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中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

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今天最新净值 1.1014 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.6390
  • 成立日期：2013-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.633亿份
  • 最近份额：34.3466亿
  • 最近资产：9.79亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：王悦宁
近半年中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银中高等级债券A(000305)基金累计收益率1.77%
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2026-09-18 000305 中银中高等级债券A 1.1019 1.6395 1.1014 1.6390 0.0005 0.05%
2026-09-17 000305 中银中高等级债券A 1.1014 1.6390 1.1012 1.6388 0.0002 0.02%
2026-09-16 000305 中银中高等级债券A 1.1012 1.6388 1.1009 1.6385 0.0003 0.03%
2026-09-15 000305 中银中高等级债券A 1.1009 1.6385 1.1005 1.6381 0.0004 0.04%
2026-09-14 000305 中银中高等级债券A 1.1005 1.6381 1.1004 1.6380 0.0001 0.01%
2026-09-11 000305 中银中高等级债券A 1.1004 1.6380 1.1006 1.6382 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000305 中银中高等级债券A 1.1006 1.6382 1.1007 1.6383 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 000305 中银中高等级债券A 1.1007 1.6383 1.1006 1.6382 0.0001 0.01%
2026-09-08 000305 中银中高等级债券A 1.1006 1.6382 1.1007 1.6383 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000305 中银中高等级债券A 1.1007 1.6383 1.1003 1.6379 0.0004 0.04%
2026-09-04 000305 中银中高等级债券A 1.1003 1.6379 1.1001 1.6377 0.0002 0.02%
2026-09-03 000305 中银中高等级债券A 1.1001 1.6377 1.0994 1.6370 0.0007 0.06%
2026-09-02 000305 中银中高等级债券A 1.0994 1.6370 1.0996 1.6372 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000305 中银中高等级债券A 1.0996 1.6372 1.0989 1.6365 0.0007 0.06%
2026-08-31 000305 中银中高等级债券A 1.0989 1.6365 1.0986 1.6362 0.0003 0.03%
2026-08-28 000305 中银中高等级债券A 1.0986 1.6362 1.0986 1.6362 0.0000 0.00%
2026-08-27 000305 中银中高等级债券A 1.0986 1.6362 1.0993 1.6369 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 000305 中银中高等级债券A 1.0993 1.6369 1.0995 1.6371 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000305 中银中高等级债券A 1.0995 1.6371 1.0996 1.6372 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 000305 中银中高等级债券A 1.0996 1.6372 1.0989 1.6365 0.0007 0.06%
2026-08-21 000305 中银中高等级债券A 1.0989 1.6365 1.0992 1.6368 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 000305 中银中高等级债券A 1.0992 1.6368 1.0997 1.6373 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 000305 中银中高等级债券A 1.0997 1.6373 1.1003 1.6379 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 000305 中银中高等级债券A 1.1003 1.6379 1.0995 1.6371 0.0008 0.07%
2026-08-17 000305 中银中高等级债券A 1.0995 1.6371 1.0991 1.6367 0.0004 0.04%
2026-08-14 000305 中银中高等级债券A 1.0991 1.6367 1.0988 1.6364 0.0003 0.03%
2026-08-13 000305 中银中高等级债券A 1.0988 1.6364 1.0981 1.6357 0.0007 0.06%
2026-08-12 000305 中银中高等级债券A 1.0981 1.6357 1.0981 1.6357 0.0000 0.00%
2026-08-11 000305 中银中高等级债券A 1.0981 1.6357 1.0983 1.6359 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 000305 中银中高等级债券A 1.0983 1.6359 1.0976 1.6352 0.0007 0.06%
2026-08-07 000305 中银中高等级债券A 1.0976 1.6352 1.0972 1.6348 0.0004 0.04%
2026-08-06 000305 中银中高等级债券A 1.0972 1.6348 1.0972 1.6348 0.0000 0.00%
2026-08-05 000305 中银中高等级债券A 1.0972 1.6348 1.0972 1.6348 0.0000 0.00%
2026-08-04 000305 中银中高等级债券A 1.0972 1.6348 1.1453 1.6345 0.0003 0.03%
2026-08-03 000305 中银中高等级债券A 1.1453 1.6345 1.1452 1.6344 0.0001 0.01%
2026-07-31 000305 中银中高等级债券A 1.1452 1.6344 1.1448 1.6340 0.0004 0.03%
