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长城港股价值优选股票(QDII)C基金净值查询(026704)

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今天最新净值 0.9755 -0.0082 -0.84% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9755
  • 成立日期：2026-03-27
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：曲少杰
近一年长城港股价值优选股票(QDII)C基金净值查询
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近一年,长城港股价值优选股票(QDII)C(026704)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9674 0.9674 0.9755 0.9755 -0.0081 -0.83%
2026-09-14 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9837 0.9837 -0.0082 -0.84%
2026-09-11 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9837 0.9837 0.9930 0.9930 -0.0093 -0.94%
2026-09-10 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9930 0.9930 1.0030 1.0030 -0.0100 -1.00%
2026-09-09 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 1.0030 1.0030 0.9943 0.9943 0.0087 0.87%
2026-09-08 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9943 0.9943 0.9843 0.9843 0.0100 1.01%
2026-09-07 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9843 0.9843 0.9877 0.9877 -0.0034 -0.34%
2026-09-04 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9877 0.9877 0.9812 0.9812 0.0065 0.66%
2026-09-03 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9797 0.9797 0.0015 0.15%
2026-09-02 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9797 0.9797 0.9877 0.9877 -0.0080 -0.81%
2026-09-01 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9877 0.9877 0.9932 0.9932 -0.0055 -0.55%
2026-08-31 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9932 0.9932 0.9908 0.9908 0.0024 0.24%
2026-08-28 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9908 0.9908 0.9927 0.9927 -0.0019 -0.19%
2026-08-27 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9927 0.9927 0.9867 0.9867 0.0060 0.61%
2026-08-26 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9867 0.9867 0.9848 0.9848 0.0019 0.19%
2026-08-25 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9848 0.9848 0.9880 0.9880 -0.0032 -0.32%
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2026-08-20 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9688 0.9688 0.0042 0.43%
2026-08-19 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9688 0.9688 0.9707 0.9707 -0.0019 -0.20%
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2026-08-17 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9677 0.9677 0.9468 0.9468 0.0209 2.16%
2026-08-14 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9468 0.9468 0.9456 0.9456 0.0012 0.13%
2026-08-13 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9456 0.9456 0.9559 0.9559 -0.0103 -1.08%
2026-08-12 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9559 0.9559 0.9587 0.9587 -0.0028 -0.29%
2026-08-11 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9587 0.9587 0.9631 0.9631 -0.0044 -0.46%
2026-08-10 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9546 0.9546 0.0085 0.89%
2026-08-07 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9546 0.9546 0.9464 0.9464 0.0082 0.86%
2026-08-06 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9464 0.9464 0.9537 0.9537 -0.0073 -0.77%
2026-08-05 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9537 0.9537 0.9529 0.9529 0.0008 0.08%
2026-08-04 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9529 0.9529 0.9593 0.9593 -0.0064 -0.67%
2026-08-03 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9593 0.9593 0.9630 0.9630 -0.0037 -0.38%
2026-07-31 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9654 0.9654 -0.0024 -0.25%
2026-07-30 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9603 0.9603 0.0051 0.53%
2026-07-29 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9603 0.9603 0.9437 0.9437 0.0166 1.73%
2026-07-28 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9437 0.9437 0.9455 0.9455 -0.0018 -0.19%
2026-07-27 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9455 0.9455 0.9447 0.9447 0.0008 0.08%
2026-07-24 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9447 0.9447 0.9570 0.9570 -0.0123 -1.30%
2026-07-23 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9570 0.9570 0.9428 0.9428 0.0142 1.48%
2026-07-22 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9428 0.9428 0.9325 0.9325 0.0103 1.10%
2026-07-21 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9325 0.9325 0.9327 0.9327 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9327 0.9327 0.9110 0.9110 0.0217 2.33%
2026-07-17 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9110 0.9110 0.9189 0.9189 -0.0079 -0.86%
2026-07-16 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9177 0.9177 0.0012 0.13%
2026-07-15 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9177 0.9177 0.9111 0.9111 0.0066 0.72%
2026-07-14 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9111 0.9111 0.8932 0.8932 0.0179 1.96%
2026-07-13 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8932 0.8932 0.8904 0.8904 0.0028 0.31%
2026-07-10 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8904 0.8904 0.8875 0.8875 0.0029 0.33%
2026-07-09 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8875 0.8875 0.8964 0.8964 -0.0089 -1.00%
2026-07-08 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8964 0.8964 0.8816 0.8816 0.0148 1.65%
