中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)
今天最新净值
1.3330
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3276
-0.0003 -0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4669
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.2142亿
- 最近资产：13.13亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 刘勇
近半年中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
近半年,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3329 |
1.4668 |
1.3330 |
1.4669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3330 |
1.4669 |
1.3328 |
1.4667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3328 |
1.4667 |
1.3332 |
1.4671 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3332 |
1.4671 |
1.3331 |
1.4670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3331 |
1.4670 |
1.3355 |
1.4694 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3355 |
1.4694 |
1.3371 |
1.4710 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3371 |
1.4710 |
1.3369 |
1.4708 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3369 |
1.4708 |
1.3369 |
1.4708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3369 |
1.4708 |
1.3381 |
1.4720 |
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-0.09% |
| 2026-09-04 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
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1.4720 |
1.3381 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3381 |
1.4720 |
1.3370 |
1.4709 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3370 |
1.4709 |
1.3387 |
1.4726 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3387 |
1.4726 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
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1.3370 |
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0.07% |
| 2026-08-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3370 |
1.4709 |
1.3375 |
1.4714 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3375 |
1.4714 |
1.3367 |
1.4706 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3367 |
1.4706 |
1.3359 |
1.4698 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
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1.4698 |
1.3355 |
1.4694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3355 |
1.4694 |
1.3354 |
1.4693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3354 |
1.4693 |
1.3361 |
1.4700 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3361 |
1.4700 |
1.3360 |
1.4699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3360 |
1.4699 |
1.3380 |
1.4719 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3380 |
1.4719 |
1.3371 |
1.4710 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3371 |
1.4710 |
1.3347 |
1.4686 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3347 |
1.4686 |
1.3349 |
1.4688 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3349 |
1.4688 |
1.3350 |
1.4689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3350 |
1.4689 |
1.3345 |
1.4684 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3345 |
1.4684 |
1.3351 |
1.4690 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3351 |
1.4690 |
1.3342 |
1.4681 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3342 |
1.4681 |
1.3327 |
1.4666 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3327 |
1.4666 |
1.3322 |
1.4661 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3322 |
1.4661 |
1.3301 |
1.4640 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3301 |
1.4640 |
1.3289 |
1.4628 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3289 |
1.4628 |
1.3301 |
1.4640 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3301 |
1.4640 |
1.3285 |
1.4624 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3285 |
1.4624 |
1.3291 |
1.4630 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3291 |
1.4630 |
1.3274 |
1.4613 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3274 |
1.4613 |
1.3296 |
1.4635 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3296 |
1.4635 |
1.3241 |
1.4580 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3241 |
1.4580 |
1.3258 |
1.4597 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3258 |
1.4597 |
1.3253 |
1.4592 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3253 |
1.4592 |
1.3250 |
1.4589 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3250 |
1.4589 |
1.3236 |
1.4575 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3236 |
1.4575 |
1.3216 |
1.4555 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3216 |
1.4555 |
1.3256 |
1.4595 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
1.4595 |
1.3277 |
1.4616 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3277 |
1.4616 |
1.3271 |
1.4610 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3271 |
1.4610 |
1.3247 |
1.4586 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3247 |
1.4586 |
1.3264 |
1.4603 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
1.4603 |
1.3279 |
1.4618 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3279 |
1.4618 |
1.3260 |
1.4599 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3260 |
1.4599 |
1.3259 |
1.4598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3259 |
1.4598 |
1.3271 |
1.4610 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3271 |
1.4610 |
1.3256 |
1.4595 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
1.4595 |
1.3254 |
1.4593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3254 |
1.4593 |
1.3264 |
1.4603 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
1.4603 |
1.3265 |
1.4604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3265 |
1.4604 |
1.3270 |
1.4609 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3270 |
1.4609 |
1.3258 |
