中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

今天最新净值 1.7502 -0.0016 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7422 0.0015 0.0840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7502
成立日期：2014-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：26.848亿份
最近份额：0.3266亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋

近一年中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7525	1.7525	1.7502	1.7502	0.0023	0.13%
2026-09-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7502	1.7502	1.7518	1.7518	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7518	1.7518	1.7501	1.7501	0.0017	0.10%
2026-09-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7501	1.7501	1.7535	1.7535	-0.0034	-0.19%
2026-09-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7535	1.7535	1.7558	1.7558	-0.0023	-0.13%
2026-09-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7558	1.7558	1.7558	1.7558	0.0000	0.00%
2026-09-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7558	1.7558	1.7543	1.7543	0.0015	0.09%
2026-09-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7543	1.7543	1.7539	1.7539	0.0004	0.02%
2026-09-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7539	1.7539	1.7549	1.7549	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7549	1.7549	1.7548	1.7548	0.0001	0.01%

2026-09-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7548	1.7548	1.7570	1.7570	-0.0022	-0.13%
2026-09-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7570	1.7570	1.7564	1.7564	0.0006	0.03%
2026-08-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7564	1.7564	1.7554	1.7554	0.0010	0.06%
2026-08-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7554	1.7554	1.7545	1.7545	0.0009	0.05%
2026-08-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7545	1.7545	1.7534	1.7534	0.0011	0.06%
2026-08-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7534	1.7534	1.7528	1.7528	0.0006	0.03%
2026-08-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7528	1.7528	1.7515	1.7515	0.0013	0.07%
2026-08-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7515	1.7515	1.7519	1.7519	-0.0004	-0.02%
2026-08-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7519	1.7519	1.7515	1.7515	0.0004	0.02%
2026-08-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7515	1.7515	1.7506	1.7506	0.0009	0.05%
2026-08-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7506	1.7506	1.7561	1.7561	-0.0055	-0.31%
2026-08-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7561	1.7561	1.7564	1.7564	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7564	1.7564	1.7521	1.7521	0.0043	0.25%
2026-08-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7521	1.7521	1.7511	1.7511	0.0010	0.06%
2026-08-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7511	1.7511	1.7533	1.7533	-0.0022	-0.13%

2026-08-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7533	1.7533	1.7525	1.7525	0.0008	0.05%
2026-08-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7525	1.7525	1.7542	1.7542	-0.0017	-0.10%
2026-08-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7542	1.7542	1.7516	1.7516	0.0026	0.15%
2026-08-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7516	1.7516	1.7498	1.7498	0.0018	0.10%
2026-08-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7498	1.7498	1.7496	1.7496	0.0002	0.01%
2026-08-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7496	1.7496	1.7470	1.7470	0.0026	0.15%
2026-08-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7470	1.7470	1.7450	1.7450	0.0020	0.11%
2026-08-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7450	1.7450	1.7432	1.7432	0.0018	0.10%
2026-07-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7432	1.7432	1.7411	1.7411	0.0021	0.12%
2026-07-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7411	1.7411	1.7413	1.7413	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7413	1.7413	1.7388	1.7388	0.0025	0.14%
2026-07-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7388	1.7388	1.7404	1.7404	-0.0016	-0.09%
2026-07-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7404	1.7404	1.7372	1.7372	0.0032	0.18%
2026-07-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7372	1.7372	1.7401	1.7401	-0.0029	-0.17%
2026-07-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7401	1.7401	1.7374	1.7374	0.0027	0.16%
2026-07-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7374	1.7374	1.7375	1.7375	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7375	1.7375	1.7361	1.7361	0.0014	0.08%
2026-07-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7361	1.7361	1.7363	1.7363	-0.0002	-0.01%
2026-07-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7363	1.7363	1.7397	1.7397	-0.0034	-0.20%
2026-07-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7397	1.7397	1.7415	1.7415	-0.0018	-0.10%
2026-07-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7415	1.7415	1.7413	1.7413	0.0002	0.01%
