华润元大富时中国A50指数A(华润富时中国A50)基金净值查询(000835)

今天最新净值 3.0800 0.0271 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1462 0.0062 0.1983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0800
成立日期：2014-11-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.146亿份
最近份额：0.6089亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群

近半年华润元大富时中国A50指数A|华润富时中国A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华润元大富时中国A50指数A(000835)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0529	3.0529	3.0819	3.0819	-0.0290	-0.94%
2026-09-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0819	3.0819	3.0999	3.0999	-0.0180	-0.58%
2026-09-11	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0999	3.0999	3.1189	3.1189	-0.0190	-0.61%
2026-09-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1189	3.1189	3.1277	3.1277	-0.0088	-0.28%
2026-09-09	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1277	3.1277	3.1179	3.1179	0.0098	0.31%
2026-09-08	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1179	3.1179	3.1358	3.1358	-0.0179	-0.57%
2026-09-07	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1358	3.1358	3.1222	3.1222	0.0136	0.44%
2026-09-04	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1222	3.1222	3.1121	3.1121	0.0101	0.32%

2026-09-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1121	3.1121	3.1136	3.1136	-0.0015	-0.05%
2026-09-02	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1136	3.1136	3.1499	3.1499	-0.0363	-1.15%
2026-09-01	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1499	3.1499	3.1540	3.1540	-0.0041	-0.13%
2026-08-31	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1540	3.1540	3.1419	3.1419	0.0121	0.39%
2026-08-28	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1419	3.1419	3.1563	3.1563	-0.0144	-0.46%
2026-08-27	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1563	3.1563	3.1389	3.1389	0.0174	0.55%
2026-08-26	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1389	3.1389	3.1157	3.1157	0.0232	0.74%
2026-08-25	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1157	3.1157	3.1261	3.1261	-0.0104	-0.33%
2026-08-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1261	3.1261	3.1579	3.1579	-0.0318	-1.01%
2026-08-21	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1579	3.1579	3.1373	3.1373	0.0206	0.66%
2026-08-20	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1373	3.1373	3.1453	3.1453	-0.0080	-0.25%
2026-08-19	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1453	3.1453	3.2194	3.2194	-0.0741	-2.30%
2026-08-18	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2194	3.2194	3.2296	3.2296	-0.0102	-0.32%
2026-08-17	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2296	3.2296	3.1831	3.1831	0.0465	1.46%
2026-08-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1831	3.1831	3.1895	3.1895	-0.0064	-0.20%

