国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)

今天最新净值 2.3094 -0.0014 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2455 0.0008 0.0356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1634
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3193亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺

近半年国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3164	3.1704	2.3094	3.1634	0.0070	0.30%
2026-09-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3094	3.1634	2.3108	3.1648	-0.0014	-0.06%
2026-09-16	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3108	3.1648	2.3077	3.1617	0.0031	0.13%
2026-09-15	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3077	3.1617	2.3056	3.1596	0.0021	0.09%
2026-09-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3056	3.1596	2.3069	3.1609	-0.0013	-0.06%
2026-09-11	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3069	3.1609	2.3186	3.1726	-0.0117	-0.50%
2026-09-10	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3186	3.1726	2.3271	3.1811	-0.0085	-0.37%
2026-09-09	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3271	3.1811	2.3277	3.1817	-0.0006	-0.03%
2026-09-08	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3277	3.1817	2.3292	3.1832	-0.0015	-0.06%
2026-09-07	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3292	3.1832	2.3294	3.1834	-0.0002	-0.01%

2026-09-04	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3294	3.1834	2.3328	3.1868	-0.0034	-0.15%
2026-09-03	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3328	3.1868	2.3296	3.1836	0.0032	0.14%
2026-09-02	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3296	3.1836	2.3371	3.1911	-0.0075	-0.32%
2026-09-01	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3371	3.1911	2.3438	3.1978	-0.0067	-0.29%
2026-08-31	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3438	3.1978	2.3439	3.1979	-0.0001	0.00%
2026-08-28	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3439	3.1979	2.3395	3.1935	0.0044	0.19%
2026-08-27	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3395	3.1935	2.3258	3.1798	0.0137	0.59%
2026-08-26	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3258	3.1798	2.3264	3.1804	-0.0006	-0.03%
2026-08-25	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3264	3.1804	2.3303	3.1843	-0.0039	-0.17%
2026-08-24	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3303	3.1843	2.3340	3.1880	-0.0037	-0.16%
2026-08-21	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3340	3.1880	2.3315	3.1855	0.0025	0.11%
2026-08-20	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	3.1855	2.3313	3.1853	0.0002	0.01%
2026-08-19	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3313	3.1853	2.3446	3.1986	-0.0133	-0.57%
2026-08-18	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3446	3.1986	2.3473	3.2013	-0.0027	-0.12%
2026-08-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3473	3.2013	2.3367	3.1907	0.0106	0.45%

2026-08-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3367	3.1907	2.3357	3.1897	0.0010	0.04%
2026-08-13	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3357	3.1897	2.3404	3.1944	-0.0047	-0.20%
2026-08-12	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3404	3.1944	2.3420	3.1960	-0.0016	-0.07%
2026-08-11	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3420	3.1960	2.3532	3.2072	-0.0112	-0.48%
2026-08-10	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3532	3.2072	2.3455	3.1995	0.0077	0.33%
2026-08-07	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3455	3.1995	2.3450	3.1990	0.0005	0.02%
2026-08-06	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3450	3.1990	2.3375	3.1915	0.0075	0.32%
2026-08-05	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3375	3.1915	2.3244	3.1784	0.0131	0.56%
2026-08-04	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3244	3.1784	2.3193	3.1733	0.0051	0.22%
2026-08-03	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3193	3.1733	2.3203	3.1743	-0.0010	-0.04%
2026-07-31	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3203	3.1743	2.3184	3.1724	0.0019	0.08%
2026-07-30	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3184	3.1724	2.3242	3.1782	-0.0058	-0.25%
2026-07-29	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3242	3.1782	2.3168	3.1708	0.0074	0.32%
2026-07-28	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3168	3.1708	2.3251	3.1791	-0.0083	-0.36%
2026-07-27	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3251	3.1791	2.3156	3.1696	0.0095	0.41%
