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鑫元合丰纯债C(鑫元合丰A)基金净值查询(000910)

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今天最新净值 1.0499 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4439
  • 成立日期：2014-12-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：2.327亿份
  • 最近份额：41.2454亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘丽娟
近半年鑫元合丰纯债C|鑫元合丰A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鑫元合丰纯债C(000910)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000910 鑫元合丰纯债C 1.0500 1.4440 1.0499 1.4439 0.0001 0.01%
2026-09-15 000910 鑫元合丰纯债C 1.0499 1.4439 1.0496 1.4436 0.0003 0.03%
2026-09-14 000910 鑫元合丰纯债C 1.0496 1.4436 1.0496 1.4436 0.0000 0.00%
2026-09-11 000910 鑫元合丰纯债C 1.0496 1.4436 1.0497 1.4437 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000910 鑫元合丰纯债C 1.0497 1.4437 1.0497 1.4437 0.0000 0.00%
2026-09-09 000910 鑫元合丰纯债C 1.0497 1.4437 1.0497 1.4437 0.0000 0.00%
2026-09-08 000910 鑫元合丰纯债C 1.0497 1.4437 1.0498 1.4438 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000910 鑫元合丰纯债C 1.0498 1.4438 1.0497 1.4437 0.0001 0.01%
2026-09-04 000910 鑫元合丰纯债C 1.0497 1.4437 1.0497 1.4437 0.0000 0.00%
2026-09-03 000910 鑫元合丰纯债C 1.0497 1.4437 1.0493 1.4432 0.0004 0.04%
2026-09-02 000910 鑫元合丰纯债C 1.0493 1.4432 1.0494 1.4433 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000910 鑫元合丰纯债C 1.0494 1.4433 1.0490 1.4429 0.0004 0.04%
2026-08-31 000910 鑫元合丰纯债C 1.0490 1.4429 1.0489 1.4428 0.0001 0.01%
2026-08-28 000910 鑫元合丰纯债C 1.0489 1.4428 1.0488 1.4427 0.0001 0.01%
2026-08-27 000910 鑫元合丰纯债C 1.0488 1.4427 1.0492 1.4431 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 000910 鑫元合丰纯债C 1.0492 1.4431 1.0496 1.4436 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 000910 鑫元合丰纯债C 1.0496 1.4436 1.0496 1.4436 0.0000 0.00%
2026-08-24 000910 鑫元合丰纯债C 1.0496 1.4436 1.0494 1.4433 0.0002 0.02%
2026-08-21 000910 鑫元合丰纯债C 1.0494 1.4433 1.0494 1.4433 0.0000 0.00%
2026-08-20 000910 鑫元合丰纯债C 1.0494 1.4433 1.0495 1.4434 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000910 鑫元合丰纯债C 1.0495 1.4434 1.0496 1.4436 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 000910 鑫元合丰纯债C 1.0496 1.4436 1.0494 1.4433 0.0002 0.02%
2026-08-17 000910 鑫元合丰纯债C 1.0494 1.4433 1.0487 1.4426 0.0007 0.07%
2026-08-14 000910 鑫元合丰纯债C 1.0487 1.4426 1.0487 1.4426 0.0000 0.00%
2026-08-13 000910 鑫元合丰纯债C 1.0487 1.4426 1.0485 1.4423 0.0002 0.02%
2026-08-12 000910 鑫元合丰纯债C 1.0485 1.4423 1.0485 1.4423 0.0000 0.00%
2026-08-11 000910 鑫元合丰纯债C 1.0485 1.4423 1.0488 1.4427 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 000910 鑫元合丰纯债C 1.0488 1.4427 1.0486 1.4425 0.0002 0.02%
2026-08-07 000910 鑫元合丰纯债C 1.0486 1.4425 1.0484 1.4422 0.0002 0.02%
2026-08-06 000910 鑫元合丰纯债C 1.0484 1.4422 1.0482 1.4420 0.0002 0.02%
2026-08-05 000910 鑫元合丰纯债C 1.0482 1.4420 1.0481 1.4419 0.0001 0.01%
2026-08-04 000910 鑫元合丰纯债C 1.0481 1.4419 1.0480 1.4418 0.0001 0.01%
2026-08-03 000910 鑫元合丰纯债C 1.0480 1.4418 1.0479 1.4417 0.0001 0.01%
2026-07-31 000910 鑫元合丰纯债C 1.0479 1.4417 1.0477 1.4415 0.0002 0.02%
2026-07-30 000910 鑫元合丰纯债C 1.0477 1.4415 1.0474 1.4411 0.0003 0.03%
2026-07-29 000910 鑫元合丰纯债C 1.0474 1.4411 1.0473 1.4410 0.0001 0.01%
2026-07-28 000910 鑫元合丰纯债C 1.0473 1.4410 1.0474 1.4411 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000910 鑫元合丰纯债C 1.0474 1.4411 1.0474 1.4411 0.0000 0.00%
