| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.3800元 |
| 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0460元 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.3597 | 3.90% |
| 科创100Q | 1.1409 | 3.58% |
| 前海沪港深创新C | 1.5110 | 3.28% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.5549 | 2.72% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2252 | 2.71% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.2220 | 2.71% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.5514 | 2.63% |
| 前海工业革命 | 3.1100 | 2.61% |