2026-08-13	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1895	3.1895	3.1928	3.1928	-0.0033	-0.10%
2026-08-12	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1928	3.1928	3.1810	3.1810	0.0118	0.37%
2026-08-11	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1810	3.1810	3.2000	3.2000	-0.0190	-0.59%
2026-08-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2000	3.2000	3.2008	3.2008	-0.0008	-0.02%
2026-08-07	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2008	3.2008	3.1775	3.1775	0.0233	0.73%
2026-08-06	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1775	3.1775	3.1796	3.1796	-0.0021	-0.07%
2026-08-05	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1796	3.1796	3.1531	3.1531	0.0265	0.84%
2026-08-04	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1531	3.1531	3.1206	3.1206	0.0325	1.04%
2026-08-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1206	3.1206	3.1525	3.1525	-0.0319	-1.01%
2026-07-31	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1525	3.1525	3.1399	3.1399	0.0126	0.40%
2026-07-30	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1399	3.1399	3.1643	3.1643	-0.0244	-0.77%
2026-07-29	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1643	3.1643	3.1529	3.1529	0.0114	0.36%
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2026-07-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2103	3.2103	3.2423	3.2423	-0.0320	-0.99%
2026-07-23	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2423	3.2423	3.2361	3.2361	0.0062	0.19%
2026-07-22	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2361	3.2361	3.2532	3.2532	-0.0171	-0.53%
2026-07-21	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2532	3.2532	3.1801	3.1801	0.0731	2.30%
2026-07-20	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1801	3.1801	3.1057	3.1057	0.0744	2.40%
2026-07-17	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1057	3.1057	3.2017	3.2017	-0.0960	-3.00%
2026-07-16	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2017	3.2017	3.2557	3.2557	-0.0540	-1.66%
2026-07-15	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2557	3.2557	3.2549	3.2549	0.0008	0.02%
2026-07-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2549	3.2549	3.1857	3.1857	0.0692	2.17%
2026-07-13	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1857	3.1857	3.2034	3.2034	-0.0177	-0.55%
2026-07-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2034	3.2034	3.2756	3.2756	-0.0722	-2.20%
2026-07-09	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2756	3.2756	3.1964	3.1964	0.0792	2.48%
2026-07-08	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1964	3.1964	3.1976	3.1976	-0.0012	-0.04%
2026-07-07	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1976	3.1976	3.2091	3.2091	-0.0115	-0.36%
2026-07-06	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2091	3.2091	3.1990	3.1990	0.0101	0.32%
2026-07-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1990	3.1990	3.1805	3.1805	0.0185	0.58%
2026-07-02	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1805	3.1805	3.2760	3.2760	-0.0955	-2.92%
2026-07-01	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2760	3.2760	3.3117	3.3117	-0.0357	-1.08%
2026-06-30	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3117	3.3117	3.2815	3.2815	0.0302	0.92%
2026-06-29	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2815	3.2815	3.2373	3.2373	0.0442	1.37%
2026-06-26	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2373	3.2373	3.3379	3.3379	-0.1006	-3.01%
2026-06-25	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3379	3.3379	3.3004	3.3004	0.0375	1.14%
2026-06-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3004	3.3004	3.2874	3.2874	0.0130	0.40%
2026-06-23	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2874	3.2874	3.3755	3.3755	-0.0881	-2.61%
2026-06-22	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3755	3.3755	3.3197	3.3197	0.0558	1.68%
2026-06-18	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3197	3.3197	3.3083	3.3083	0.0114	0.34%
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2026-06-15	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3368	3.3368	3.2924	3.2924	0.0444	1.35%
2026-06-12	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2924	3.2924	3.2435	3.2435	0.0489	1.51%
2026-06-11	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2435	3.2435	3.2582	3.2582	-0.0147	-0.45%
2026-06-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2582	3.2582	3.2723	3.2723	-0.0141	-0.43%
2026-06-09	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2723	3.2723	3.2353	3.2353	0.0370	1.14%
2026-06-08	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2353	3.2353	3.2854	3.2854	-0.0501	-1.52%
2026-06-05	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2854	3.2854	3.3353	3.3353	-0.0499	-1.50%
2026-06-04	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3353	3.3353	3.3798	3.3798	-0.0445	-1.32%
2026-06-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3798	3.3798	3.3652	3.3652	0.0146	0.43%
2026-06-02	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3652	3.3652	3.3000	3.3000	0.0652	1.98%
2026-06-01	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3000	3.3000	3.3346	3.3346	-0.0346	-1.04%
2026-05-29	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3346	3.3346	3.3238	3.3238	0.0108	0.32%
2026-05-28	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3238	3.3238	3.3124	3.3124	0.0114	0.34%
2026-05-27	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3124	3.3124	3.3246	3.3246	-0.0122	-0.37%
2026-05-26	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3246	3.3246	3.3012	3.3012	0.0234	0.71%
2026-05-25	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3012	3.3012	3.2529	3.2529	0.0483	1.48%
2026-05-22	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2529	3.2529	3.2319	3.2319	0.0210	0.65%
2026-05-21	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2319	3.2319	3.2698	3.2698	-0.0379	-1.16%
2026-05-20	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2698	3.2698	3.2771	3.2771	-0.0073	-0.22%
2026-05-19	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2771	3.2771	3.2680	3.2680	0.0091	0.28%
2026-05-18	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2680	3.2680	3.2959	3.2959	-0.0279	-0.85%
2026-05-15	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2959	3.2959	3.3294	3.3294	-0.0335	-1.01%
2026-05-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3294	3.3294	3.3728	3.3728	-0.0434	-1.29%
2026-05-13	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3728	3.3728	3.3499	3.3499	0.0229	0.68%
2026-05-12	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3499	3.3499	3.3358	3.3358	0.0141	0.42%
2026-05-11	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3358	3.3358	3.2915	3.2915	0.0443	1.35%
2026-05-08	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2915	3.2915	3.3198	3.3198	-0.0283	-0.85%
2026-04-30	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2834	3.2834	3.2837	3.2837	-0.0003	-0.01%
2026-04-29	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2837	3.2837	3.2602	3.2602	0.0235	0.72%
2026-04-28	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2602	3.2602	3.2602	3.2602	0.0000	0.00%
2026-04-27	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2602	3.2602	3.2735	3.2735	-0.0133	-0.41%
2026-04-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2735	3.2735	3.2777	3.2777	-0.0042	-0.13%
2026-04-23	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2777	3.2777	3.2771	3.2771	0.0006	0.02%
2026-04-22	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2771	3.2771	3.2592	3.2592	0.0179	0.55%
2026-04-21	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2592	3.2592	3.2535	3.2535	0.0057	0.18%
2026-04-20	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2535	3.2535	3.2402	3.2402	0.0133	0.41%
2026-04-17	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2402	3.2402	3.2541	3.2541	-0.0139	-0.43%
2026-04-16	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2541	3.2541	3.2195	3.2195	0.0346	1.07%
2026-04-15	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2195	3.2195	3.2151	3.2151	0.0044	0.14%
2026-04-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2151	3.2151	3.1793	3.1793	0.0358	1.13%
2026-04-13	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1793	3.1793	3.1705	3.1705	0.0088	0.28%
2026-04-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1705	3.1705	3.1249	3.1249	0.0456	1.46%
2026-04-09	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1249	3.1249	3.1428	3.1428	-0.0179	-0.57%
2026-04-08	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1428	3.1428	3.0602	3.0602	0.0826	2.70%
2026-04-07	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0602	3.0602	3.0641	3.0641	-0.0039	-0.13%
2026-04-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0641	3.0641	3.0909	3.0909	-0.0268	-0.87%
2026-04-02	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0909	3.0909	3.1152	3.1152	-0.0243	-0.78%
2026-04-01	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1152	3.1152	3.0718	3.0718	0.0434	1.41%
2026-03-31	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0718	3.0718	3.0872	3.0872	-0.0154	-0.50%
2026-03-30	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0872	3.0872	3.0880	3.0880	-0.0008	-0.03%
2026-03-27	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0880	3.0880	3.0699	3.0699	0.0181	0.59%
2026-03-26	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0699	3.0699	3.0931	3.0931	-0.0232	-0.75%
2026-03-25	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0931	3.0931	3.0597	3.0597	0.0334	1.09%
2026-03-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0597	3.0597	3.0332	3.0332	0.0265	0.87%
2026-03-23	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0332	3.0332	3.1226	3.1226	-0.0894	-2.86%
2026-03-20	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1226	3.1226	3.1196	3.1196	0.0030	0.10%
2026-03-19	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1196	3.1196	3.1471	3.1471	-0.0275	-0.87%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%