中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)基金净值查询(000372)

今天最新净值 1.1084 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6212
成立日期：2013-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：29.807亿份
最近份额：13.4566亿
最近资产：15.14亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

近半年中银惠利半年定期开放债券A|中银惠利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1085	1.6213	1.1084	1.6212	0.0001	0.01%
2026-09-16	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1084	1.6212	1.1082	1.6210	0.0002	0.02%
2026-09-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1082	1.6210	1.1081	1.6209	0.0001	0.01%
2026-09-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1081	1.6209	1.1080	1.6208	0.0001	0.01%
2026-09-11	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1080	1.6208	1.1080	1.6208	0.0000	0.00%
2026-09-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1080	1.6208	1.1079	1.6207	0.0001	0.01%
2026-09-09	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1079	1.6207	1.1078	1.6206	0.0001	0.01%
2026-09-08	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1078	1.6206	1.1078	1.6206	0.0000	0.00%
2026-09-07	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1078	1.6206	1.1075	1.6203	0.0003	0.03%
2026-09-04	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1075	1.6203	1.1073	1.6201	0.0002	0.02%

2026-09-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1073	1.6201	1.1071	1.6199	0.0002	0.02%
2026-09-02	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1071	1.6199	1.1071	1.6199	0.0000	0.00%
2026-09-01	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1071	1.6199	1.1068	1.6196	0.0003	0.03%
2026-08-31	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1068	1.6196	1.1067	1.6195	0.0001	0.01%
2026-08-28	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1067	1.6195	1.1068	1.6196	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1068	1.6196	1.1070	1.6198	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1070	1.6198	1.1071	1.6199	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1071	1.6199	1.1070	1.6198	0.0001	0.01%
2026-08-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1070	1.6198	1.1067	1.6195	0.0003	0.03%
2026-08-21	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1067	1.6195	1.1068	1.6196	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1068	1.6196	1.1069	1.6197	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1069	1.6197	1.1072	1.6200	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1072	1.6200	1.1069	1.6197	0.0003	0.03%
2026-08-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1069	1.6197	1.1068	1.6196	0.0001	0.01%
2026-08-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1068	1.6196	1.1066	1.6194	0.0002	0.02%