2026-07-24	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3156	3.1696	2.3275	3.1815	-0.0119	-0.51%
2026-07-23	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3275	3.1815	2.3200	3.1740	0.0075	0.32%
2026-07-22	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3200	3.1740	2.3201	3.1741	-0.0001	0.00%
2026-07-21	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3201	3.1741	2.3092	3.1632	0.0109	0.47%
2026-07-20	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3092	3.1632	2.3112	3.1652	-0.0020	-0.09%
2026-07-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3112	3.1652	2.3141	3.1681	-0.0029	-0.13%
2026-07-16	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3141	3.1681	2.3217	3.1757	-0.0076	-0.33%
2026-07-15	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3217	3.1757	2.3221	3.1761	-0.0004	-0.02%
2026-07-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3221	3.1761	2.3144	3.1684	0.0077	0.33%
2026-07-13	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3144	3.1684	2.3215	3.1755	-0.0071	-0.31%
2026-07-10	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3215	3.1755	2.3315	3.1855	-0.0100	-0.43%
2026-07-09	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	3.1855	2.3284	3.1824	0.0031	0.13%
2026-07-08	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3284	3.1824	2.3354	3.1894	-0.0070	-0.30%
2026-07-07	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3354	3.1894	2.3432	3.1972	-0.0078	-0.33%
2026-07-06	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3432	3.1972	2.3479	3.2019	-0.0047	-0.20%
2026-07-03	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3479	3.2019	2.3632	3.2172	-0.0153	-0.65%
2026-07-02	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3632	3.2172	2.3708	3.2248	-0.0076	-0.32%
2026-07-01	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3708	3.2248	2.3571	3.2111	0.0137	0.58%
2026-06-30	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3571	3.2111	2.3481	3.2021	0.0090	0.38%
2026-06-29	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3481	3.2021	2.3453	3.1993	0.0028	0.12%
2026-06-26	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3453	3.1993	2.3581	3.2121	-0.0128	-0.54%
2026-06-25	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3581	3.2121	2.3506	3.2046	0.0075	0.32%
2026-06-24	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3506	3.2046	2.3325	3.1865	0.0181	0.78%
2026-06-23	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3325	3.1865	2.3479	3.2019	-0.0154	-0.66%
2026-06-22	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3479	3.2019	2.3289	3.1829	0.0190	0.82%
2026-06-18	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3289	3.1829	2.3358	3.1898	-0.0069	-0.30%
2026-06-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3358	3.1898	2.3315	3.1855	0.0043	0.18%
2026-06-16	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	3.1855	2.3315	3.1855	0.0000	0.00%
2026-06-15	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	3.1855	2.3099	3.1639	0.0216	0.94%
2026-06-12	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3099	3.1639	2.2953	3.1493	0.0146	0.64%
2026-06-11	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2953	3.1493	2.3008	3.1548	-0.0055	-0.24%
2026-06-10	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3008	3.1548	2.3029	3.1569	-0.0021	-0.09%
2026-06-09	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3029	3.1569	2.2916	3.1456	0.0113	0.49%
2026-06-08	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2916	3.1456	2.3085	3.1625	-0.0169	-0.73%
2026-06-05	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3085	3.1625	2.3128	3.1668	-0.0043	-0.19%
2026-06-04	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3128	3.1668	2.3134	3.1674	-0.0006	-0.03%
2026-06-03	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3134	3.1674	2.3091	3.1631	0.0043	0.19%
2026-06-02	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3091	3.1631	2.2960	3.1500	0.0131	0.57%
2026-06-01	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2960	3.1500	2.2904	3.1444	0.0056	0.24%
2026-05-29	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2904	3.1444	2.3012	3.1552	-0.0108	-0.47%
2026-05-28	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3012	3.1552	2.3003	3.1543	0.0009	0.04%
2026-05-27	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3003	3.1543	2.3014	3.1554	-0.0011	-0.05%
2026-05-26	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3014	3.1554	2.2981	3.1521	0.0033	0.14%
