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长城港股价值优选股票(QDII)A - 基金主页(代码:026703)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9692 -0.0081 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9692
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.31%	2.47%	1.83%	-	-	-	-
同类排名		47/86	5/85	6/85				-

长城港股价值优选股票(QDII)A(026703)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9716	0.25%
2026-09-15	0.9692	-0.83%
2026-09-14	0.9773	-0.83%
2026-09-11	0.9855	-0.94%
2026-09-10	0.9948	-1.01%
2026-09-09	1.0049	0.88%

长城港股价值优选股票(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01398	工商银行	0.0000	5.25%	1.57%
00005	汇丰控股	0.0000	4.83%	2.94%
03988	中国银行	0.0000	4.56%	2.18%
00316	东方海外国际	0.0000	4.38%	0.49%
01919	中远海控	0.0000	4.25%	-0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.98%	-3.87%
01171	兖矿能源	0.0000	3.61%	-2.17%
03750	宁德时代	0.0000	3.44%	-2.57%
01378	中国宏桥	0.0000	3.28%	7.26%
01088	中国神华	0.0000	2.62%	-2.67%

长城港股价值优选股票(QDII)A(026703)基金档案

基金代码	026703	基金简称	长城港股价值优选股票(QDII)A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-25	成立日期	2026-03-27	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%