安信价值精选股票A(安信价值精选)基金净值查询(000577)

今天最新净值 5.4772 -0.0687 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.6101 0.0949 2.1017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4772
成立日期：2014-04-21
基金类型：股票型
成立份额：2.010亿份
最近份额：4.6529亿
最近资产：16.38亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰

近一月安信价值精选股票A|安信价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信价值精选股票A(000577)基金累计收益率-5.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000577	安信价值精选股票A	5.5505	5.5505	5.4772	5.4772	0.0733	1.34%
2026-09-15	000577	安信价值精选股票A	5.4772	5.4772	5.5459	5.5459	-0.0687	-1.25%
2026-09-14	000577	安信价值精选股票A	5.5459	5.5459	5.5885	5.5885	-0.0426	-0.76%
2026-09-11	000577	安信价值精选股票A	5.5885	5.5885	5.5768	5.5768	0.0117	0.21%
2026-09-10	000577	安信价值精选股票A	5.5768	5.5768	5.6269	5.6269	-0.0501	-0.89%
2026-09-09	000577	安信价值精选股票A	5.6269	5.6269	5.6132	5.6132	0.0137	0.24%
2026-09-08	000577	安信价值精选股票A	5.6132	5.6132	5.6480	5.6480	-0.0348	-0.62%
2026-09-07	000577	安信价值精选股票A	5.6480	5.6480	5.5075	5.5075	0.1405	2.55%
2026-09-04	000577	安信价值精选股票A	5.5075	5.5075	5.5419	5.5419	-0.0344	-0.62%
2026-09-03	000577	安信价值精选股票A	5.5419	5.5419	5.5343	5.5343	0.0076	0.14%

2026-09-02	000577	安信价值精选股票A	5.5343	5.5343	5.6113	5.6113	-0.0770	-1.37%
2026-09-01	000577	安信价值精选股票A	5.6113	5.6113	5.6550	5.6550	-0.0437	-0.77%
2026-08-31	000577	安信价值精选股票A	5.6550	5.6550	5.6576	5.6576	-0.0026	-0.05%
2026-08-28	000577	安信价值精选股票A	5.6576	5.6576	5.7138	5.7138	-0.0562	-0.98%
2026-08-27	000577	安信价值精选股票A	5.7138	5.7138	5.6661	5.6661	0.0477	0.84%
2026-08-26	000577	安信价值精选股票A	5.6661	5.6661	5.6119	5.6119	0.0542	0.97%
2026-08-25	000577	安信价值精选股票A	5.6119	5.6119	5.6329	5.6329	-0.0210	-0.37%
2026-08-24	000577	安信价值精选股票A	5.6329	5.6329	5.8302	5.8302	-0.1973	-3.50%
2026-08-21	000577	安信价值精选股票A	5.8302	5.8302	5.7564	5.7564	0.0738	1.28%
2026-08-20	000577	安信价值精选股票A	5.7564	5.7564	5.6948	5.6948	0.0616	1.08%
2026-08-19	000577	安信价值精选股票A	5.6948	5.6948	5.9349	5.9349	-0.2401	-4.05%
2026-08-18	000577	安信价值精选股票A	5.9349	5.9349	5.9714	5.9714	-0.0365	-0.61%
2026-08-17	000577	安信价值精选股票A	5.9714	5.9714	5.8141	5.8141	0.1573	2.71%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
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安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
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安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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