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国联安鑫享灵活配置混合A(国联安鑫享)基金净值查询(001228)

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今天最新净值 1.2064 -0.0001 -0.01% 2026-08-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.2183 0.0002 0.0194% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3604
  • 成立日期：2015-04-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3309亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：薛琳 王欢
今年以来国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-03 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2064 1.3604 1.2065 1.3605 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2065 1.3605 1.2065 1.3605 0.0000 0.00%
2026-07-30 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2065 1.3605 1.2065 1.3605 0.0000 0.00%
2026-07-29 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2065 1.3605 1.2065 1.3605 0.0000 0.00%
2026-07-28 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2065 1.3605 1.2065 1.3605 0.0000 0.00%
2026-07-27 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2065 1.3605 1.2066 1.3606 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2066 1.3606 1.2066 1.3606 0.0000 0.00%
2026-07-23 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2066 1.3606 1.2066 1.3606 0.0000 0.00%
2026-07-22 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2066 1.3606 1.2066 1.3606 0.0000 0.00%
2026-07-21 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2066 1.3606 1.2066 1.3606 0.0000 0.00%
2026-07-20 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2066 1.3606 1.2067 1.3607 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2067 1.3607 1.2067 1.3607 0.0000 0.00%
2026-07-16 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2067 1.3607 1.2067 1.3607 0.0000 0.00%
2026-07-15 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2067 1.3607 1.2067 1.3607 0.0000 0.00%
2026-07-14 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2067 1.3607 1.2067 1.3607 0.0000 0.00%
2026-07-13 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2067 1.3607 1.2068 1.3608 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2068 1.3608 1.2068 1.3608 0.0000 0.00%
2026-07-09 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2068 1.3608 1.2068 1.3608 0.0000 0.00%
2026-07-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2068 1.3608 1.2068 1.3608 0.0000 0.00%
2026-07-07 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2068 1.3608 1.2068 1.3608 0.0000 0.00%
2026-07-06 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2068 1.3608 1.2069 1.3609 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2069 1.3609 1.2069 1.3609 0.0000 0.00%
2026-07-02 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2069 1.3609 1.2069 1.3609 0.0000 0.00%
2026-07-01 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2069 1.3609 1.2069 1.3609 0.0000 0.00%
2026-06-30 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2069 1.3609 1.2070 1.3610 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2070 1.3610 1.2070 1.3610 0.0000 0.00%
2026-06-26 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2070 1.3610 1.2071 1.3611 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2071 1.3611 1.2071 1.3611 0.0000 0.00%
2026-06-24 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2071 1.3611 1.2073 1.3613 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2073 1.3613 1.2101 1.3641 -0.0028 -0.23%
2026-06-22 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2101 1.3641 1.2051 1.3591 0.0050 0.41%
2026-06-18 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2051 1.3591 1.2064 1.3604 -0.0013 -0.11%
2026-06-17 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2064 1.3604 1.2057 1.3597 0.0007 0.06%
2026-06-16 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2057 1.3597 1.2091 1.3631 -0.0034 -0.28%
2026-06-15 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2091 1.3631 1.2024 1.3564 0.0067 0.56%
2026-06-12 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2024 1.3564 1.1967 1.3507 0.0057 0.48%
2026-06-11 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.1967 1.3507 1.1998 1.3538 -0.0031 -0.26%
2026-06-10 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.1998 1.3538 1.2052 1.3592 -0.0054 -0.45%
2026-06-09 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2052 1.3592 1.2015 1.3555 0.0037 0.31%
2026-06-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2015 1.3555 1.2076 1.3616 -0.0061 -0.51%
2026-06-05 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2076 1.3616 1.2120 1.3660 -0.0044 -0.36%
2026-06-04 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2120 1.3660 1.2158 1.3698 -0.0038 -0.31%
2026-06-03 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2158 1.3698 1.2153 1.3693 0.0005 0.04%
2026-06-02 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2153 1.3693 1.2109 1.3649 0.0044 0.36%