2026-07-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7413	1.7413	1.7382	1.7382	0.0031	0.18%
2026-07-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7382	1.7382	1.7427	1.7427	-0.0045	-0.26%
2026-07-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7427	1.7427	1.7417	1.7417	0.0010	0.06%
2026-07-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7417	1.7417	1.7423	1.7423	-0.0006	-0.03%
2026-07-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7423	1.7423	1.7437	1.7437	-0.0014	-0.08%
2026-07-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7437	1.7437	1.7480	1.7480	-0.0043	-0.25%
2026-07-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7480	1.7480	1.7468	1.7468	0.0012	0.07%
2026-07-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7468	1.7468	1.7447	1.7447	0.0021	0.12%
2026-07-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7447	1.7447	1.7441	1.7441	0.0006	0.03%
2026-07-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7441	1.7441	1.7416	1.7416	0.0025	0.14%
2026-06-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7416	1.7416	1.7409	1.7409	0.0007	0.04%
2026-06-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7409	1.7409	1.7393	1.7393	0.0016	0.09%
2026-06-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7393	1.7393	1.7433	1.7433	-0.0040	-0.23%
2026-06-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7433	1.7433	1.7454	1.7454	-0.0021	-0.12%
2026-06-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7454	1.7454	1.7462	1.7462	-0.0008	-0.05%
2026-06-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7462	1.7462	1.7479	1.7479	-0.0017	-0.10%
2026-06-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7479	1.7479	1.7456	1.7456	0.0023	0.13%
2026-06-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7456	1.7456	1.7465	1.7465	-0.0009	-0.05%
2026-06-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7465	1.7465	1.7468	1.7468	-0.0003	-0.02%
2026-06-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7468	1.7468	1.7448	1.7448	0.0020	0.11%
2026-06-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7448	1.7448	1.7414	1.7414	0.0034	0.20%
2026-06-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7414	1.7414	1.7391	1.7391	0.0023	0.13%
2026-06-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7391	1.7391	1.7416	1.7416	-0.0025	-0.14%
2026-06-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7416	1.7416	1.7437	1.7437	-0.0021	-0.12%
2026-06-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7437	1.7437	1.7434	1.7434	0.0003	0.02%
2026-06-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7434	1.7434	1.7488	1.7488	-0.0054	-0.31%
2026-06-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7488	1.7488	1.7487	1.7487	0.0001	0.01%
2026-06-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7487	1.7487	1.7508	1.7508	-0.0021	-0.12%
2026-06-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7508	1.7508	1.7510	1.7510	-0.0002	-0.01%
2026-06-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7510	1.7510	1.7522	1.7522	-0.0012	-0.07%
2026-06-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7522	1.7522	1.7491	1.7491	0.0031	0.18%
2026-05-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7491	1.7491	1.7512	1.7512	-0.0021	-0.12%
2026-05-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7512	1.7512	1.7489	1.7489	0.0023	0.13%
2026-05-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7489	1.7489	1.7503	1.7503	-0.0014	-0.08%
2026-05-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7503	1.7503	1.7506	1.7506	-0.0003	-0.02%
2026-05-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7506	1.7506	1.7494	1.7494	0.0012	0.07%
2026-05-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7494	1.7494	1.7474	1.7474	0.0020	0.11%
2026-05-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7474	1.7474	1.7508	1.7508	-0.0034	-0.19%
2026-05-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7508	1.7508	1.7511	1.7511	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7511	1.7511	1.7478	1.7478	0.0033	0.19%
2026-05-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7478	1.7478	1.7477	1.7477	0.0001	0.01%
2026-05-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7477	1.7477	1.7486	1.7486	-0.0009	-0.05%
2026-05-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7486	1.7486	1.7519	1.7519	-0.0033	-0.19%
2026-05-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7519	1.7519	1.7509	1.7509	0.0010	0.06%
2026-05-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7509	1.7509	1.7532	1.7532	-0.0023	-0.13%
2026-05-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7532	1.7532	1.7520	1.7520	0.0012	0.07%
2026-05-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7520	1.7520	1.7514	1.7514	0.0006	0.03%
2026-04-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7491	1.7491	1.7502	1.7502	-0.0011	-0.06%
