安信价值精选股票A(安信价值精选)基金净值查询(000577)

今天最新净值 5.4772 -0.0687 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.6101 0.0949 2.1017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4772
成立日期：2014-04-21
基金类型：股票型
成立份额：2.010亿份
最近份额：4.6529亿
最近资产：16.38亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰

今年以来安信价值精选股票A|安信价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,安信价值精选股票A(000577)基金累计收益率22.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	000577	安信价值精选股票A	5.4772	5.4772	5.5459	5.5459	-0.0687	-1.25%
2026-09-14	000577	安信价值精选股票A	5.5459	5.5459	5.5885	5.5885	-0.0426	-0.76%
2026-09-11	000577	安信价值精选股票A	5.5885	5.5885	5.5768	5.5768	0.0117	0.21%
2026-09-10	000577	安信价值精选股票A	5.5768	5.5768	5.6269	5.6269	-0.0501	-0.89%
2026-09-09	000577	安信价值精选股票A	5.6269	5.6269	5.6132	5.6132	0.0137	0.24%
2026-09-08	000577	安信价值精选股票A	5.6132	5.6132	5.6480	5.6480	-0.0348	-0.62%
2026-09-07	000577	安信价值精选股票A	5.6480	5.6480	5.5075	5.5075	0.1405	2.55%
2026-09-04	000577	安信价值精选股票A	5.5075	5.5075	5.5419	5.5419	-0.0344	-0.62%
2026-09-03	000577	安信价值精选股票A	5.5419	5.5419	5.5343	5.5343	0.0076	0.14%

2026-09-02	000577	安信价值精选股票A	5.5343	5.5343	5.6113	5.6113	-0.0770	-1.37%
2026-09-01	000577	安信价值精选股票A	5.6113	5.6113	5.6550	5.6550	-0.0437	-0.77%
2026-08-31	000577	安信价值精选股票A	5.6550	5.6550	5.6576	5.6576	-0.0026	-0.05%
2026-08-28	000577	安信价值精选股票A	5.6576	5.6576	5.7138	5.7138	-0.0562	-0.98%
2026-08-27	000577	安信价值精选股票A	5.7138	5.7138	5.6661	5.6661	0.0477	0.84%
2026-08-26	000577	安信价值精选股票A	5.6661	5.6661	5.6119	5.6119	0.0542	0.97%
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2026-08-07	000577	安信价值精选股票A	5.7826	5.7826	5.6761	5.6761	0.1065	1.88%
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2026-07-27	000577	安信价值精选股票A	5.7442	5.7442	5.6068	5.6068	0.1374	2.45%
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2026-07-15	000577	安信价值精选股票A	5.8452	5.8452	5.8436	5.8436	0.0016	0.03%
2026-07-14	000577	安信价值精选股票A	5.8436	5.8436	5.6569	5.6569	0.1867	3.30%
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2026-07-07	000577	安信价值精选股票A	5.8176	5.8176	5.8560	5.8560	-0.0384	-0.66%
2026-07-06	000577	安信价值精选股票A	5.8560	5.8560	5.9458	5.9458	-0.0898	-1.51%
2026-07-03	000577	安信价值精选股票A	5.9458	5.9458	5.8968	5.8968	0.0490	0.83%
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2026-06-26	000577	安信价值精选股票A	6.0003	6.0003	6.1937	6.1937	-0.1934	-3.12%
2026-06-25	000577	安信价值精选股票A	6.1937	6.1937	6.0332	6.0332	0.1605	2.66%
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2026-06-23	000577	安信价值精选股票A	5.8323	5.8323	5.9801	5.9801	-0.1478	-2.47%
2026-06-22	000577	安信价值精选股票A	5.9801	5.9801	5.8861	5.8861	0.0940	1.60%
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2026-05-29	000577	安信价值精选股票A	5.5418	5.5418	5.6202	5.6202	-0.0784	-1.39%
2026-05-28	000577	安信价值精选股票A	5.6202	5.6202	5.5537	5.5537	0.0665	1.20%
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2026-05-25	000577	安信价值精选股票A	5.5566	5.5566	5.4049	5.4049	0.1517	2.81%
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2026-05-21	000577	安信价值精选股票A	5.2824	5.2824	5.3690	5.3690	-0.0866	-1.61%