2026-06-01 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2109 1.3649 1.2115 1.3655 -0.0006 -0.05%
2026-05-29 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2115 1.3655 1.2141 1.3681 -0.0026 -0.21%
2026-05-28 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2141 1.3681 1.2190 1.3730 -0.0049 -0.40%
2026-05-27 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2190 1.3730 1.2252 1.3792 -0.0062 -0.51%
2026-05-26 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2252 1.3792 1.2238 1.3778 0.0014 0.11%
2026-05-25 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2238 1.3778 1.2225 1.3765 0.0013 0.11%
2026-05-22 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2225 1.3765 1.2208 1.3748 0.0017 0.14%
2026-05-21 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2208 1.3748 1.2233 1.3773 -0.0025 -0.20%
2026-05-20 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2233 1.3773 1.2244 1.3784 -0.0011 -0.09%
2026-05-19 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2244 1.3784 1.2238 1.3778 0.0006 0.05%
2026-05-18 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2238 1.3778 1.2251 1.3791 -0.0013 -0.11%
2026-05-15 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2251 1.3791 1.2250 1.3790 0.0001 0.01%
2026-05-14 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2250 1.3790 1.2319 1.3859 -0.0069 -0.56%
2026-05-13 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2319 1.3859 1.2278 1.3818 0.0041 0.33%
2026-05-12 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2278 1.3818 1.2293 1.3833 -0.0015 -0.12%
2026-05-11 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2293 1.3833 1.2263 1.3803 0.0030 0.24%
2026-05-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2263 1.3803 1.2260 1.3800 0.0003 0.02%
2026-04-30 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2191 1.3731 1.2200 1.3740 -0.0009 -0.07%
2026-04-29 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2200 1.3740 1.2176 1.3716 0.0024 0.20%
2026-04-28 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2176 1.3716 1.2199 1.3739 -0.0023 -0.19%
2026-04-27 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2199 1.3739 1.2200 1.3740 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2200 1.3740 1.2230 1.3770 -0.0030 -0.25%
2026-04-23 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2230 1.3770 1.2242 1.3782 -0.0012 -0.10%
2026-04-22 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2242 1.3782 1.2230 1.3770 0.0012 0.10%
2026-04-21 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2230 1.3770 1.2216 1.3756 0.0014 0.11%
2026-04-20 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2216 1.3756 1.2216 1.3756 0.0000 0.00%
2026-04-17 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2216 1.3756 1.2234 1.3774 -0.0018 -0.15%
2026-04-16 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2234 1.3774 1.2180 1.3720 0.0054 0.44%
2026-04-15 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2180 1.3720 1.2178 1.3718 0.0002 0.02%
2026-04-14 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2178 1.3718 1.2160 1.3700 0.0018 0.15%
2026-04-13 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2160 1.3700 1.2165 1.3705 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2165 1.3705 1.2131 1.3671 0.0034 0.28%
2026-04-09 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2131 1.3671 1.2151 1.3691 -0.0020 -0.16%
2026-04-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2151 1.3691 1.2065 1.3605 0.0086 0.71%
2026-04-07 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2065 1.3605 1.2070 1.3610 -0.0005 -0.04%
2026-04-03 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2070 1.3610 1.2098 1.3638 -0.0028 -0.23%
2026-04-02 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2098 1.3638 1.2131 1.3671 -0.0033 -0.27%
2026-04-01 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2131 1.3671 1.2079 1.3619 0.0052 0.43%
2026-03-31 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2079 1.3619 1.2098 1.3638 -0.0019 -0.16%
2026-03-30 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2098 1.3638 1.2082 1.3622 0.0016 0.13%
2026-03-27 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2082 1.3622 1.2061 1.3601 0.0021 0.17%
2026-03-26 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2061 1.3601 1.2101 1.3641 -0.0040 -0.33%
2026-03-25 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2101 1.3641 1.2058 1.3598 0.0043 0.36%
2026-03-24 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2058 1.3598 1.2005 1.3545 0.0053 0.44%
2026-03-23 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2005 1.3545 1.2084 1.3624 -0.0079 -0.65%
2026-03-20 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2084 1.3624 1.2115 1.3655 -0.0031 -0.26%
2026-03-19 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2115 1.3655 1.2184 1.3724 -0.0069 -0.57%