2026-04-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7502	1.7502	1.7459	1.7459	0.0043	0.25%
2026-04-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7459	1.7459	1.7471	1.7471	-0.0012	-0.07%
2026-04-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7471	1.7471	1.7471	1.7471	0.0000	0.00%
2026-04-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7471	1.7471	1.7482	1.7482	-0.0011	-0.06%
2026-04-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7482	1.7482	1.7502	1.7502	-0.0020	-0.11%
2026-04-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7502	1.7502	1.7489	1.7489	0.0013	0.07%
2026-04-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7489	1.7489	1.7490	1.7490	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7490	1.7490	1.7488	1.7488	0.0002	0.01%
2026-04-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7488	1.7488	1.7480	1.7480	0.0008	0.05%
2026-04-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7480	1.7480	1.7450	1.7450	0.0030	0.17%
2026-04-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7450	1.7450	1.7461	1.7461	-0.0011	-0.06%
2026-04-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7461	1.7461	1.7439	1.7439	0.0022	0.13%
2026-04-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7439	1.7439	1.7431	1.7431	0.0008	0.05%
2026-04-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7431	1.7431	1.7416	1.7416	0.0015	0.09%
2026-04-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7416	1.7416	1.7427	1.7427	-0.0011	-0.06%
2026-04-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7427	1.7427	1.7367	1.7367	0.0060	0.35%
2026-04-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7367	1.7367	1.7347	1.7347	0.0020	0.12%
2026-04-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7347	1.7347	1.7371	1.7371	-0.0024	-0.14%
2026-04-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7371	1.7371	1.7382	1.7382	-0.0011	-0.06%
2026-04-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7382	1.7382	1.7361	1.7361	0.0021	0.12%
2026-03-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7361	1.7361	1.7383	1.7383	-0.0022	-0.13%
2026-03-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7383	1.7383	1.7380	1.7380	0.0003	0.02%
2026-03-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7380	1.7380	1.7363	1.7363	0.0017	0.10%
2026-03-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7363	1.7363	1.7370	1.7370	-0.0007	-0.04%
2026-03-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7370	1.7370	1.7335	1.7335	0.0035	0.20%
2026-03-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7335	1.7335	1.7283	1.7283	0.0052	0.30%
2026-03-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7283	1.7283	1.7360	1.7360	-0.0077	-0.44%
2026-03-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7360	1.7360	1.7387	1.7387	-0.0027	-0.16%
2026-03-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7387	1.7387	1.7425	1.7425	-0.0038	-0.22%
2026-03-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7425	1.7425	1.7407	1.7407	0.0018	0.10%
2026-03-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7407	1.7407	1.7443	1.7443	-0.0036	-0.21%
2026-03-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7443	1.7443	1.7463	1.7463	-0.0020	-0.11%
2026-03-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7463	1.7463	1.7485	1.7485	-0.0022	-0.13%
2026-03-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7485	1.7485	1.7472	1.7472	0.0013	0.07%
2026-03-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7472	1.7472	1.7458	1.7458	0.0014	0.08%
2026-03-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7458	1.7458	1.7425	1.7425	0.0033	0.19%
2026-03-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7425	1.7425	1.7448	1.7448	-0.0023	-0.13%
2026-03-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7448	1.7448	1.7432	1.7432	0.0016	0.09%
2026-03-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7432	1.7432	1.7422	1.7422	0.0010	0.06%
2026-03-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7422	1.7422	1.7434	1.7434	-0.0012	-0.07%
2026-03-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7434	1.7434	1.7485	1.7485	-0.0051	-0.29%
2026-03-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7485	1.7485	1.7495	1.7495	-0.0010	-0.06%
2026-02-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7495	1.7495	1.7477	1.7477	0.0018	0.10%
2026-02-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7477	1.7477	1.7478	1.7478	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7478	1.7478	1.7454	1.7454	0.0024	0.14%
2026-02-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7454	1.7454	1.7413	1.7413	0.0041	0.24%
2026-02-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7413	1.7413	1.7436	1.7436	-0.0023	-0.13%
2026-02-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7436	1.7436	1.7431	1.7431	0.0005	0.03%
2026-02-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7431	1.7431	1.7415	1.7415	0.0016	0.09%
