嘉实先进制造股票(嘉实制造)基金净值查询(001039)
今天最新净值
2.9380
-0.0110 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3845
0.0165 0.6955%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9380
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9365亿
- 最近资产：6.26亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一季,嘉实先进制造股票(001039)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9130 |
2.9130 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0250 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9380 |
2.9380 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9490 |
2.9490 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0340 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9830 |
2.9830 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0310 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0140 |
3.0140 |
2.9980 |
2.9980 |
0.0160 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9980 |
2.9980 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0200 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0180 |
3.0180 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0210 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9970 |
2.9970 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0190 |
3.0190 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0250 |
3.0250 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0480 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0730 |
3.0730 |
3.1140 |
3.1140 |
-0.0410 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1140 |
3.1140 |
3.1220 |
3.1220 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1220 |
3.1220 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0290 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1510 |
3.1510 |
3.1230 |
3.1230 |
0.0280 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1230 |
3.1230 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0250 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0980 |
3.0980 |
3.1020 |
3.1020 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1020 |
3.1020 |
3.1640 |
3.1640 |
-0.0620 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1640 |
3.1640 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0140 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1500 |
3.1500 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0140 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1360 |
3.1360 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.1420 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2780 |
3.2780 |
3.2860 |
3.2860 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2860 |
3.2860 |
3.1770 |
3.1770 |
0.1090 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1770 |
3.1770 |
3.1650 |
3.1650 |
0.0120 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1650 |
3.1650 |
3.2000 |
3.2000 |
-0.0350 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2000 |
3.2000 |
3.1690 |
3.1690 |
0.0310 |
0.98% |
|
|
| 2026-08-11 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1690 |
3.1690 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0210 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1900 |
3.1900 |
3.1710 |
3.1710 |
0.0190 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1710 |
3.1710 |
3.0950 |
3.0950 |
0.0760 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0950 |
3.0950 |
3.1110 |
3.1110 |
-0.0160 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1110 |
3.1110 |
3.0060 |
3.0060 |
0.1050 |
3.49% |
| 2026-08-04 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0060 |
3.0060 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0760 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9300 |
2.9300 |
3.0200 |
3.0200 |
-0.0900 |
-3.07% |
| 2026-07-31 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0200 |
3.0200 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0270 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9930 |
2.9930 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0860 |
-2.79% |
| 2026-07-29 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0790 |
3.0790 |
3.0640 |
3.0640 |
0.0150 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0640 |
3.0640 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.1170 |
-3.68% |
| 2026-07-27 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1810 |
3.1810 |
3.0810 |
3.0810 |
0.1000 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0810 |
3.0810 |
3.0990 |
3.0990 |
-0.0180 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0990 |
3.0990 |
3.0650 |
3.0650 |
0.0340 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0650 |
3.0650 |
3.0890 |
3.0890 |
-0.0240 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0890 |
3.0890 |
2.9280 |
2.9280 |
0.1610 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9280 |
2.9280 |
2.9390 |
2.9390 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
2.9390 |
2.9390 |
3.0830 |
3.0830 |
-0.1440 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.0830 |
3.0830 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.1030 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1860 |
3.1860 |
3.2120 |
3.2120 |
-0.0260 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2120 |
3.2120 |
3.1260 |
3.1260 |
0.0860 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1260 |
3.1260 |
3.2720 |
3.2720 |
-0.1460 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2720 |
3.2720 |
3.4020 |
3.4020 |
-0.1300 |
-3.82% |
| 2026-07-09 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.4020 |
3.4020 |
3.2740 |
3.2740 |
0.1280 |
3.91% |
| 2026-07-08 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2740 |
3.2740 |
3.3430 |
3.3430 |
-0.0690 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.3430 |
3.3430 |
3.3940 |
3.3940 |
-0.0510 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.3940 |
3.3940 |
3.4280 |
3.4280 |
-0.0340 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.4280 |
3.4280 |
3.3760 |
3.3760 |
0.0520 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.3760 |
3.3760 |
3.5580 |
3.5580 |
-0.1820 |
-5.12% |
| 2026-07-01 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.5580 |
3.5580 |
3.5890 |
3.5890 |
-0.0310 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.5890 |
3.5890 |
3.5160 |
3.5160 |
0.0730 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.5160 |
3.5160 |
3.4360 |
3.4360 |
0.0800 |
2.33% |
| 2026-06-26 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.4360 |
3.4360 |
3.4870 |
3.4870 |
-0.0510 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.4870 |
3.4870 |
3.4040 |
3.4040 |
0.0830 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.4040 |
3.4040 |
3.2790 |
3.2790 |
0.1250 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.2790 |
3.2790 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0570 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.3360 |
3.3360 |
3.1780 |
3.1780 |
0.1580 |
4.97% |
| 2026-06-18 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1780 |
3.1780 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0270 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
3.1510 |
3.1510 |
3.0120 |
3.0120 |
0.1390 |
4.61% |
