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嘉实先进制造股票(嘉实制造)基金净值查询(001039)

今天最新净值 2.9130 -0.0250 -0.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.3845 0.0165 0.6955% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9130
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9365亿
  • 最近资产:6.26亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘杰
今年以来嘉实先进制造股票|嘉实制造基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,嘉实先进制造股票(001039)基金累计收益率38.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 001039 嘉实先进制造股票 2.9130 2.9130 2.9380 2.9380 -0.0250 -0.85%
2026-09-14 001039 嘉实先进制造股票 2.9380 2.9380 2.9490 2.9490 -0.0110 -0.37%
2026-09-11 001039 嘉实先进制造股票 2.9490 2.9490 2.9830 2.9830 -0.0340 -1.14%
2026-09-10 001039 嘉实先进制造股票 2.9830 2.9830 3.0140 3.0140 -0.0310 -1.03%
2026-09-09 001039 嘉实先进制造股票 3.0140 3.0140 2.9980 2.9980 0.0160 0.53%
2026-09-08 001039 嘉实先进制造股票 2.9980 2.9980 3.0180 3.0180 -0.0200 -0.66%
2026-09-07 001039 嘉实先进制造股票 3.0180 3.0180 2.9970 2.9970 0.0210 0.70%
2026-09-04 001039 嘉实先进制造股票 2.9970 2.9970 3.0190 3.0190 -0.0220 -0.73%
2026-09-03 001039 嘉实先进制造股票 3.0190 3.0190 3.0250 3.0250 -0.0060 -0.20%
2026-09-02 001039 嘉实先进制造股票 3.0250 3.0250 3.0730 3.0730 -0.0480 -1.56%
2026-09-01 001039 嘉实先进制造股票 3.0730 3.0730 3.1140 3.1140 -0.0410 -1.32%
2026-08-31 001039 嘉实先进制造股票 3.1140 3.1140 3.1220 3.1220 -0.0080 -0.26%
2026-08-28 001039 嘉实先进制造股票 3.1220 3.1220 3.1510 3.1510 -0.0290 -0.92%
2026-08-27 001039 嘉实先进制造股票 3.1510 3.1510 3.1230 3.1230 0.0280 0.90%
2026-08-26 001039 嘉实先进制造股票 3.1230 3.1230 3.0980 3.0980 0.0250 0.81%
2026-08-25 001039 嘉实先进制造股票 3.0980 3.0980 3.1020 3.1020 -0.0040 -0.13%
2026-08-24 001039 嘉实先进制造股票 3.1020 3.1020 3.1640 3.1640 -0.0620 -1.96%
2026-08-21 001039 嘉实先进制造股票 3.1640 3.1640 3.1500 3.1500 0.0140 0.44%
2026-08-20 001039 嘉实先进制造股票 3.1500 3.1500 3.1360 3.1360 0.0140 0.45%
2026-08-19 001039 嘉实先进制造股票 3.1360 3.1360 3.2780 3.2780 -0.1420 -4.33%
2026-08-18 001039 嘉实先进制造股票 3.2780 3.2780 3.2860 3.2860 -0.0080 -0.24%
2026-08-17 001039 嘉实先进制造股票 3.2860 3.2860 3.1770 3.1770 0.1090 3.43%
2026-08-14 001039 嘉实先进制造股票 3.1770 3.1770 3.1650 3.1650 0.0120 0.38%
2026-08-13 001039 嘉实先进制造股票 3.1650 3.1650 3.2000 3.2000 -0.0350 -1.09%
2026-08-12 001039 嘉实先进制造股票 3.2000 3.2000 3.1690 3.1690 0.0310 0.98%
2026-08-11 001039 嘉实先进制造股票 3.1690 3.1690 3.1900 3.1900 -0.0210 -0.66%
2026-08-10 001039 嘉实先进制造股票 3.1900 3.1900 3.1710 3.1710 0.0190 0.60%
2026-08-07 001039 嘉实先进制造股票 3.1710 3.1710 3.0950 3.0950 0.0760 2.46%