2026-02-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7415	1.7415	1.7415	1.7415	0.0000	0.00%
2026-02-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7415	1.7415	1.7370	1.7370	0.0045	0.26%
2026-02-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7370	1.7370	1.7351	1.7351	0.0019	0.11%
2026-02-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7351	1.7351	1.7387	1.7387	-0.0036	-0.21%
2026-02-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7387	1.7387	1.7366	1.7366	0.0021	0.12%
2026-02-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7366	1.7366	1.7325	1.7325	0.0041	0.24%
2026-02-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7325	1.7325	1.7388	1.7388	-0.0063	-0.36%
2026-01-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7388	1.7388	1.7408	1.7408	-0.0020	-0.11%
2026-01-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7408	1.7408	1.7428	1.7428	-0.0020	-0.11%
2026-01-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7428	1.7428	1.7424	1.7424	0.0004	0.02%
2026-01-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7424	1.7424	1.7428	1.7428	-0.0004	-0.02%
2026-01-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7428	1.7428	1.7443	1.7443	-0.0015	-0.09%
2026-01-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7443	1.7443	1.7407	1.7407	0.0036	0.21%
2026-01-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7407	1.7407	1.7392	1.7392	0.0015	0.09%
2026-01-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7392	1.7392	1.7368	1.7368	0.0024	0.14%
2026-01-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7368	1.7368	1.7363	1.7363	0.0005	0.03%
2026-01-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7363	1.7363	1.7338	1.7338	0.0025	0.14%
2026-01-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7338	1.7338	1.7327	1.7327	0.0011	0.06%
2026-01-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7327	1.7327	1.7326	1.7326	0.0001	0.01%
2026-01-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7326	1.7326	1.7318	1.7318	0.0008	0.05%
2026-01-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7318	1.7318	1.7344	1.7344	-0.0026	-0.15%
2026-01-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7344	1.7344	1.7297	1.7297	0.0047	0.27%
2026-01-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7297	1.7297	1.7273	1.7273	0.0024	0.14%
2026-01-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7273	1.7273	1.7245	1.7245	0.0028	0.16%
2026-01-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7245	1.7245	1.7248	1.7248	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7248	1.7248	1.7227	1.7227	0.0021	0.12%
2026-01-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7227	1.7227	1.7198	1.7198	0.0029	0.17%
2025-12-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7198	1.7198	1.7193	1.7193	0.0005	0.03%
2025-12-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7193	1.7193	1.7193	1.7193	0.0000	0.00%
2025-12-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7193	1.7193	1.7209	1.7209	-0.0016	-0.09%
2025-12-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7209	1.7209	1.7209	1.7209	0.0000	0.00%
2025-12-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7209	1.7209	1.7186	1.7186	0.0023	0.13%
2025-12-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7186	1.7186	1.7155	1.7155	0.0031	0.18%
2025-12-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7155	1.7155	1.7157	1.7157	-0.0002	-0.01%
2025-12-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7157	1.7157	1.7144	1.7144	0.0013	0.08%
2025-12-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7144	1.7144	1.7123	1.7123	0.0021	0.12%
2025-12-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7123	1.7123	1.7118	1.7118	0.0005	0.03%
2025-12-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7118	1.7118	1.7085	1.7085	0.0033	0.19%
2025-12-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7085	1.7085	1.7109	1.7109	-0.0024	-0.14%
2025-12-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7109	1.7109	1.7112	1.7112	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7112	1.7112	1.7102	1.7102	0.0010	0.06%
2025-12-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7102	1.7102	1.7112	1.7112	-0.0010	-0.06%
2025-12-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7112	1.7112	1.7105	1.7105	0.0007	0.04%
2025-12-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7105	1.7105	1.7114	1.7114	-0.0009	-0.05%
2025-12-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7114	1.7114	1.7111	1.7111	0.0003	0.02%
2025-12-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7111	1.7111	1.7088	1.7088	0.0023	0.13%
2025-12-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7088	1.7088	1.7105	1.7105	-0.0017	-0.10%
2025-12-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7105	1.7105	1.7110	1.7110	-0.0005	-0.03%
2025-12-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7110	1.7110	1.7119	1.7119	-0.0009	-0.05%
