中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3785
-0.0003 -0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6160
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.0586亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 刘勇
近半年中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
近半年,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6173 |
1.3875 |
1.6160 |
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0.09% |
| 2026-09-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6160 |
1.3875 |
1.6160 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3875 |
1.6160 |
1.3874 |
1.6159 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3874 |
1.6159 |
1.3878 |
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-0.03% |
| 2026-09-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3878 |
1.6163 |
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| 2026-09-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6161 |
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-0.18% |
| 2026-09-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3901 |
1.6186 |
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-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3917 |
1.6202 |
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| 2026-09-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.3915 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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-0.09% |
|
|
| 2026-09-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3927 |
1.6212 |
1.3926 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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| 2026-09-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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-0.0017 |
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| 2026-09-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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| 2026-08-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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| 2026-08-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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-0.04% |
| 2026-08-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6204 |
1.3911 |
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0.06% |
| 2026-08-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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| 2026-08-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.3898 |
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0.03% |
| 2026-08-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6183 |
1.3896 |
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| 2026-08-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3896 |
1.6181 |
1.3903 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.3902 |
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| 2026-08-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3902 |
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-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3922 |
1.6207 |
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| 2026-08-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3913 |
1.6198 |
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|
|
| 2026-08-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6172 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3889 |
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1.3890 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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0.04% |
| 2026-08-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3885 |
1.6170 |
1.3890 |
1.6175 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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| 2026-08-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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| 2026-08-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6150 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3860 |
1.6145 |
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1.6123 |
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| 2026-08-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3838 |
1.6123 |
1.3825 |
1.6110 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3825 |
1.6110 |
1.3837 |
1.6122 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3837 |
1.6122 |
1.3820 |
1.6105 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3820 |
1.6105 |
1.3826 |
1.6111 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3826 |
1.6111 |
1.3808 |
1.6093 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3808 |
1.6093 |
1.3831 |
1.6116 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
1.6116 |
1.3773 |
1.6058 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3773 |
1.6058 |
1.3791 |
1.6076 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3791 |
1.6076 |
1.3785 |
1.6070 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
1.6070 |
1.3782 |
1.6067 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
1.6067 |
1.3767 |
1.6052 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3767 |
1.6052 |
1.3745 |
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0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3745 |
1.6030 |
1.3787 |
1.6072 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3787 |
1.6072 |
1.3809 |
1.6094 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3809 |
1.6094 |
1.3802 |
1.6087 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3802 |
1.6087 |
1.3778 |
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0.0024 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3778 |
1.6063 |
1.3795 |
1.6080 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3795 |
1.6080 |
1.3809 |
1.6094 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3809 |
1.6094 |
1.3790 |
1.6075 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3790 |
1.6075 |
1.3789 |
1.6074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
1.6074 |
1.3801 |
1.6086 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
1.6086 |
1.3785 |
1.6070 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
1.6070 |
1.3782 |
1.6067 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
1.6067 |
1.3792 |
1.6077 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3792 |
1.6077 |
1.3793 |
1.6078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3793 |
1.6078 |
1.3799 |
1.6084 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
1.6084 |
1.3785 |
1.6070 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
1.6070 |
1.3791 |
1.6076 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3791 |
1.6076 |
1.3787 |
1.6072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3787 |
1.6072 |
1.3786 |
1.6071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3786 |
1.6071 |
1.3794 |
1.6079 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
1.6079 |
1.3789 |
1.6074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
1.6074 |
1.3798 |
1.6083 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3798 |
1.6083 |
1.3797 |
1.6082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3797 |
1.6082 |
1.3801 |
1.6086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
1.6086 |
1.3794 |
1.6079 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
1.6079 |
1.3781 |
1.6066 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3781 |
1.6066 |
1.3789 |
1.6074 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
1.6074 |
1.3799 |
1.6084 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
1.6084 |
1.3802 |
1.6087 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3802 |
1.6087 |
1.3828 |
1.6113 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3828 |
1.6113 |
1.3833 |
1.6118 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
1.6118 |
1.3840 |
1.6125 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3840 |
1.6125 |
1.3845 |
1.6130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3845 |
1.6130 |
1.3845 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3845 |
1.6130 |
1.3832 |
1.6117 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3832 |
1.6117 |
1.3838 |
1.6123 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3838 |
1.6123 |
1.3831 |
1.6116 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
1.6116 |
1.3844 |
1.6129 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3844 |
1.6129 |
1.3841 |
1.6126 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3841 |
1.6126 |
1.3833 |
1.6118 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
1.6118 |
1.3833 |
1.6118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
1.6118 |
1.3859 |
1.6144 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3859 |
1.6144 |
1.3867 |
1.6152 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3867 |
1.6152 |
1.3848 |
1.6133 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3848 |
1.6133 |
1.3855 |
1.6140 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3855 |
1.6140 |
1.3862 |
1.6147 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3862 |
1.6147 |
1.3886 |
1.6171 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3886 |
1.6171 |
1.3882 |
1.6167 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3882 |
1.6167 |
1.3885 |
1.6170 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3885 |
1.6170 |
1.3876 |
1.6161 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3876 |
1.6161 |
1.3881 |
1.6166 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3870 |
1.6155 |
1.3873 |
1.6158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3873 |
1.6158 |
1.3852 |
1.6137 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3852 |
1.6137 |
1.3844 |
1.6129 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3844 |
1.6129 |
1.3842 |
1.6127 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3842 |
1.6127 |
1.3843 |
1.6128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3843 |
1.6128 |
1.3850 |
1.6135 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3850 |
1.6135 |
1.3846 |
1.6131 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3846 |
1.6131 |
1.3833 |
1.6118 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
1.6118 |
1.3826 |
1.6111 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3826 |
1.6111 |
1.3831 |
1.6116 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
1.6116 |
1.3817 |
1.6102 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3817 |
1.6102 |
1.3813 |
1.6098 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3813 |
1.6098 |
1.3808 |
1.6093 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3808 |
1.6093 |
1.3805 |
1.6090 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3805 |
1.6090 |
1.3800 |
1.6085 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3800 |
1.6085 |
1.3811 |
1.6096 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3811 |
1.6096 |
1.3783 |
1.6068 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3783 |
1.6068 |
1.3775 |
1.6060 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
1.6060 |
1.3776 |
1.6061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3776 |
1.6061 |
1.3780 |
1.6065 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3780 |
1.6065 |
1.3767 |
1.6052 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3767 |
1.6052 |
1.3775 |
1.6060 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
1.6060 |
1.3775 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
1.6060 |
1.3769 |
1.6054 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3769 |
1.6054 |
1.3778 |
1.6063 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3778 |
1.6063 |
1.3760 |
1.6045 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3760 |
1.6045 |
1.3745 |
1.6030 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3745 |
1.6030 |
1.3777 |
1.6062 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3777 |
1.6062 |
1.3782 |
1.6067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
1.6067 |
1.3794 |
1.6079 |
-0.0012 |
-0.09% |