2026-05-20	000577	安信价值精选股票A	5.3690	5.3690	5.2999	5.2999	0.0691	1.30%
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2026-05-18	000577	安信价值精选股票A	5.3049	5.3049	5.3055	5.3055	-0.0006	-0.01%
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2026-05-14	000577	安信价值精选股票A	5.3006	5.3006	5.4229	5.4229	-0.1223	-2.26%
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2026-05-12	000577	安信价值精选股票A	5.3174	5.3174	5.2740	5.2740	0.0434	0.82%
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2026-05-08	000577	安信价值精选股票A	5.1669	5.1669	5.2495	5.2495	-0.0826	-1.57%
2026-04-30	000577	安信价值精选股票A	5.1167	5.1167	5.1212	5.1212	-0.0045	-0.09%
2026-04-29	000577	安信价值精选股票A	5.1212	5.1212	5.0703	5.0703	0.0509	1.00%
2026-04-28	000577	安信价值精选股票A	5.0703	5.0703	5.0753	5.0753	-0.0050	-0.10%
2026-04-27	000577	安信价值精选股票A	5.0753	5.0753	4.9902	4.9902	0.0851	1.71%
2026-04-24	000577	安信价值精选股票A	4.9902	4.9902	5.0375	5.0375	-0.0473	-0.94%
2026-04-23	000577	安信价值精选股票A	5.0375	5.0375	5.0507	5.0507	-0.0132	-0.26%
2026-04-22	000577	安信价值精选股票A	5.0507	5.0507	4.9498	4.9498	0.1009	2.04%
2026-04-21	000577	安信价值精选股票A	4.9498	4.9498	4.9485	4.9485	0.0013	0.03%
2026-04-20	000577	安信价值精选股票A	4.9485	4.9485	4.9498	4.9498	-0.0013	-0.03%
2026-04-17	000577	安信价值精选股票A	4.9498	4.9498	4.9514	4.9514	-0.0016	-0.03%
2026-04-16	000577	安信价值精选股票A	4.9514	4.9514	4.8555	4.8555	0.0959	1.98%
2026-04-15	000577	安信价值精选股票A	4.8555	4.8555	4.9055	4.9055	-0.0500	-1.02%
2026-04-14	000577	安信价值精选股票A	4.9055	4.9055	4.8245	4.8245	0.0810	1.68%
2026-04-13	000577	安信价值精选股票A	4.8245	4.8245	4.8236	4.8236	0.0009	0.02%
2026-04-10	000577	安信价值精选股票A	4.8236	4.8236	4.7172	4.7172	0.1064	2.26%
2026-04-09	000577	安信价值精选股票A	4.7172	4.7172	4.7144	4.7144	0.0028	0.06%
2026-04-08	000577	安信价值精选股票A	4.7144	4.7144	4.5030	4.5030	0.2114	4.69%
2026-04-07	000577	安信价值精选股票A	4.5030	4.5030	4.4825	4.4825	0.0205	0.46%
2026-04-03	000577	安信价值精选股票A	4.4825	4.4825	4.5187	4.5187	-0.0362	-0.80%
2026-04-02	000577	安信价值精选股票A	4.5187	4.5187	4.6041	4.6041	-0.0854	-1.85%
2026-04-01	000577	安信价值精选股票A	4.6041	4.6041	4.4874	4.4874	0.1167	2.60%
2026-03-31	000577	安信价值精选股票A	4.4874	4.4874	4.5901	4.5901	-0.1027	-2.24%
2026-03-30	000577	安信价值精选股票A	4.5901	4.5901	4.5839	4.5839	0.0062	0.14%
2026-03-27	000577	安信价值精选股票A	4.5839	4.5839	4.5189	4.5189	0.0650	1.44%
2026-03-26	000577	安信价值精选股票A	4.5189	4.5189	4.5787	4.5787	-0.0598	-1.31%
2026-03-25	000577	安信价值精选股票A	4.5787	4.5787	4.4726	4.4726	0.1061	2.37%
2026-03-24	000577	安信价值精选股票A	4.4726	4.4726	4.3985	4.3985	0.0741	1.68%
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2026-03-20	000577	安信价值精选股票A	4.5473	4.5473	4.5054	4.5054	0.0419	0.93%
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2026-03-18	000577	安信价值精选股票A	4.6083	4.6083	4.5152	4.5152	0.0931	2.06%
2026-03-17	000577	安信价值精选股票A	4.5152	4.5152	4.5672	4.5672	-0.0520	-1.14%
2026-03-16	000577	安信价值精选股票A	4.5672	4.5672	4.5478	4.5478	0.0194	0.43%
2026-03-13	000577	安信价值精选股票A	4.5478	4.5478	4.5420	4.5420	0.0058	0.13%
2026-03-12	000577	安信价值精选股票A	4.5420	4.5420	4.6119	4.6119	-0.0699	-1.52%
