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长城港股价值优选股票(QDII)C - 基金主页(代码:026704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9755 -0.0082 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9755
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.89%	3.03%	1.82%	-	-	-	-
同类排名		8/84	3/85	11/85				-

长城港股价值优选股票(QDII)C(026704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9674	-0.83%
2026-09-14	0.9755	-0.84%
2026-09-11	0.9837	-0.94%
2026-09-10	0.9930	-1.00%
2026-09-09	1.0030	0.87%
2026-09-08	0.9943	1.01%

长城港股价值优选股票(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01398	工商银行	0.0000	5.25%	1.57%
00005	汇丰控股	0.0000	4.83%	2.94%
03988	中国银行	0.0000	4.56%	2.18%
00316	东方海外国际	0.0000	4.38%	0.49%
01919	中远海控	0.0000	4.25%	-0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.98%	-3.87%
01171	兖矿能源	0.0000	3.61%	-2.17%
03750	宁德时代	0.0000	3.44%	-2.57%
01378	中国宏桥	0.0000	3.28%	7.26%
01088	中国神华	0.0000	2.62%	-2.67%

长城港股价值优选股票(QDII)C(026704)基金档案

基金代码	026704	基金简称	长城港股价值优选股票(QDII)C	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-25	成立日期	2026-03-27	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.27%
长城远见成长混合A	1.1336	4.25%
长城远见成长混合C	1.1068	4.25%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.23%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.23%
长城久鼎混合A	3.2514	4.17%
长城久鼎混合C	3.1818	4.17%
长城久恒混合C	2.6077	4.16%
长城久恒混合A	2.6624	4.16%
长城数字经济混合A	1.8351	3.97%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%