2026-07-30 000305 中银中高等级债券A 1.1448 1.6340 1.1443 1.6335 0.0005 0.04%
2026-07-29 000305 中银中高等级债券A 1.1443 1.6335 1.1444 1.6336 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000305 中银中高等级债券A 1.1444 1.6336 1.1446 1.6338 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000305 中银中高等级债券A 1.1446 1.6338 1.1444 1.6336 0.0002 0.02%
2026-07-24 000305 中银中高等级债券A 1.1444 1.6336 1.1442 1.6334 0.0002 0.02%
2026-07-23 000305 中银中高等级债券A 1.1442 1.6334 1.1441 1.6333 0.0001 0.01%
2026-07-22 000305 中银中高等级债券A 1.1441 1.6333 1.1432 1.6324 0.0009 0.08%
2026-07-21 000305 中银中高等级债券A 1.1432 1.6324 1.1431 1.6323 0.0001 0.01%
2026-07-20 000305 中银中高等级债券A 1.1431 1.6323 1.1432 1.6324 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000305 中银中高等级债券A 1.1432 1.6324 1.1428 1.6320 0.0004 0.04%
2026-07-16 000305 中银中高等级债券A 1.1428 1.6320 1.1429 1.6321 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000305 中银中高等级债券A 1.1429 1.6321 1.1427 1.6319 0.0002 0.02%
2026-07-14 000305 中银中高等级债券A 1.1427 1.6319 1.1427 1.6319 0.0000 0.00%
2026-07-13 000305 中银中高等级债券A 1.1427 1.6319 1.1427 1.6319 0.0000 0.00%
2026-07-10 000305 中银中高等级债券A 1.1427 1.6319 1.1426 1.6318 0.0001 0.01%
2026-07-09 000305 中银中高等级债券A 1.1426 1.6318 1.1426 1.6318 0.0000 0.00%
2026-07-08 000305 中银中高等级债券A 1.1426 1.6318 1.1422 1.6314 0.0004 0.04%
2026-07-07 000305 中银中高等级债券A 1.1422 1.6314 1.1421 1.6313 0.0001 0.01%
2026-07-06 000305 中银中高等级债券A 1.1421 1.6313 1.1416 1.6308 0.0005 0.04%
2026-07-03 000305 中银中高等级债券A 1.1416 1.6308 1.1417 1.6309 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1417 1.6309 0.0000 0.00%
2026-07-01 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1424 1.6316 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 000305 中银中高等级债券A 1.1424 1.6316 1.1429 1.6321 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 000305 中银中高等级债券A 1.1429 1.6321 1.1422 1.6314 0.0007 0.06%
2026-06-26 000305 中银中高等级债券A 1.1422 1.6314 1.1421 1.6313 0.0001 0.01%
2026-06-25 000305 中银中高等级债券A 1.1421 1.6313 1.1414 1.6306 0.0007 0.06%
2026-06-24 000305 中银中高等级债券A 1.1414 1.6306 1.1413 1.6305 0.0001 0.01%
2026-06-23 000305 中银中高等级债券A 1.1413 1.6305 1.1417 1.6309 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1417 1.6309 0.0000 0.00%
2026-06-18 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1414 1.6306 0.0003 0.03%
2026-06-17 000305 中银中高等级债券A 1.1414 1.6306 1.1408 1.6300 0.0006 0.05%
2026-06-16 000305 中银中高等级债券A 1.1408 1.6300 1.1403 1.6295 0.0005 0.04%
2026-06-15 000305 中银中高等级债券A 1.1403 1.6295 1.1400 1.6292 0.0003 0.03%
2026-06-12 000305 中银中高等级债券A 1.1400 1.6292 1.1398 1.6290 0.0002 0.02%
2026-06-11 000305 中银中高等级债券A 1.1398 1.6290 1.1406 1.6298 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 000305 中银中高等级债券A 1.1406 1.6298 1.1411 1.6303 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000305 中银中高等级债券A 1.1411 1.6303 1.1417 1.6309 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1422 1.6314 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 000305 中银中高等级债券A 1.1422 1.6314 1.1425 1.6317 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 000305 中银中高等级债券A 1.1425 1.6317 1.1421 1.6313 0.0004 0.04%
2026-06-03 000305 中银中高等级债券A 1.1421 1.6313 1.1424 1.6316 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 000305 中银中高等级债券A 1.1424 1.6316 1.1423 1.6315 0.0001 0.01%
2026-06-01 000305 中银中高等级债券A 1.1423 1.6315 1.1417 1.6309 0.0006 0.05%
2026-05-29 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1412 1.6304 0.0005 0.04%