2026-03-11	000577	安信价值精选股票A	4.6119	4.6119	4.5859	4.5859	0.0260	0.57%
2026-03-10	000577	安信价值精选股票A	4.5859	4.5859	4.4854	4.4854	0.1005	2.24%
2026-03-09	000577	安信价值精选股票A	4.4854	4.4854	4.5871	4.5871	-0.1017	-2.27%
2026-03-06	000577	安信价值精选股票A	4.5871	4.5871	4.5804	4.5804	0.0067	0.15%
2026-03-05	000577	安信价值精选股票A	4.5804	4.5804	4.4611	4.4611	0.1193	2.67%
2026-03-04	000577	安信价值精选股票A	4.4611	4.4611	4.5146	4.5146	-0.0535	-1.19%
2026-03-03	000577	安信价值精选股票A	4.5146	4.5146	4.6342	4.6342	-0.1196	-2.58%
2026-03-02	000577	安信价值精选股票A	4.6342	4.6342	4.6398	4.6398	-0.0056	-0.12%
2026-02-27	000577	安信价值精选股票A	4.6398	4.6398	4.7100	4.7100	-0.0702	-1.51%
2026-02-26	000577	安信价值精选股票A	4.7100	4.7100	4.7195	4.7195	-0.0095	-0.20%
2026-02-25	000577	安信价值精选股票A	4.7195	4.7195	4.6365	4.6365	0.0830	1.79%
2026-02-24	000577	安信价值精选股票A	4.6365	4.6365	4.5934	4.5934	0.0431	0.94%
2026-02-13	000577	安信价值精选股票A	4.5934	4.5934	4.6407	4.6407	-0.0473	-1.02%
2026-02-12	000577	安信价值精选股票A	4.6407	4.6407	4.6079	4.6079	0.0328	0.71%
2026-02-11	000577	安信价值精选股票A	4.6079	4.6079	4.6253	4.6253	-0.0174	-0.38%
2026-02-10	000577	安信价值精选股票A	4.6253	4.6253	4.6180	4.6180	0.0073	0.16%
2026-02-09	000577	安信价值精选股票A	4.6180	4.6180	4.5392	4.5392	0.0788	1.74%
2026-02-06	000577	安信价值精选股票A	4.5392	4.5392	4.5529	4.5529	-0.0137	-0.30%
2026-02-05	000577	安信价值精选股票A	4.5529	4.5529	4.5872	4.5872	-0.0343	-0.75%
2026-02-04	000577	安信价值精选股票A	4.5872	4.5872	4.6060	4.6060	-0.0188	-0.41%
2026-02-03	000577	安信价值精选股票A	4.6060	4.6060	4.5431	4.5431	0.0629	1.38%
2026-02-02	000577	安信价值精选股票A	4.5431	4.5431	4.6386	4.6386	-0.0955	-2.06%
2026-01-30	000577	安信价值精选股票A	4.6386	4.6386	4.6289	4.6289	0.0097	0.21%
2026-01-29	000577	安信价值精选股票A	4.6289	4.6289	4.7064	4.7064	-0.0775	-1.65%
2026-01-28	000577	安信价值精选股票A	4.7064	4.7064	4.6705	4.6705	0.0359	0.77%
2026-01-27	000577	安信价值精选股票A	4.6705	4.6705	4.6554	4.6554	0.0151	0.32%
2026-01-26	000577	安信价值精选股票A	4.6554	4.6554	4.7195	4.7195	-0.0641	-1.36%
2026-01-23	000577	安信价值精选股票A	4.7195	4.7195	4.7429	4.7429	-0.0234	-0.49%
2026-01-22	000577	安信价值精选股票A	4.7429	4.7429	4.7522	4.7522	-0.0093	-0.20%
2026-01-21	000577	安信价值精选股票A	4.7522	4.7522	4.7361	4.7361	0.0161	0.34%
2026-01-20	000577	安信价值精选股票A	4.7361	4.7361	4.8250	4.8250	-0.0889	-1.84%
2026-01-19	000577	安信价值精选股票A	4.8250	4.8250	4.8155	4.8155	0.0095	0.20%
2026-01-16	000577	安信价值精选股票A	4.8155	4.8155	4.7832	4.7832	0.0323	0.68%
2026-01-15	000577	安信价值精选股票A	4.7832	4.7832	4.6739	4.6739	0.1093	2.34%
2026-01-14	000577	安信价值精选股票A	4.6739	4.6739	4.6867	4.6867	-0.0128	-0.27%
2026-01-13	000577	安信价值精选股票A	4.6867	4.6867	4.6901	4.6901	-0.0034	-0.07%
2026-01-12	000577	安信价值精选股票A	4.6901	4.6901	4.6927	4.6927	-0.0026	-0.06%
2026-01-09	000577	安信价值精选股票A	4.6927	4.6927	4.7052	4.7052	-0.0125	-0.27%
2026-01-08	000577	安信价值精选股票A	4.7052	4.7052	4.7520	4.7520	-0.0468	-0.98%
2026-01-07	000577	安信价值精选股票A	4.7520	4.7520	4.6754	4.6754	0.0766	1.64%
2026-01-06	000577	安信价值精选股票A	4.6754	4.6754	4.6243	4.6243	0.0511	1.11%
2026-01-05	000577	安信价值精选股票A	4.6243	4.6243	4.4729	4.4729	0.1514	3.38%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%