嘉实先进制造股票(嘉实制造)基金净值查询(001039)
今天最新净值
2.9380
-0.0110 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3845
0.0165 0.6955%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9380
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9365亿
- 最近资产：6.26亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一月,嘉实先进制造股票(001039)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9130 |
2.9130 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0250 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9380 |
2.9380 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9490 |
2.9490 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0340 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9830 |
2.9830 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0310 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0140 |
3.0140 |
2.9980 |
2.9980 |
0.0160 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9980 |
2.9980 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0200 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0180 |
3.0180 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0210 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9970 |
2.9970 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0190 |
3.0190 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0250 |
3.0250 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0480 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0730 |
3.0730 |
3.1140 |
3.1140 |
-0.0410 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1140 |
3.1140 |
3.1220 |
3.1220 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1220 |
3.1220 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0290 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1510 |
3.1510 |
3.1230 |
3.1230 |
0.0280 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1230 |
3.1230 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0250 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0980 |
3.0980 |
3.1020 |
3.1020 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1020 |
3.1020 |
3.1640 |
3.1640 |
-0.0620 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1640 |
3.1640 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0140 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1500 |
3.1500 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0140 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1360 |
3.1360 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.1420 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2780 |
3.2780 |
3.2860 |
3.2860 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2860 |
3.2860 |
3.1770 |
3.1770 |
0.1090 |
3.43% |