2026-08-06 001039 嘉实先进制造股票 3.0950 3.0950 3.1110 3.1110 -0.0160 -0.51%
2026-08-05 001039 嘉实先进制造股票 3.1110 3.1110 3.0060 3.0060 0.1050 3.49%
2026-08-04 001039 嘉实先进制造股票 3.0060 3.0060 2.9300 2.9300 0.0760 2.59%
2026-08-03 001039 嘉实先进制造股票 2.9300 2.9300 3.0200 3.0200 -0.0900 -3.07%
2026-07-31 001039 嘉实先进制造股票 3.0200 3.0200 2.9930 2.9930 0.0270 0.90%
2026-07-30 001039 嘉实先进制造股票 2.9930 2.9930 3.0790 3.0790 -0.0860 -2.79%
2026-07-29 001039 嘉实先进制造股票 3.0790 3.0790 3.0640 3.0640 0.0150 0.49%
2026-07-28 001039 嘉实先进制造股票 3.0640 3.0640 3.1810 3.1810 -0.1170 -3.68%
2026-07-27 001039 嘉实先进制造股票 3.1810 3.1810 3.0810 3.0810 0.1000 3.25%
2026-07-24 001039 嘉实先进制造股票 3.0810 3.0810 3.0990 3.0990 -0.0180 -0.58%
2026-07-23 001039 嘉实先进制造股票 3.0990 3.0990 3.0650 3.0650 0.0340 1.11%
2026-07-22 001039 嘉实先进制造股票 3.0650 3.0650 3.0890 3.0890 -0.0240 -0.78%
2026-07-21 001039 嘉实先进制造股票 3.0890 3.0890 2.9280 2.9280 0.1610 5.50%
2026-07-20 001039 嘉实先进制造股票 2.9280 2.9280 2.9390 2.9390 -0.0110 -0.37%
2026-07-17 001039 嘉实先进制造股票 2.9390 2.9390 3.0830 3.0830 -0.1440 -4.67%
2026-07-16 001039 嘉实先进制造股票 3.0830 3.0830 3.1860 3.1860 -0.1030 -3.23%
2026-07-15 001039 嘉实先进制造股票 3.1860 3.1860 3.2120 3.2120 -0.0260 -0.81%
2026-07-14 001039 嘉实先进制造股票 3.2120 3.2120 3.1260 3.1260 0.0860 2.75%
2026-07-13 001039 嘉实先进制造股票 3.1260 3.1260 3.2720 3.2720 -0.1460 -4.46%
2026-07-10 001039 嘉实先进制造股票 3.2720 3.2720 3.4020 3.4020 -0.1300 -3.82%
2026-07-09 001039 嘉实先进制造股票 3.4020 3.4020 3.2740 3.2740 0.1280 3.91%
2026-07-08 001039 嘉实先进制造股票 3.2740 3.2740 3.3430 3.3430 -0.0690 -2.06%
2026-07-07 001039 嘉实先进制造股票 3.3430 3.3430 3.3940 3.3940 -0.0510 -1.50%
2026-07-06 001039 嘉实先进制造股票 3.3940 3.3940 3.4280 3.4280 -0.0340 -0.99%
2026-07-03 001039 嘉实先进制造股票 3.4280 3.4280 3.3760 3.3760 0.0520 1.54%
2026-07-02 001039 嘉实先进制造股票 3.3760 3.3760 3.5580 3.5580 -0.1820 -5.12%
2026-07-01 001039 嘉实先进制造股票 3.5580 3.5580 3.5890 3.5890 -0.0310 -0.86%
2026-06-30 001039 嘉实先进制造股票 3.5890 3.5890 3.5160 3.5160 0.0730 2.08%
2026-06-29 001039 嘉实先进制造股票 3.5160 3.5160 3.4360 3.4360 0.0800 2.33%
2026-06-26 001039 嘉实先进制造股票 3.4360 3.4360 3.4870 3.4870 -0.0510 -1.46%
2026-06-25 001039 嘉实先进制造股票 3.4870 3.4870 3.4040 3.4040 0.0830 2.44%
2026-06-24 001039 嘉实先进制造股票 3.4040 3.4040 3.2790 3.2790 0.1250 3.81%
2026-06-23 001039 嘉实先进制造股票 3.2790 3.2790 3.3360 3.3360 -0.0570 -1.71%
2026-06-22 001039 嘉实先进制造股票 3.3360 3.3360 3.1780 3.1780 0.1580 4.97%
2026-06-18 001039 嘉实先进制造股票 3.1780 3.1780 3.1510 3.1510 0.0270 0.86%
