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长城港股价值优选股票(QDII)A基金净值查询(026703)

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今天最新净值 0.9855 -0.0093 -0.94% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9855
  • 成立日期：2026-03-27
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：曲少杰
近一年长城港股价值优选股票(QDII)A基金净值查询
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近一年,长城港股价值优选股票(QDII)A(026703)基金累计收益率0%
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2026-09-10 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9948 0.9948 1.0049 1.0049 -0.0101 -1.01%
2026-09-09 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 1.0049 1.0049 0.9961 0.9961 0.0088 0.88%
2026-09-08 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9961 0.9961 0.9861 0.9861 0.0100 1.01%
2026-09-07 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9861 0.9861 0.9895 0.9895 -0.0034 -0.34%
2026-09-04 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9895 0.9895 0.9829 0.9829 0.0066 0.67%
2026-09-03 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9829 0.9829 0.9814 0.9814 0.0015 0.15%
2026-09-02 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9814 0.9814 0.9894 0.9894 -0.0080 -0.81%
2026-09-01 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9894 0.9894 0.9949 0.9949 -0.0055 -0.55%
2026-08-31 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9925 0.9925 0.0024 0.24%
2026-08-28 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9925 0.9925 0.9943 0.9943 -0.0018 -0.18%
2026-08-27 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9943 0.9943 0.9884 0.9884 0.0059 0.60%
2026-08-26 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9884 0.9884 0.9865 0.9865 0.0019 0.19%
2026-08-25 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9865 0.9865 0.9896 0.9896 -0.0031 -0.31%
2026-08-24 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9896 0.9896 0.9938 0.9938 -0.0042 -0.42%
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2026-08-12 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9574 0.9574 0.9602 0.9602 -0.0028 -0.29%
2026-08-11 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9602 0.9602 0.9645 0.9645 -0.0043 -0.45%
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2026-08-07 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9478 0.9478 0.0082 0.86%
2026-08-06 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9478 0.9478 0.9551 0.9551 -0.0073 -0.77%
2026-08-05 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9542 0.9542 0.0009 0.09%
2026-08-04 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9542 0.9542 0.9607 0.9607 -0.0065 -0.68%
2026-08-03 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9607 0.9607 0.9643 0.9643 -0.0036 -0.37%
2026-07-31 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9643 0.9643 0.9667 0.9667 -0.0024 -0.25%
2026-07-30 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9667 0.9667 0.9616 0.9616 0.0051 0.53%
2026-07-29 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9616 0.9616 0.9450 0.9450 0.0166 1.73%
2026-07-28 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9468 0.9468 -0.0018 -0.19%
2026-07-27 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9468 0.9468 0.9459 0.9459 0.0009 0.10%
2026-07-24 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9459 0.9459 0.9583 0.9583 -0.0124 -1.31%
2026-07-23 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9583 0.9583 0.9441 0.9441 0.0142 1.48%
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2026-07-21 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9339 0.9339 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9339 0.9339 0.9121 0.9121 0.0218 2.33%
2026-07-17 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9121 0.9121 0.9200 0.9200 -0.0079 -0.86%
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2026-07-15 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9188 0.9188 0.9122 0.9122 0.0066 0.72%
2026-07-14 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9122 0.9122 0.8943 0.8943 0.0179 1.96%
2026-07-13 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.8943 0.8943 0.8915 0.8915 0.0028 0.31%
2026-07-10 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.8915 0.8915 0.8885 0.8885 0.0030 0.34%
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2026-07-01 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.8763 0.8763 0.8770 0.8770 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.8770 0.8770 0.8905 0.8905 -0.0135 -1.54%
2026-06-29 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.8905 0.8905 0.8908 0.8908 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.8908 0.8908 0.9042 0.9042 -0.0134 -1.50%
2026-06-25 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9042 0.9042 0.9238 0.9238 -0.0196 -2.17%
2026-06-24 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9238 0.9238 0.9263 0.9263 -0.0025 -0.27%
2026-06-23 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9263 0.9263 0.9480 0.9480 -0.0217 -2.34%
2026-06-22 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9375 0.9375 0.0105 1.11%
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2026-06-17 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9541 0.9541 -0.0022 -0.23%
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2026-06-15 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9671 0.9671 0.9590 0.9590 0.0081 0.84%
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2026-06-01 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9785 0.9785 0.9682 0.9682 0.0103 1.06%
2026-05-29 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9656 0.9656 0.0026 0.27%
2026-05-28 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9762 0.9762 -0.0106 -1.09%
2026-05-27 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9762 0.9762 0.9801 0.9801 -0.0039 -0.40%
2026-05-26 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9801 0.9801 0.9759 0.9759 0.0042 0.43%
2026-05-25 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9759 0.9759 0.9765 0.9765 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9765 0.9765 0.9656 0.9656 0.0109 1.12%
2026-05-21 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9733 0.9733 -0.0077 -0.79%
2026-05-20 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9733 0.9733 0.9717 0.9717 0.0016 0.16%
2026-05-19 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9717 0.9717 0.9752 0.9752 -0.0035 -0.36%
2026-05-18 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9752 0.9752 0.9789 0.9789 -0.0037 -0.38%
2026-05-15 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9789 0.9789 0.9919 0.9919 -0.0130 -1.33%
2026-05-14 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9919 0.9919 0.9990 0.9990 -0.0071 -0.71%
2026-05-13 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9971 0.9971 0.0019 0.19%
2026-05-12 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9971 0.9971 0.9973 0.9973 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9973 0.9973 0.9980 0.9980 -0.0007 -0.07%
2026-05-08 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9946 0.9946 0.0034 0.34%
2026-05-07 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9946 0.9946 0.9941 0.9941 0.0005 0.05%
2026-04-29 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9964 0.9964 0.9852 0.9852 0.0112 1.12%
2026-04-28 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9852 0.9852 0.9899 0.9899 -0.0047 -0.47%
2026-04-27 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9899 0.9899 0.9944 0.9944 -0.0045 -0.45%
2026-04-24 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9944 0.9944 0.9984 0.9984 -0.0040 -0.40%
2026-04-17 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9984 0.9984 1.0004 1.0004 -0.0020 -0.20%
2026-04-10 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 1.0004 1.0004 0.9997 0.9997 0.0007 0.07%
2026-04-03 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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