2026-03-18 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2184 1.3724 1.2181 1.3721 0.0003 0.02%
2026-03-17 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2181 1.3721 1.2200 1.3740 -0.0019 -0.16%
2026-03-16 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2200 1.3740 1.2197 1.3737 0.0003 0.02%
2026-03-13 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2197 1.3737 1.2223 1.3763 -0.0026 -0.21%
2026-03-12 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2223 1.3763 1.2246 1.3786 -0.0023 -0.19%
2026-03-11 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2246 1.3786 1.2229 1.3769 0.0017 0.14%
2026-03-10 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2229 1.3769 1.2188 1.3728 0.0041 0.34%
2026-03-09 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2188 1.3728 1.2232 1.3772 -0.0044 -0.36%
2026-03-06 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2232 1.3772 1.2206 1.3746 0.0026 0.21%
2026-03-05 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2206 1.3746 1.2175 1.3715 0.0031 0.25%
2026-03-04 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2175 1.3715 1.2196 1.3736 -0.0021 -0.17%
2026-03-03 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2196 1.3736 1.2262 1.3802 -0.0066 -0.54%
2026-03-02 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2262 1.3802 1.2261 1.3801 0.0001 0.01%
2026-02-27 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2261 1.3801 1.2267 1.3807 -0.0006 -0.05%
2026-02-26 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2267 1.3807 1.2294 1.3834 -0.0027 -0.22%
2026-02-25 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2294 1.3834 1.2288 1.3828 0.0006 0.05%
2026-02-24 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2288 1.3828 1.2252 1.3792 0.0036 0.29%
2026-02-13 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2252 1.3792 1.2293 1.3833 -0.0041 -0.33%
2026-02-12 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2293 1.3833 1.2281 1.3821 0.0012 0.10%
2026-02-11 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2281 1.3821 1.2282 1.3822 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2282 1.3822 1.2276 1.3816 0.0006 0.05%
2026-02-09 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2276 1.3816 1.2236 1.3776 0.0040 0.33%
2026-02-06 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2236 1.3776 1.2235 1.3775 0.0001 0.01%
2026-02-05 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2235 1.3775 1.2247 1.3787 -0.0012 -0.10%
2026-02-04 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2247 1.3787 1.2206 1.3746 0.0041 0.34%
2026-02-03 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2206 1.3746 1.2154 1.3694 0.0052 0.43%
2026-02-02 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2154 1.3694 1.2245 1.3785 -0.0091 -0.74%
2026-01-30 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2245 1.3785 1.2278 1.3818 -0.0033 -0.27%
2026-01-29 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2278 1.3818 1.2278 1.3818 0.0000 0.00%
2026-01-28 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2278 1.3818 1.2267 1.3807 0.0011 0.09%
2026-01-27 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2267 1.3807 1.2268 1.3808 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2268 1.3808 1.2290 1.3830 -0.0022 -0.18%
2026-01-23 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2290 1.3830 1.2283 1.3823 0.0007 0.06%
2026-01-22 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2283 1.3823 1.2282 1.3822 0.0001 0.01%
2026-01-21 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2282 1.3822 1.2264 1.3804 0.0018 0.15%
2026-01-20 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2264 1.3804 1.2277 1.3817 -0.0013 -0.11%
2026-01-19 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2277 1.3817 1.2252 1.3792 0.0025 0.20%
2026-01-16 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2252 1.3792 1.2241 1.3781 0.0011 0.09%
2026-01-15 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2241 1.3781 1.2230 1.3770 0.0011 0.09%
2026-01-14 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2230 1.3770 1.2249 1.3789 -0.0019 -0.16%
2026-01-13 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2249 1.3789 1.2265 1.3805 -0.0016 -0.13%
2026-01-12 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2265 1.3805 1.2239 1.3779 0.0026 0.21%
2026-01-09 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2239 1.3779 1.2216 1.3756 0.0023 0.19%
2026-01-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2216 1.3756 1.2213 1.3753 0.0003 0.02%
2026-01-07 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2213 1.3753 1.2218 1.3758 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2218 1.3758 1.2184 1.3724 0.0034 0.28%
2026-01-05 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2184 1.3724 1.2151 1.3691 0.0033 0.27%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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