2026-06-17 001039 嘉实先进制造股票 3.1510 3.1510 3.0120 3.0120 0.1390 4.61%
2026-06-16 001039 嘉实先进制造股票 3.0120 3.0120 2.9740 2.9740 0.0380 1.28%
2026-06-15 001039 嘉实先进制造股票 2.9740 2.9740 2.8550 2.8550 0.1190 4.17%
2026-06-12 001039 嘉实先进制造股票 2.8550 2.8550 2.8240 2.8240 0.0310 1.10%
2026-06-11 001039 嘉实先进制造股票 2.8240 2.8240 2.8110 2.8110 0.0130 0.46%
2026-06-10 001039 嘉实先进制造股票 2.8110 2.8110 2.8710 2.8710 -0.0600 -2.09%
2026-06-09 001039 嘉实先进制造股票 2.8710 2.8710 2.7730 2.7730 0.0980 3.53%
2026-06-08 001039 嘉实先进制造股票 2.7730 2.7730 2.8490 2.8490 -0.0760 -2.67%
2026-06-05 001039 嘉实先进制造股票 2.8490 2.8490 2.9560 2.9560 -0.1070 -3.62%
2026-06-04 001039 嘉实先进制造股票 2.9560 2.9560 2.9100 2.9100 0.0460 1.58%
2026-06-03 001039 嘉实先进制造股票 2.9100 2.9100 2.9110 2.9110 -0.0010 -0.03%
2026-06-02 001039 嘉实先进制造股票 2.9110 2.9110 2.8800 2.8800 0.0310 1.08%
2026-06-01 001039 嘉实先进制造股票 2.8800 2.8800 2.9440 2.9440 -0.0640 -2.17%
2026-05-29 001039 嘉实先进制造股票 2.9440 2.9440 3.0080 3.0080 -0.0640 -2.13%
2026-05-28 001039 嘉实先进制造股票 3.0080 3.0080 3.0100 3.0100 -0.0020 -0.07%
2026-05-27 001039 嘉实先进制造股票 3.0100 3.0100 3.0250 3.0250 -0.0150 -0.50%
2026-05-26 001039 嘉实先进制造股票 3.0250 3.0250 3.0430 3.0430 -0.0180 -0.59%
2026-05-25 001039 嘉实先进制造股票 3.0430 3.0430 2.9910 2.9910 0.0520 1.74%
2026-05-22 001039 嘉实先进制造股票 2.9910 2.9910 2.9230 2.9230 0.0680 2.33%
2026-05-21 001039 嘉实先进制造股票 2.9230 2.9230 2.9860 2.9860 -0.0630 -2.11%
2026-05-20 001039 嘉实先进制造股票 2.9860 2.9860 2.9160 2.9160 0.0700 2.40%
2026-05-19 001039 嘉实先进制造股票 2.9160 2.9160 2.8740 2.8740 0.0420 1.46%
2026-05-18 001039 嘉实先进制造股票 2.8740 2.8740 2.8720 2.8720 0.0020 0.07%
2026-05-15 001039 嘉实先进制造股票 2.8720 2.8720 2.8570 2.8570 0.0150 0.53%
2026-05-14 001039 嘉实先进制造股票 2.8570 2.8570 2.9440 2.9440 -0.0870 -3.05%
2026-05-13 001039 嘉实先进制造股票 2.9440 2.9440 2.8880 2.8880 0.0560 1.94%
2026-05-12 001039 嘉实先进制造股票 2.8880 2.8880 2.8840 2.8840 0.0040 0.14%
2026-05-11 001039 嘉实先进制造股票 2.8840 2.8840 2.7730 2.7730 0.1110 4.00%
2026-05-08 001039 嘉实先进制造股票 2.7730 2.7730 2.8120 2.8120 -0.0390 -1.39%
2026-04-30 001039 嘉实先进制造股票 2.6970 2.6970 2.7020 2.7020 -0.0050 -0.19%
2026-04-29 001039 嘉实先进制造股票 2.7020 2.7020 2.6670 2.6670 0.0350 1.31%
2026-04-28 001039 嘉实先进制造股票 2.6670 2.6670 2.6370 2.6370 0.0300 1.14%
2026-04-27 001039 嘉实先进制造股票 2.6370 2.6370 2.5890 2.5890 0.0480 1.85%
2026-04-24 001039 嘉实先进制造股票 2.5890 2.5890 2.5990 2.5990 -0.0100 -0.38%
2026-04-23 001039 嘉实先进制造股票 2.5990 2.5990 2.6000 2.6000 -0.0010 -0.04%