2025-12-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7119	1.7119	1.7106	1.7106	0.0013	0.08%
2025-11-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7106	1.7106	1.7087	1.7087	0.0019	0.11%
2025-11-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7087	1.7087	1.7092	1.7092	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7092	1.7092	1.7114	1.7114	-0.0022	-0.13%
2025-11-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7114	1.7114	1.7106	1.7106	0.0008	0.05%
2025-11-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7106	1.7106	1.7093	1.7093	0.0013	0.08%
2025-11-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7093	1.7093	1.7139	1.7139	-0.0046	-0.27%
2025-11-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7139	1.7139	1.7147	1.7147	-0.0008	-0.05%
2025-11-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7147	1.7147	1.7156	1.7156	-0.0009	-0.05%
2025-11-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7156	1.7156	1.7186	1.7186	-0.0030	-0.17%
2025-11-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7186	1.7186	1.7193	1.7193	-0.0007	-0.04%
2025-11-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7193	1.7193	1.7213	1.7213	-0.0020	-0.12%
2025-11-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7213	1.7213	1.7183	1.7183	0.0030	0.17%
2025-11-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7183	1.7183	1.7191	1.7191	-0.0008	-0.05%
2025-11-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7191	1.7191	1.7190	1.7190	0.0001	0.01%
2025-11-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7190	1.7190	1.7177	1.7177	0.0013	0.08%
2025-11-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7177	1.7177	1.7183	1.7183	-0.0006	-0.03%
2025-11-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7183	1.7183	1.7172	1.7172	0.0011	0.06%
2025-11-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7172	1.7172	1.7152	1.7152	0.0020	0.12%
2025-11-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7152	1.7152	1.7172	1.7172	-0.0020	-0.12%
2025-11-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7172	1.7172	1.7166	1.7166	0.0006	0.03%
2025-10-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7166	1.7166	1.7148	1.7148	0.0018	0.10%
2025-10-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7148	1.7148	1.7157	1.7157	-0.0009	-0.05%
2025-10-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7157	1.7157	1.7140	1.7140	0.0017	0.10%
2025-10-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7140	1.7140	1.7111	1.7111	0.0029	0.17%
2025-10-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7111	1.7111	1.7072	1.7072	0.0039	0.23%
2025-10-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7072	1.7072	1.7044	1.7044	0.0028	0.16%
2025-10-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7044	1.7044	1.7053	1.7053	-0.0009	-0.05%
2025-10-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7053	1.7053	1.7051	1.7051	0.0002	0.01%
2025-10-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7051	1.7051	1.7031	1.7031	0.0020	0.12%
2025-10-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7031	1.7031	1.7027	1.7027	0.0004	0.02%
2025-10-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7027	1.7027	1.7038	1.7038	-0.0011	-0.06%
2025-10-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7038	1.7038	1.7052	1.7052	-0.0014	-0.08%
2025-10-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7052	1.7052	1.7047	1.7047	0.0005	0.03%
2025-10-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7047	1.7047	1.7071	1.7071	-0.0024	-0.14%
2025-10-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7071	1.7071	1.7066	1.7066	0.0005	0.03%
2025-10-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7066	1.7066	1.7070	1.7070	-0.0004	-0.02%
2025-10-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7070	1.7070	1.7053	1.7053	0.0017	0.10%
2025-09-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7053	1.7053	1.7034	1.7034	0.0019	0.11%
2025-09-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7034	1.7034	1.7014	1.7014	0.0020	0.12%
2025-09-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7014	1.7014	1.7017	1.7017	-0.0003	-0.02%
2025-09-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7017	1.7017	1.7017	1.7017	0.0000	0.00%
2025-09-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7017	1.7017	1.7017	1.7017	0.0000	0.00%
2025-09-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7017	1.7017	1.7034	1.7034	-0.0017	-0.10%
2025-09-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7034	1.7034	1.7033	1.7033	0.0001	0.01%
2025-09-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7033	1.7033	1.7051	1.7051	-0.0018	-0.11%
2025-09-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7051	1.7051	1.7077	1.7077	-0.0026	-0.15%
2025-09-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7077	1.7077	1.7033	1.7033	0.0044	0.26%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%