广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)
今天最新净值
1.1824
0.0015 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2524
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：2.155亿份
- 最近份额：1.8376亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：沈博文
近半年广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询
近半年,广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-09-15 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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|
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-0.03% |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-08-04 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-08-03 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-28 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2641 |
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| 2026-07-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2632 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2613 |
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-0.03% |
| 2026-07-23 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2616 |
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| 2026-07-22 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2638 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-20 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-14 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.1948 |
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| 2026-07-13 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-10 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.1966 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1967 |
1.2667 |
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1.2683 |
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| 2026-07-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2683 |
1.1998 |
1.2698 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1998 |
1.2698 |
1.1983 |
1.2683 |
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| 2026-07-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1983 |
1.2683 |
1.1987 |
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| 2026-07-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1987 |
1.2687 |
1.1985 |
1.2685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1985 |
1.2685 |
1.2010 |
1.2710 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2010 |
1.2710 |
1.2023 |
1.2723 |
-0.0013 |
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| 2026-06-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2023 |
1.2723 |
1.2017 |
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000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2017 |
1.2717 |
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| 2026-06-25 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2016 |
1.2716 |
1.1998 |
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000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1998 |
1.2698 |
1.1986 |
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0.10% |
| 2026-06-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1986 |
1.2686 |
1.1982 |
1.2682 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1982 |
1.2682 |
1.1992 |
1.2692 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1992 |
1.2692 |
1.1997 |
1.2697 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1997 |
1.2697 |
1.2000 |
1.2700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2000 |
1.2700 |
1.1996 |
1.2696 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1996 |
1.2696 |
1.1979 |
1.2679 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1979 |
1.2679 |
1.1959 |
1.2659 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1959 |
1.2659 |
1.1949 |
1.2649 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1949 |
1.2649 |
1.1956 |
1.2656 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1956 |
1.2656 |
1.1950 |
1.2650 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1950 |
1.2650 |
1.1975 |
1.2675 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1975 |
1.2675 |
1.1995 |
1.2695 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1995 |
1.2695 |
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| 2026-06-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1989 |
1.2689 |
1.2007 |
1.2707 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2007 |
1.2707 |
1.1991 |
1.2691 |
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0.13% |
| 2026-06-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1991 |
1.2691 |
1.1996 |
1.2696 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1996 |
1.2696 |
1.1992 |
1.2692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1992 |
1.2692 |
1.2002 |
1.2702 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2002 |
1.2702 |
1.1996 |
1.2696 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1996 |
1.2696 |
1.1975 |
1.2675 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1975 |
1.2675 |
1.1979 |
1.2679 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1979 |
1.2679 |
1.1963 |
1.2663 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1963 |
1.2663 |
1.1959 |
1.2659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1959 |
1.2659 |
1.1949 |
1.2649 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1949 |
1.2649 |
1.1968 |
1.2668 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1968 |
1.2668 |
1.1980 |
1.2680 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1980 |
1.2680 |
1.2015 |
1.2715 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2015 |
1.2715 |
1.2018 |
1.2718 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2018 |
1.2718 |
1.2019 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2019 |
1.2719 |
1.2040 |
1.2740 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2040 |
1.2740 |
1.2052 |
1.2752 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2052 |
1.2752 |
1.2052 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2052 |
1.2752 |
1.2055 |
1.2755 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2038 |
1.2738 |
1.2043 |
1.2743 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2043 |
1.2743 |
1.2050 |
1.2750 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2050 |
1.2750 |
1.2062 |
1.2762 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2062 |
1.2762 |
1.2058 |
1.2758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2058 |
1.2758 |
1.2062 |
1.2762 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2062 |
1.2762 |
1.2059 |
1.2759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2059 |
1.2759 |
1.2068 |
1.2768 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2068 |
1.2768 |
1.2053 |
1.2753 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2053 |
1.2753 |
1.2044 |
1.2744 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2044 |
1.2744 |
1.2039 |
1.2739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2039 |
1.2739 |
1.2034 |
1.2734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2034 |
1.2734 |
1.2014 |
1.2714 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2014 |
1.2714 |
1.2016 |
1.2716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2016 |
1.2716 |
1.2011 |
1.2711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2011 |
1.2711 |
1.2020 |
1.2720 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2020 |
1.2720 |
1.1981 |
1.2681 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1981 |
1.2681 |
1.1988 |
1.2688 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1988 |
1.2688 |
1.1972 |
1.2672 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1972 |
1.2672 |
1.2020 |
1.2720 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2020 |
1.2720 |
1.2019 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2019 |
1.2719 |
1.2006 |
1.2706 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2006 |
1.2706 |
1.1976 |
1.2676 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1976 |
1.2676 |
1.1992 |
1.2692 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1992 |
1.2692 |
1.1992 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1992 |
1.2692 |
1.1973 |
1.2673 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1973 |
1.2673 |
1.1984 |
1.2684 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1984 |
1.2684 |
1.2000 |
1.2700 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2000 |
1.2700 |
1.2034 |
1.2734 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2034 |
1.2734 |
1.2064 |
1.2764 |
-0.0030 |
-0.25% |