2026-04-22 001039 嘉实先进制造股票 2.6000 2.6000 2.5610 2.5610 0.0390 1.52%
2026-04-21 001039 嘉实先进制造股票 2.5610 2.5610 2.5400 2.5400 0.0210 0.83%
2026-04-20 001039 嘉实先进制造股票 2.5400 2.5400 2.5250 2.5250 0.0150 0.59%
2026-04-17 001039 嘉实先进制造股票 2.5250 2.5250 2.5400 2.5400 -0.0150 -0.59%
2026-04-16 001039 嘉实先进制造股票 2.5400 2.5400 2.4910 2.4910 0.0490 1.97%
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2026-04-13 001039 嘉实先进制造股票 2.4680 2.4680 2.4590 2.4590 0.0090 0.37%
2026-04-10 001039 嘉实先进制造股票 2.4590 2.4590 2.3920 2.3920 0.0670 2.80%
2026-04-09 001039 嘉实先进制造股票 2.3920 2.3920 2.3690 2.3690 0.0230 0.97%
2026-04-08 001039 嘉实先进制造股票 2.3690 2.3690 2.2630 2.2630 0.1060 4.68%
2026-04-07 001039 嘉实先进制造股票 2.2630 2.2630 2.2600 2.2600 0.0030 0.13%
2026-04-03 001039 嘉实先进制造股票 2.2600 2.2600 2.2880 2.2880 -0.0280 -1.22%
2026-04-02 001039 嘉实先进制造股票 2.2880 2.2880 2.3300 2.3300 -0.0420 -1.80%
2026-04-01 001039 嘉实先进制造股票 2.3300 2.3300 2.2680 2.2680 0.0620 2.73%
2026-03-31 001039 嘉实先进制造股票 2.2680 2.2680 2.3060 2.3060 -0.0380 -1.65%
2026-03-30 001039 嘉实先进制造股票 2.3060 2.3060 2.3180 2.3180 -0.0120 -0.52%
2026-03-27 001039 嘉实先进制造股票 2.3180 2.3180 2.3000 2.3000 0.0180 0.78%
2026-03-26 001039 嘉实先进制造股票 2.3000 2.3000 2.3400 2.3400 -0.0400 -1.71%
2026-03-25 001039 嘉实先进制造股票 2.3400 2.3400 2.2880 2.2880 0.0520 2.27%
2026-03-24 001039 嘉实先进制造股票 2.2880 2.2880 2.2630 2.2630 0.0250 1.10%
2026-03-23 001039 嘉实先进制造股票 2.2630 2.2630 2.3400 2.3400 -0.0770 -3.29%
2026-03-20 001039 嘉实先进制造股票 2.3400 2.3400 2.3440 2.3440 -0.0040 -0.17%
2026-03-19 001039 嘉实先进制造股票 2.3440 2.3440 2.3920 2.3920 -0.0480 -2.01%
2026-03-18 001039 嘉实先进制造股票 2.3920 2.3920 2.3680 2.3680 0.0240 1.01%
2026-03-17 001039 嘉实先进制造股票 2.3680 2.3680 2.4100 2.4100 -0.0420 -1.74%
2026-03-16 001039 嘉实先进制造股票 2.4100 2.4100 2.3940 2.3940 0.0160 0.67%
2026-03-13 001039 嘉实先进制造股票 2.3940 2.3940 2.4210 2.4210 -0.0270 -1.12%
2026-03-12 001039 嘉实先进制造股票 2.4210 2.4210 2.4410 2.4410 -0.0200 -0.82%
2026-03-11 001039 嘉实先进制造股票 2.4410 2.4410 2.4360 2.4360 0.0050 0.21%
2026-03-10 001039 嘉实先进制造股票 2.4360 2.4360 2.3720 2.3720 0.0640 2.70%
2026-03-09 001039 嘉实先进制造股票 2.3720 2.3720 2.4100 2.4100 -0.0380 -1.58%
2026-03-06 001039 嘉实先进制造股票 2.4100 2.4100 2.3950 2.3950 0.0150 0.63%
2026-03-05 001039 嘉实先进制造股票 2.3950 2.3950 2.3510 2.3510 0.0440 1.87%
2026-03-04 001039 嘉实先进制造股票 2.3510 2.3510 2.3680 2.3680 -0.0170 -0.72%
2026-03-03 001039 嘉实先进制造股票 2.3680 2.3680 2.4410 2.4410 -0.0730 -2.99%
2026-03-02 001039 嘉实先进制造股票 2.4410 2.4410 2.4360 2.4360 0.0050 0.21%