1.4597 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3258 |
1.4597 |
1.3263 |
1.4602 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3263 |
1.4602 |
1.3260 |
1.4599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3260 |
1.4599 |
1.3259 |
1.4598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3259 |
1.4598 |
1.3267 |
1.4606 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3267 |
1.4606 |
1.3263 |
1.4602 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3263 |
1.4602 |
1.3272 |
1.4611 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3272 |
1.4611 |
1.3271 |
1.4610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3271 |
1.4610 |
1.3275 |
1.4614 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3275 |
1.4614 |
1.3269 |
1.4608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3269 |
1.4608 |
1.3256 |
1.4595 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
1.4595 |
1.3264 |
1.4603 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
1.4603 |
1.3275 |
1.4614 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3275 |
1.4614 |
1.3277 |
1.4616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3277 |
1.4616 |
1.3302 |
1.4641 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3302 |
1.4641 |
1.3308 |
1.4647 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3308 |
1.4647 |
1.3315 |
1.4654 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3315 |
1.4654 |
1.3320 |
1.4659 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3320 |
1.4659 |
1.3320 |
1.4659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3320 |
1.4659 |
1.3308 |
1.4647 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3308 |
1.4647 |
1.3314 |
1.4653 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3314 |
1.4653 |
1.3308 |
1.4647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3308 |
1.4647 |
1.3320 |
1.4659 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3320 |
1.4659 |
1.3317 |
1.4656 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3317 |
1.4656 |
1.3310 |
1.4649 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3310 |
1.4649 |
1.3310 |
1.4649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3310 |
1.4649 |
1.3336 |
1.4675 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3336 |
1.4675 |
1.3343 |
1.4682 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3343 |
1.4682 |
1.3326 |
1.4665 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3326 |
1.4665 |
1.3333 |
1.4672 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3333 |
1.4672 |
1.3340 |
1.4679 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3340 |
1.4679 |
1.3363 |
1.4702 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3363 |
1.4702 |
1.3359 |
1.4698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3359 |
1.4698 |
1.3362 |
1.4701 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3362 |
1.4701 |
1.3354 |
1.4693 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3354 |
1.4693 |
1.3359 |
1.4698 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3350 |
1.4689 |
1.3353 |
1.4692 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3353 |
1.4692 |
1.3333 |
1.4672 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3333 |
1.4672 |
1.3326 |
1.4665 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3326 |
1.4665 |
1.3324 |
1.4663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3324 |
1.4663 |
1.3325 |
1.4664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3325 |
1.4664 |
1.3332 |
1.4671 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3332 |
1.4671 |
1.3328 |
1.4667 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3328 |
1.4667 |
1.3316 |
1.4655 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3316 |
1.4655 |
1.3309 |
1.4648 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3309 |
1.4648 |
1.3314 |
1.4653 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3314 |
1.4653 |
1.3302 |
1.4641 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3302 |
1.4641 |
1.3298 |
1.4637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3298 |
1.4637 |
1.3293 |
1.4632 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3293 |
1.4632 |
1.3291 |
1.4630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3291 |
1.4630 |
1.3286 |
1.4625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3286 |
1.4625 |
1.3297 |
1.4636 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3297 |
1.4636 |
1.3270 |
1.4609 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3270 |
1.4609 |
1.3263 |
1.4602 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3263 |
1.4602 |
1.3264 |
1.4603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
1.4603 |
1.3268 |
1.4607 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3268 |
1.4607 |
1.3256 |
1.4595 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
1.4595 |
1.3264 |
1.4603 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
1.4603 |
1.3264 |
1.4603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
1.4603 |
1.3259 |
1.4598 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3259 |
1.4598 |
1.3268 |
1.4607 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3268 |
1.4607 |
1.3250 |
1.4589 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3250 |
1.4589 |
1.3236 |
1.4575 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3236 |
1.4575 |
1.3268 |
1.4607 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-03-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3268 |
1.4607 |
1.3273 |
1.4612 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3273 |
1.4612 |
1.3284 |
1.4623 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3284 |
1.4623 |
1.3279 |
1.4618 |
0.0005 |
0.04% |