2026-07-24 000910 鑫元合丰纯债C 1.0474 1.4411 1.0474 1.4411 0.0000 0.00%
2026-07-23 000910 鑫元合丰纯债C 1.0474 1.4411 1.0476 1.4414 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 000910 鑫元合丰纯债C 1.0476 1.4414 1.0473 1.4410 0.0003 0.03%
2026-07-21 000910 鑫元合丰纯债C 1.0473 1.4410 1.0473 1.4410 0.0000 0.00%
2026-07-20 000910 鑫元合丰纯债C 1.0473 1.4410 1.0473 1.4410 0.0000 0.00%
2026-07-17 000910 鑫元合丰纯债C 1.0473 1.4410 1.0472 1.4409 0.0001 0.01%
2026-07-16 000910 鑫元合丰纯债C 1.0472 1.4409 1.0473 1.4410 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000910 鑫元合丰纯债C 1.0473 1.4410 1.0471 1.4408 0.0002 0.02%
2026-07-14 000910 鑫元合丰纯债C 1.0471 1.4408 1.0471 1.4408 0.0000 0.00%
2026-07-13 000910 鑫元合丰纯债C 1.0471 1.4408 1.0472 1.4409 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 000910 鑫元合丰纯债C 1.0472 1.4409 1.0472 1.4409 0.0000 0.00%
2026-07-09 000910 鑫元合丰纯债C 1.0472 1.4409 1.0473 1.4410 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 000910 鑫元合丰纯债C 1.0473 1.4410 1.0472 1.4409 0.0001 0.01%
2026-07-07 000910 鑫元合丰纯债C 1.0472 1.4409 1.0472 1.4409 0.0000 0.00%
2026-07-06 000910 鑫元合丰纯债C 1.0472 1.4409 1.0468 1.4405 0.0004 0.04%
2026-07-03 000910 鑫元合丰纯债C 1.0468 1.4405 1.0467 1.4404 0.0001 0.01%
2026-07-02 000910 鑫元合丰纯债C 1.0467 1.4404 1.0465 1.4401 0.0002 0.02%
2026-07-01 000910 鑫元合丰纯债C 1.0465 1.4401 1.0471 1.4408 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 000910 鑫元合丰纯债C 1.0471 1.4408 1.0475 1.4412 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 000910 鑫元合丰纯债C 1.0475 1.4412 1.0468 1.4405 0.0007 0.07%
2026-06-26 000910 鑫元合丰纯债C 1.0468 1.4405 1.0466 1.4403 0.0002 0.02%
2026-06-25 000910 鑫元合丰纯债C 1.0466 1.4403 1.0462 1.4398 0.0004 0.04%
2026-06-24 000910 鑫元合丰纯债C 1.0462 1.4398 1.0460 1.4396 0.0002 0.02%
2026-06-23 000910 鑫元合丰纯债C 1.0460 1.4396 1.0462 1.4398 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 000910 鑫元合丰纯债C 1.0462 1.4398 1.0462 1.4398 0.0000 0.00%
2026-06-18 000910 鑫元合丰纯债C 1.0462 1.4398 1.0458 1.4394 0.0004 0.04%
2026-06-17 000910 鑫元合丰纯债C 1.0458 1.4394 1.0454 1.4389 0.0004 0.04%
2026-06-16 000910 鑫元合丰纯债C 1.0454 1.4389 1.0447 1.4382 0.0007 0.07%
2026-06-15 000910 鑫元合丰纯债C 1.0447 1.4382 1.0447 1.4382 0.0000 0.00%
2026-06-12 000910 鑫元合丰纯债C 1.0447 1.4382 1.0447 1.4382 0.0000 0.00%
2026-06-11 000910 鑫元合丰纯债C 1.0447 1.4382 1.0452 1.4387 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 000910 鑫元合丰纯债C 1.0452 1.4387 1.0456 1.4392 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 000910 鑫元合丰纯债C 1.0456 1.4392 1.0460 1.4396 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 000910 鑫元合丰纯债C 1.0460 1.4396 1.0462 1.4398 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 000910 鑫元合丰纯债C 1.0462 1.4398 1.0464 1.4400 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 000910 鑫元合丰纯债C 1.0464 1.4400 1.0462 1.4398 0.0002 0.02%
2026-06-03 000910 鑫元合丰纯债C 1.0462 1.4398 1.0463 1.4399 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 000910 鑫元合丰纯债C 1.0463 1.4399 1.0463 1.4399 0.0000 0.00%
2026-06-01 000910 鑫元合丰纯债C 1.0463 1.4399 1.0461 1.4397 0.0002 0.02%
2026-05-29 000910 鑫元合丰纯债C 1.0461 1.4397 1.0461 1.4397 0.0000 0.00%
2026-05-28 000910 鑫元合丰纯债C 1.0461 1.4397 1.0457 1.4393 0.0004 0.04%
2026-05-27 000910 鑫元合丰纯债C 1.0457 1.4393 1.0451 1.4386 0.0006 0.06%
2026-05-26 000910 鑫元合丰纯债C 1.0451 1.4386 1.0445 1.4379 0.0006 0.06%
2026-05-25 000910 鑫元合丰纯债C 1.0445 1.4379 1.0442 1.4376 0.0003 0.03%