2026-05-25	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2981	3.1521	2.2974	3.1514	0.0007	0.03%
2026-05-22	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2974	3.1514	2.2902	3.1442	0.0072	0.31%
2026-05-21	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2902	3.1442	2.3044	3.1584	-0.0142	-0.62%
2026-05-20	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3044	3.1584	2.2976	3.1516	0.0068	0.30%
2026-05-19	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2976	3.1516	2.2988	3.1528	-0.0012	-0.05%
2026-05-18	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2988	3.1528	2.2976	3.1516	0.0012	0.05%
2026-05-15	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2976	3.1516	2.3000	3.1540	-0.0024	-0.10%
2026-05-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3000	3.1540	2.3051	3.1591	-0.0051	-0.22%
2026-05-13	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3051	3.1591	2.2957	3.1497	0.0094	0.41%
2026-05-12	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2957	3.1497	2.3002	3.1542	-0.0045	-0.20%
2026-05-11	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3002	3.1542	2.2878	3.1418	0.0124	0.54%
2026-05-08	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2878	3.1418	2.2955	3.1495	-0.0077	-0.34%
2026-04-30	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2840	3.1380	2.2799	3.1339	0.0041	0.18%
2026-04-29	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2799	3.1339	2.2680	3.1220	0.0119	0.52%
2026-04-28	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2680	3.1220	2.2655	3.1195	0.0025	0.11%
2026-04-27	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2655	3.1195	2.2624	3.1164	0.0031	0.14%
2026-04-24	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2624	3.1164	2.2595	3.1135	0.0029	0.13%
2026-04-23	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2595	3.1135	2.2601	3.1141	-0.0006	-0.03%
2026-04-22	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2601	3.1141	2.2548	3.1088	0.0053	0.24%
2026-04-21	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2548	3.1088	2.2544	3.1084	0.0004	0.02%
2026-04-20	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2544	3.1084	2.2514	3.1054	0.0030	0.13%
2026-04-17	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2514	3.1054	2.2495	3.1035	0.0019	0.08%
2026-04-16	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2495	3.1035	2.2466	3.1006	0.0029	0.13%
2026-04-15	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2466	3.1006	2.2504	3.1044	-0.0038	-0.17%
2026-04-14	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2504	3.1044	2.2403	3.0943	0.0101	0.45%
2026-04-13	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2403	3.0943	2.2438	3.0978	-0.0035	-0.16%
2026-04-10	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2438	3.0978	2.2420	3.0960	0.0018	0.08%
2026-04-09	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2420	3.0960	2.2446	3.0986	-0.0026	-0.12%
2026-04-08	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2446	3.0986	2.2376	3.0916	0.0070	0.31%
2026-04-07	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2376	3.0916	2.2365	3.0905	0.0011	0.05%
2026-04-03	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2365	3.0905	2.2355	3.0895	0.0010	0.04%
2026-04-02	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2355	3.0895	2.2394	3.0934	-0.0039	-0.17%
2026-04-01	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2394	3.0934	2.2375	3.0915	0.0019	0.08%
2026-03-31	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2375	3.0915	2.2403	3.0943	-0.0028	-0.12%
2026-03-30	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2403	3.0943	2.2419	3.0959	-0.0016	-0.07%
2026-03-27	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2419	3.0959	2.2365	3.0905	0.0054	0.24%
2026-03-26	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2365	3.0905	2.2402	3.0942	-0.0037	-0.17%
2026-03-25	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2402	3.0942	2.2351	3.0891	0.0051	0.23%
2026-03-24	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2351	3.0891	2.2309	3.0849	0.0042	0.19%
2026-03-23	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2309	3.0849	2.2407	3.0947	-0.0098	-0.44%
2026-03-20	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2407	3.0947	2.2420	3.0960	-0.0013	-0.06%
2026-03-19	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2420	3.0960	2.2491	3.1031	-0.0071	-0.32%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%