2026-02-27 001039 嘉实先进制造股票 2.4360 2.4360 2.4490 2.4490 -0.0130 -0.53%
2026-02-26 001039 嘉实先进制造股票 2.4490 2.4490 2.4370 2.4370 0.0120 0.49%
2026-02-25 001039 嘉实先进制造股票 2.4370 2.4370 2.4430 2.4430 -0.0060 -0.25%
2026-02-24 001039 嘉实先进制造股票 2.4430 2.4430 2.3980 2.3980 0.0450 1.88%
2026-02-13 001039 嘉实先进制造股票 2.3980 2.3980 2.4400 2.4400 -0.0420 -1.72%
2026-02-12 001039 嘉实先进制造股票 2.4400 2.4400 2.3840 2.3840 0.0560 2.35%
2026-02-11 001039 嘉实先进制造股票 2.3840 2.3840 2.3750 2.3750 0.0090 0.38%
2026-02-10 001039 嘉实先进制造股票 2.3750 2.3750 2.3670 2.3670 0.0080 0.34%
2026-02-09 001039 嘉实先进制造股票 2.3670 2.3670 2.3230 2.3230 0.0440 1.89%
2026-02-06 001039 嘉实先进制造股票 2.3230 2.3230 2.3240 2.3240 -0.0010 -0.04%
2026-02-05 001039 嘉实先进制造股票 2.3240 2.3240 2.3420 2.3420 -0.0180 -0.77%
2026-02-04 001039 嘉实先进制造股票 2.3420 2.3420 2.3320 2.3320 0.0100 0.43%
2026-02-03 001039 嘉实先进制造股票 2.3320 2.3320 2.2630 2.2630 0.0690 3.05%
2026-02-02 001039 嘉实先进制造股票 2.2630 2.2630 2.3510 2.3510 -0.0880 -3.74%
2026-01-30 001039 嘉实先进制造股票 2.3510 2.3510 2.3350 2.3350 0.0160 0.69%
2026-01-29 001039 嘉实先进制造股票 2.3350 2.3350 2.3830 2.3830 -0.0480 -2.01%
2026-01-28 001039 嘉实先进制造股票 2.3830 2.3830 2.3300 2.3300 0.0530 2.27%
2026-01-27 001039 嘉实先进制造股票 2.3300 2.3300 2.3120 2.3120 0.0180 0.78%
2026-01-26 001039 嘉实先进制造股票 2.3120 2.3120 2.3390 2.3390 -0.0270 -1.15%
2026-01-23 001039 嘉实先进制造股票 2.3390 2.3390 2.3480 2.3480 -0.0090 -0.38%
2026-01-22 001039 嘉实先进制造股票 2.3480 2.3480 2.3510 2.3510 -0.0030 -0.13%
2026-01-21 001039 嘉实先进制造股票 2.3510 2.3510 2.3300 2.3300 0.0210 0.90%
2026-01-20 001039 嘉实先进制造股票 2.3300 2.3300 2.3390 2.3390 -0.0090 -0.38%
2026-01-19 001039 嘉实先进制造股票 2.3390 2.3390 2.3190 2.3190 0.0200 0.86%
2026-01-16 001039 嘉实先进制造股票 2.3190 2.3190 2.2740 2.2740 0.0450 1.98%
2026-01-15 001039 嘉实先进制造股票 2.2740 2.2740 2.2410 2.2410 0.0330 1.47%
2026-01-14 001039 嘉实先进制造股票 2.2410 2.2410 2.2400 2.2400 0.0010 0.04%
2026-01-13 001039 嘉实先进制造股票 2.2400 2.2400 2.2590 2.2590 -0.0190 -0.84%
2026-01-12 001039 嘉实先进制造股票 2.2590 2.2590 2.2570 2.2570 0.0020 0.09%
2026-01-09 001039 嘉实先进制造股票 2.2570 2.2570 2.2540 2.2540 0.0030 0.13%
2026-01-08 001039 嘉实先进制造股票 2.2540 2.2540 2.2590 2.2590 -0.0050 -0.22%
2026-01-07 001039 嘉实先进制造股票 2.2590 2.2590 2.2330 2.2330 0.0260 1.16%
2026-01-06 001039 嘉实先进制造股票 2.2330 2.2330 2.1860 2.1860 0.0470 2.15%
2026-01-05 001039 嘉实先进制造股票 2.1860 2.1860 2.1120 2.1120 0.0740 3.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
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