2026-05-28 000305 中银中高等级债券A 1.1412 1.6304 1.1409 1.6301 0.0003 0.03%
2026-05-27 000305 中银中高等级债券A 1.1409 1.6301 1.1400 1.6292 0.0009 0.08%
2026-05-26 000305 中银中高等级债券A 1.1400 1.6292 1.1394 1.6286 0.0006 0.05%
2026-05-25 000305 中银中高等级债券A 1.1394 1.6286 1.1390 1.6282 0.0004 0.04%
2026-05-22 000305 中银中高等级债券A 1.1390 1.6282 1.1390 1.6282 0.0000 0.00%
2026-05-21 000305 中银中高等级债券A 1.1390 1.6282 1.1390 1.6282 0.0000 0.00%
2026-05-20 000305 中银中高等级债券A 1.1390 1.6282 1.1387 1.6279 0.0003 0.03%
2026-05-19 000305 中银中高等级债券A 1.1387 1.6279 1.1380 1.6272 0.0007 0.06%
2026-05-18 000305 中银中高等级债券A 1.1380 1.6272 1.1377 1.6269 0.0003 0.03%
2026-05-15 000305 中银中高等级债券A 1.1377 1.6269 1.1376 1.6268 0.0001 0.01%
2026-05-14 000305 中银中高等级债券A 1.1376 1.6268 1.1376 1.6268 0.0000 0.00%
2026-05-13 000305 中银中高等级债券A 1.1376 1.6268 1.1372 1.6264 0.0004 0.04%
2026-05-12 000305 中银中高等级债券A 1.1372 1.6264 1.1369 1.6261 0.0003 0.03%
2026-05-11 000305 中银中高等级债券A 1.1369 1.6261 1.1366 1.6258 0.0003 0.03%
2026-05-08 000305 中银中高等级债券A 1.1366 1.6258 1.1364 1.6256 0.0002 0.02%
2026-04-30 000305 中银中高等级债券A 1.1365 1.6257 1.1366 1.6258 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000305 中银中高等级债券A 1.1366 1.6258 1.1361 1.6253 0.0005 0.04%
2026-04-28 000305 中银中高等级债券A 1.1361 1.6253 1.1357 1.6249 0.0004 0.04%
2026-04-27 000305 中银中高等级债券A 1.1357 1.6249 1.1361 1.6253 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 000305 中银中高等级债券A 1.1361 1.6253 1.1364 1.6256 -0.0003 -0.03%
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2026-04-22 000305 中银中高等级债券A 1.1368 1.6260 1.1364 1.6256 0.0004 0.04%
2026-04-21 000305 中银中高等级债券A 1.1364 1.6256 1.1361 1.6253 0.0003 0.03%
2026-04-20 000305 中银中高等级债券A 1.1361 1.6253 1.1358 1.6250 0.0003 0.03%
2026-04-17 000305 中银中高等级债券A 1.1358 1.6250 1.1353 1.6245 0.0005 0.04%
2026-04-16 000305 中银中高等级债券A 1.1353 1.6245 1.1352 1.6244 0.0001 0.01%
2026-04-15 000305 中银中高等级债券A 1.1352 1.6244 1.1351 1.6243 0.0001 0.01%
2026-04-14 000305 中银中高等级债券A 1.1351 1.6243 1.1347 1.6239 0.0004 0.04%
2026-04-13 000305 中银中高等级债券A 1.1347 1.6239 1.1343 1.6235 0.0004 0.04%
2026-04-10 000305 中银中高等级债券A 1.1343 1.6235 1.1342 1.6234 0.0001 0.01%
2026-04-09 000305 中银中高等级债券A 1.1342 1.6234 1.1343 1.6235 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 000305 中银中高等级债券A 1.1343 1.6235 1.1340 1.6232 0.0003 0.03%
2026-04-07 000305 中银中高等级债券A 1.1340 1.6232 1.1332 1.6224 0.0008 0.07%
2026-04-03 000305 中银中高等级债券A 1.1332 1.6224 1.1325 1.6217 0.0007 0.06%
2026-04-02 000305 中银中高等级债券A 1.1325 1.6217 1.1324 1.6216 0.0001 0.01%
2026-04-01 000305 中银中高等级债券A 1.1324 1.6216 1.1325 1.6217 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 000305 中银中高等级债券A 1.1325 1.6217 1.1324 1.6216 0.0001 0.01%
2026-03-30 000305 中银中高等级债券A 1.1324 1.6216 1.1317 1.6209 0.0007 0.06%
2026-03-27 000305 中银中高等级债券A 1.1317 1.6209 1.1314 1.6206 0.0003 0.03%
2026-03-26 000305 中银中高等级债券A 1.1314 1.6206 1.1312 1.6204 0.0002 0.02%
2026-03-25 000305 中银中高等级债券A 1.1312 1.6204 1.1310 1.6202 0.0002 0.02%
2026-03-24 000305 中银中高等级债券A 1.1310 1.6202 1.1308 1.6200 0.0002 0.02%
2026-03-23 000305 中银中高等级债券A 1.1308 1.6200 1.1308 1.6200 0.0000 0.00%
2026-03-20 000305 中银中高等级债券A 1.1308 1.6200 1.1307 1.6199 0.0001 0.01%
2026-03-19 000305 中银中高等级债券A 1.1307 1.6199 1.1305 1.6197 0.0002 0.02%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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