前海开源股息率100强股票A(前海股息率)基金净值查询(000916)
今天最新净值
1.7388
-0.0088 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8825
0.0043 0.2272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4198
- 成立日期：2015-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：17.076亿份
- 最近份额：8.1368亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘宏
近一月前海开源股息率100强股票A|前海股息率基金净值查询
近一月,前海开源股息率100强股票A(000916)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7388 |
2.4198 |
1.7476 |
2.4286 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7476 |
2.4286 |
1.7408 |
2.4218 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7408 |
2.4218 |
1.7581 |
2.4391 |
-0.0173 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7581 |
2.4391 |
1.7633 |
2.4443 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7633 |
2.4443 |
1.7618 |
2.4428 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7618 |
2.4428 |
1.7553 |
2.4363 |
0.0065 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7553 |
2.4363 |
1.7715 |
2.4525 |
-0.0162 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7715 |
2.4525 |
1.7616 |
2.4426 |
0.0099 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7616 |
2.4426 |
1.7589 |
2.4399 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7589 |
2.4399 |
1.7733 |
2.4543 |
-0.0144 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7733 |
2.4543 |
1.7589 |
2.4399 |
0.0144 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7589 |
2.4399 |
1.7590 |
2.4400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7590 |
2.4400 |
1.7548 |
2.4358 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7548 |
2.4358 |
1.7612 |
2.4422 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7612 |
2.4422 |
1.7551 |
2.4361 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7551 |
2.4361 |
1.7533 |
2.4343 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7533 |
2.4343 |
1.7389 |
2.4199 |
0.0144 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7389 |
2.4199 |
1.7530 |
2.4340 |
-0.0141 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7530 |
2.4340 |
1.7480 |
2.4290 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7480 |
2.4290 |
1.7406 |
2.4216 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-18 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7406 |
2.4216 |
1.7361 |
2.4171 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7361 |
2.4171 |
1.7359 |
2.4169 |
0.0002 |
0.01% |