2026-08-13	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1066	1.6194	1.1063	1.6191	0.0003	0.03%
2026-08-12	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1063	1.6191	1.1062	1.6190	0.0001	0.01%
2026-08-11	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1062	1.6190	1.1062	1.6190	0.0000	0.00%
2026-08-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1062	1.6190	1.1061	1.6189	0.0001	0.01%
2026-08-07	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1061	1.6189	1.1059	1.6187	0.0002	0.02%
2026-08-06	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1059	1.6187	1.1059	1.6187	0.0000	0.00%
2026-08-05	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1059	1.6187	1.1059	1.6187	0.0000	0.00%
2026-08-04	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1059	1.6187	1.1058	1.6186	0.0001	0.01%
2026-08-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1058	1.6186	1.1057	1.6185	0.0001	0.01%
2026-07-31	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1057	1.6185	1.1057	1.6185	0.0000	0.00%
2026-07-30	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1057	1.6185	1.1054	1.6182	0.0003	0.03%
2026-07-29	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1054	1.6182	1.1054	1.6182	0.0000	0.00%
2026-07-28	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1054	1.6182	1.1055	1.6183	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1055	1.6183	1.1055	1.6183	0.0000	0.00%
2026-07-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1055	1.6183	1.1053	1.6181	0.0002	0.02%
2026-07-23	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1053	1.6181	1.1052	1.6180	0.0001	0.01%
2026-07-22	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1052	1.6180	1.1047	1.6175	0.0005	0.05%
2026-07-21	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1047	1.6175	1.1046	1.6174	0.0001	0.01%
2026-07-20	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1046	1.6174	1.1047	1.6175	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1047	1.6175	1.1045	1.6173	0.0002	0.02%
2026-07-16	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1045	1.6173	1.1047	1.6175	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1047	1.6175	1.1046	1.6174	0.0001	0.01%
2026-07-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1046	1.6174	1.1044	1.6172	0.0002	0.02%
2026-07-13	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1044	1.6172	1.1046	1.6174	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1046	1.6174	1.1045	1.6173	0.0001	0.01%
2026-07-09	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1045	1.6173	1.1044	1.6172	0.0001	0.01%
2026-07-08	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1044	1.6172	1.1041	1.6169	0.0003	0.03%
2026-07-07	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1041	1.6169	1.1039	1.6167	0.0002	0.02%
2026-07-06	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1039	1.6167	1.1033	1.6161	0.0006	0.05%
2026-07-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1033	1.6161	1.1034	1.6162	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1034	1.6162	1.1032	1.6160	0.0002	0.02%
2026-07-01	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1032	1.6160	1.1039	1.6167	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1039	1.6167	1.1040	1.6168	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1040	1.6168	1.1037	1.6165	0.0003	0.03%
2026-06-26	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1037	1.6165	1.1035	1.6163	0.0002	0.02%
2026-06-25	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1035	1.6163	1.1030	1.6158	0.0005	0.05%
2026-06-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1030	1.6158	1.1029	1.6157	0.0001	0.01%
2026-06-23	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1029	1.6157	1.1034	1.6162	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1034	1.6162	1.1032	1.6160	0.0002	0.02%
2026-06-18	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1032	1.6160	1.1029	1.6157	0.0003	0.03%
2026-06-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1029	1.6157	1.1027	1.6155	0.0002	0.02%
2026-06-16	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1027	1.6155	1.1024	1.6152	0.0003	0.03%
2026-06-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1024	1.6152	1.1021	1.6149	0.0003	0.03%
2026-06-12	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1021	1.6149	1.1021	1.6149	0.0000	0.00%
2026-06-11	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1021	1.6149	1.1027	1.6155	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1027	1.6155	1.1030	1.6158	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1030	1.6158	1.1033	1.6161	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1033	1.6161	1.1036	1.6164	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1036	1.6164	1.1039	1.6167	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1039	1.6167	1.1037	1.6165	0.0002	0.02%
2026-06-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1037	1.6165	1.1039	1.6167	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1039	1.6167	1.1038	1.6166	0.0001	0.01%
2026-06-01	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1038	1.6166	1.1033	1.6161	0.0005	0.05%
2026-05-29	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1033	1.6161	1.1031	1.6159	0.0002	0.02%
2026-05-28	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1031	1.6159	1.1028	1.6156	0.0003	0.03%
2026-05-27	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1028	1.6156	1.1024	1.6152	0.0004	0.04%
2026-05-26	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1024	1.6152	1.1022	1.6150	0.0002	0.02%
2026-05-25	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1022	1.6150	1.1019	1.6147	0.0003	0.03%
2026-05-22	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1019	1.6147	1.1019	1.6147	0.0000	0.00%
2026-05-21	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1019	1.6147	1.1018	1.6146	0.0001	0.01%
2026-05-20	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1018	1.6146	1.1016	1.6144	0.0002	0.02%
2026-05-19	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1016	1.6144	1.1013	1.6141	0.0003	0.03%
2026-05-18	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1013	1.6141	1.1010	1.6138	0.0003	0.03%
2026-05-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1010	1.6138	1.1007	1.6135	0.0003	0.03%
2026-05-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1007	1.6135	1.1006	1.6134	0.0001	0.01%
2026-05-13	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1006	1.6134	1.1002	1.6130	0.0004	0.04%
2026-05-12	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1002	1.6130	1.0999	1.6127	0.0003	0.03%
2026-05-11	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0999	1.6127	1.0996	1.6124	0.0003	0.03%
2026-05-08	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0996	1.6124	1.0994	1.6122	0.0002	0.02%
2026-04-30	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0993	1.6121	1.0993	1.6121	0.0000	0.00%
2026-04-29	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0993	1.6121	1.0990	1.6118	0.0003	0.03%
2026-04-28	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0990	1.6118	1.0987	1.6115	0.0003	0.03%
2026-04-27	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0987	1.6115	1.0990	1.6118	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0990	1.6118	1.0990	1.6118	0.0000	0.00%
2026-04-23	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0990	1.6118	1.0989	1.6117	0.0001	0.01%
2026-04-22	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0989	1.6117	1.0985	1.6113	0.0004	0.04%
2026-04-21	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0985	1.6113	1.0983	1.6111	0.0002	0.02%
2026-04-20	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0983	1.6111	1.0979	1.6107	0.0004	0.04%
2026-04-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0979	1.6107	1.0976	1.6104	0.0003	0.03%
2026-04-16	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0976	1.6104	1.0975	1.6103	0.0001	0.01%
2026-04-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0975	1.6103	1.0974	1.6102	0.0001	0.01%
2026-04-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0974	1.6102	1.0972	1.6100	0.0002	0.02%
2026-04-13	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0972	1.6100	1.0971	1.6099	0.0001	0.01%
2026-04-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0971	1.6099	1.0971	1.6099	0.0000	0.00%
2026-04-09	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0971	1.6099	1.0971	1.6099	0.0000	0.00%
2026-04-08	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0971	1.6099	1.0970	1.6098	0.0001	0.01%
2026-04-07	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0970	1.6098	1.0964	1.6092	0.0006	0.05%
2026-04-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0964	1.6092	1.0958	1.6086	0.0006	0.05%
2026-04-02	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0958	1.6086	1.0956	1.6084	0.0002	0.02%
2026-04-01	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0956	1.6084	1.0956	1.6084	0.0000	0.00%
2026-03-31	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0956	1.6084	1.0953	1.6081	0.0003	0.03%
2026-03-30	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0953	1.6081	1.0948	1.6076	0.0005	0.05%
2026-03-27	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0948	1.6076	1.0945	1.6073	0.0003	0.03%
2026-03-26	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0945	1.6073	1.0943	1.6071	0.0002	0.02%
2026-03-25	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0943	1.6071	1.0942	1.6070	0.0001	0.01%
2026-03-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0942	1.6070	1.0940	1.6068	0.0002	0.02%
2026-03-23	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0940	1.6068	1.0941	1.6069	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0941	1.6069	1.0940	1.6068	0.0001	0.01%
2026-03-19	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0940	1.6068	1.0936	1.6064	0.0004	0.04%
2026-03-18	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0936	1.6064	1.0932	1.6060	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%