2026-07-07 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8816 0.8816 0.8926 0.8926 -0.0110 -1.25%
2026-07-06 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8926 0.8926 0.8897 0.8897 0.0029 0.33%
2026-07-03 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8897 0.8897 0.8752 0.8752 0.0145 1.63%
2026-07-02 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8754 0.8754 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8754 0.8754 0.8760 0.8760 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8760 0.8760 0.8896 0.8896 -0.0136 -1.55%
2026-06-29 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8896 0.8896 0.8899 0.8899 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.8899 0.8899 0.9033 0.9033 -0.0134 -1.51%
2026-06-25 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9033 0.9033 0.9229 0.9229 -0.0196 -2.17%
2026-06-24 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9229 0.9229 0.9254 0.9254 -0.0025 -0.27%
2026-06-23 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9254 0.9254 0.9471 0.9471 -0.0217 -2.34%
2026-06-22 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9471 0.9471 0.9367 0.9367 0.0104 1.10%
2026-06-18 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9510 0.9510 -0.0143 -1.53%
2026-06-17 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9510 0.9510 0.9533 0.9533 -0.0023 -0.24%
2026-06-16 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9533 0.9533 0.9662 0.9662 -0.0129 -1.35%
2026-06-15 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9662 0.9662 0.9581 0.9581 0.0081 0.84%
2026-06-12 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9581 0.9581 0.9442 0.9442 0.0139 1.45%
2026-06-11 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9442 0.9442 0.9391 0.9391 0.0051 0.54%
2026-06-10 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9563 0.9563 -0.0172 -1.83%
2026-06-09 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9563 0.9563 0.9554 0.9554 0.0009 0.09%
2026-06-08 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9554 0.9554 0.9601 0.9601 -0.0047 -0.49%
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2026-06-04 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9705 0.9705 0.9810 0.9810 -0.0105 -1.08%
2026-06-03 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9810 0.9810 0.9869 0.9869 -0.0059 -0.60%
2026-06-02 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9778 0.9778 0.0091 0.93%
2026-06-01 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9778 0.9778 0.9675 0.9675 0.0103 1.06%
2026-05-29 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9675 0.9675 0.9649 0.9649 0.0026 0.27%
2026-05-28 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9649 0.9649 0.9755 0.9755 -0.0106 -1.09%
2026-05-27 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9794 0.9794 -0.0039 -0.40%
2026-05-26 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9794 0.9794 0.9753 0.9753 0.0041 0.42%
2026-05-25 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9753 0.9753 0.9759 0.9759 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9759 0.9759 0.9650 0.9650 0.0109 1.12%
2026-05-21 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9650 0.9650 0.9727 0.9727 -0.0077 -0.79%
2026-05-20 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9711 0.9711 0.0016 0.16%
2026-05-19 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9711 0.9711 0.9746 0.9746 -0.0035 -0.36%
2026-05-18 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9746 0.9746 0.9784 0.9784 -0.0038 -0.39%
2026-05-15 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9784 0.9784 0.9914 0.9914 -0.0130 -1.33%
2026-05-14 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9914 0.9914 0.9984 0.9984 -0.0070 -0.70%
2026-05-13 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19%
2026-05-12 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9965 0.9965 0.9968 0.9968 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9968 0.9968 0.9975 0.9975 -0.0007 -0.07%
2026-05-08 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9975 0.9975 0.9941 0.9941 0.0034 0.34%
2026-05-07 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2026-04-29 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9961 0.9961 0.9848 0.9848 0.0113 1.13%
2026-04-28 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9848 0.9848 0.9896 0.9896 -0.0048 -0.49%
2026-04-27 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9896 0.9896 0.9941 0.9941 -0.0045 -0.45%
2026-04-24 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9941 0.9941 0.9982 0.9982 -0.0041 -0.41%
2026-04-17 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9982 0.9982 1.0002 1.0002 -0.0020 -0.20%
2026-04-10 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2026-04-03 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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长城远见成长混合A 1.1336 4.25%
长城远见成长混合C 1.1068 4.25%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.23%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.23%
长城久鼎混合A 3.2514 4.17%
长城久鼎混合C 3.1818 4.17%
长城久恒混合C 2.6077 4.16%
长城久恒混合A 2.6624 4.16%
长城数字经济混合A 1.8351 3.97%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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