2026-05-22 000910 鑫元合丰纯债C 1.0442 1.4376 1.0443 1.4377 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000910 鑫元合丰纯债C 1.0443 1.4377 1.0444 1.4378 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000910 鑫元合丰纯债C 1.0444 1.4378 1.0443 1.4377 0.0001 0.01%
2026-05-19 000910 鑫元合丰纯债C 1.0443 1.4377 1.0439 1.4373 0.0004 0.04%
2026-05-18 000910 鑫元合丰纯债C 1.0439 1.4373 1.0436 1.4370 0.0003 0.03%
2026-05-15 000910 鑫元合丰纯债C 1.0436 1.4370 1.0436 1.4370 0.0000 0.00%
2026-05-14 000910 鑫元合丰纯债C 1.0436 1.4370 1.0436 1.4370 0.0000 0.00%
2026-05-13 000910 鑫元合丰纯债C 1.0436 1.4370 1.0432 1.4365 0.0004 0.04%
2026-05-12 000910 鑫元合丰纯债C 1.0432 1.4365 1.0429 1.4362 0.0003 0.03%
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2026-05-08 000910 鑫元合丰纯债C 1.0424 1.4356 1.0422 1.4354 0.0002 0.02%
2026-04-30 000910 鑫元合丰纯债C 1.0421 1.4353 1.0423 1.4355 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 000910 鑫元合丰纯债C 1.0423 1.4355 1.0416 1.4348 0.0007 0.07%
2026-04-28 000910 鑫元合丰纯债C 1.0416 1.4348 1.0412 1.4343 0.0004 0.04%
2026-04-27 000910 鑫元合丰纯债C 1.0412 1.4343 1.0416 1.4348 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 000910 鑫元合丰纯债C 1.0416 1.4348 1.0417 1.4349 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 000910 鑫元合丰纯债C 1.0417 1.4349 1.0419 1.4351 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 000910 鑫元合丰纯债C 1.0419 1.4351 1.0416 1.4348 0.0003 0.03%
2026-04-21 000910 鑫元合丰纯债C 1.0416 1.4348 1.0414 1.4345 0.0002 0.02%
2026-04-20 000910 鑫元合丰纯债C 1.0414 1.4345 1.0412 1.4343 0.0002 0.02%
2026-04-17 000910 鑫元合丰纯债C 1.0412 1.4343 1.0407 1.4338 0.0005 0.05%
2026-04-16 000910 鑫元合丰纯债C 1.0407 1.4338 1.0404 1.4334 0.0003 0.03%
2026-04-15 000910 鑫元合丰纯债C 1.0404 1.4334 1.0399 1.4329 0.0005 0.05%
2026-04-14 000910 鑫元合丰纯债C 1.0399 1.4329 1.0399 1.4329 0.0000 0.00%
2026-04-13 000910 鑫元合丰纯债C 1.0399 1.4329 1.0398 1.4328 0.0001 0.01%
2026-04-10 000910 鑫元合丰纯债C 1.0398 1.4328 1.0397 1.4327 0.0001 0.01%
2026-04-09 000910 鑫元合丰纯债C 1.0397 1.4327 1.0399 1.4329 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 000910 鑫元合丰纯债C 1.0399 1.4329 1.0402 1.4332 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 000910 鑫元合丰纯债C 1.0402 1.4332 1.0400 1.4330 0.0002 0.02%
2026-04-03 000910 鑫元合丰纯债C 1.0400 1.4330 1.0395 1.4324 0.0005 0.05%
2026-04-02 000910 鑫元合丰纯债C 1.0395 1.4324 1.0393 1.4322 0.0002 0.02%
2026-04-01 000910 鑫元合丰纯债C 1.0393 1.4322 1.0396 1.4326 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 000910 鑫元合丰纯债C 1.0396 1.4326 1.0396 1.4326 0.0000 0.00%
2026-03-30 000910 鑫元合丰纯债C 1.0396 1.4326 1.0390 1.4319 0.0006 0.06%
2026-03-27 000910 鑫元合丰纯债C 1.0390 1.4319 1.0387 1.4316 0.0003 0.03%
2026-03-26 000910 鑫元合丰纯债C 1.0387 1.4316 1.0386 1.4315 0.0001 0.01%
2026-03-25 000910 鑫元合丰纯债C 1.0386 1.4315 1.0386 1.4315 0.0000 0.00%
2026-03-24 000910 鑫元合丰纯债C 1.0386 1.4315 1.0386 1.4315 0.0000 0.00%
2026-03-23 000910 鑫元合丰纯债C 1.0386 1.4315 1.0388 1.4317 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 000910 鑫元合丰纯债C 1.0388 1.4317 1.0387 1.4316 0.0001 0.01%
2026-03-19 000910 鑫元合丰纯债C 1.0387 1.4316 1.0385 1.4313 0.0002 0.02%
2026-03-18 000910 鑫元合丰纯债C 1.0385 1.4313 1.0379 1.4307 0.0006 0.06%
2026-03-17 000910 鑫元合丰纯债C 1.0379 1.4307 1.0375 1.4302 0.0004 0.04%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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