长城港股价值优选股票(QDII)A基金净值查询(026703)

今天最新净值 0.9855 -0.0093 -0.94% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9855
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一季长城港股价值优选股票(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城港股价值优选股票(QDII)A(026703)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9773	0.9773	0.9855	0.9855	-0.0082	-0.83%
2026-09-11	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9855	0.9855	0.9948	0.9948	-0.0093	-0.94%
2026-09-10	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9948	0.9948	1.0049	1.0049	-0.0101	-1.01%
2026-09-09	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	1.0049	1.0049	0.9961	0.9961	0.0088	0.88%
2026-09-08	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9961	0.9961	0.9861	0.9861	0.0100	1.01%
2026-09-07	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9861	0.9861	0.9895	0.9895	-0.0034	-0.34%
2026-09-04	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9895	0.9895	0.9829	0.9829	0.0066	0.67%
2026-09-03	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9829	0.9829	0.9814	0.9814	0.0015	0.15%
2026-09-02	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9814	0.9814	0.9894	0.9894	-0.0080	-0.81%
2026-09-01	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9894	0.9894	0.9949	0.9949	-0.0055	-0.55%

2026-08-31	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9949	0.9949	0.9925	0.9925	0.0024	0.24%
2026-08-28	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9925	0.9925	0.9943	0.9943	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9943	0.9943	0.9884	0.9884	0.0059	0.60%
2026-08-26	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9884	0.9884	0.9865	0.9865	0.0019	0.19%
2026-08-25	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9865	0.9865	0.9896	0.9896	-0.0031	-0.31%
2026-08-24	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9896	0.9896	0.9938	0.9938	-0.0042	-0.42%
2026-08-21	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9938	0.9938	0.9745	0.9745	0.0193	1.94%
2026-08-20	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9745	0.9745	0.9704	0.9704	0.0041	0.42%
2026-08-19	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9704	0.9704	0.9722	0.9722	-0.0018	-0.19%
2026-08-18	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9722	0.9722	0.9692	0.9692	0.0030	0.31%
2026-08-17	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9482	0.9482	0.0210	2.17%
2026-08-14	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9482	0.9482	0.9471	0.9471	0.0011	0.12%
2026-08-13	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9471	0.9471	0.9574	0.9574	-0.0103	-1.08%
2026-08-12	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9574	0.9574	0.9602	0.9602	-0.0028	-0.29%
2026-08-11	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9602	0.9602	0.9645	0.9645	-0.0043	-0.45%

2026-08-10	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9645	0.9645	0.9560	0.9560	0.0085	0.89%
2026-08-07	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9560	0.9560	0.9478	0.9478	0.0082	0.86%
2026-08-06	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9478	0.9478	0.9551	0.9551	-0.0073	-0.77%
2026-08-05	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9551	0.9551	0.9542	0.9542	0.0009	0.09%
2026-08-04	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9542	0.9542	0.9607	0.9607	-0.0065	-0.68%
2026-08-03	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9607	0.9607	0.9643	0.9643	-0.0036	-0.37%
2026-07-31	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9643	0.9643	0.9667	0.9667	-0.0024	-0.25%
2026-07-30	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9667	0.9667	0.9616	0.9616	0.0051	0.53%
2026-07-29	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9616	0.9616	0.9450	0.9450	0.0166	1.73%
2026-07-28	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9450	0.9450	0.9468	0.9468	-0.0018	-0.19%
2026-07-27	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9468	0.9468	0.9459	0.9459	0.0009	0.10%
2026-07-24	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9459	0.9459	0.9583	0.9583	-0.0124	-1.31%
2026-07-23	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9583	0.9583	0.9441	0.9441	0.0142	1.48%
2026-07-22	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9441	0.9441	0.9337	0.9337	0.0104	1.11%
2026-07-21	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9337	0.9337	0.9339	0.9339	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9339	0.9339	0.9121	0.9121	0.0218	2.33%
2026-07-17	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9121	0.9121	0.9200	0.9200	-0.0079	-0.86%
2026-07-16	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9200	0.9200	0.9188	0.9188	0.0012	0.13%
2026-07-15	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9188	0.9188	0.9122	0.9122	0.0066	0.72%
2026-07-14	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9122	0.9122	0.8943	0.8943	0.0179	1.96%
2026-07-13	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8943	0.8943	0.8915	0.8915	0.0028	0.31%
2026-07-10	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8915	0.8915	0.8885	0.8885	0.0030	0.34%
2026-07-09	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8885	0.8885	0.8974	0.8974	-0.0089	-1.00%
2026-07-08	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8974	0.8974	0.8826	0.8826	0.0148	1.65%
2026-07-07	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8826	0.8826	0.8936	0.8936	-0.0110	-1.25%
2026-07-06	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8936	0.8936	0.8906	0.8906	0.0030	0.34%
2026-07-03	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8906	0.8906	0.8762	0.8762	0.0144	1.62%
2026-07-02	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8762	0.8762	0.8763	0.8763	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8763	0.8763	0.8770	0.8770	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8770	0.8770	0.8905	0.8905	-0.0135	-1.54%
2026-06-29	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8905	0.8905	0.8908	0.8908	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.8908	0.8908	0.9042	0.9042	-0.0134	-1.50%
2026-06-25	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9042	0.9042	0.9238	0.9238	-0.0196	-2.17%
2026-06-24	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9238	0.9238	0.9263	0.9263	-0.0025	-0.27%
2026-06-23	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9263	0.9263	0.9480	0.9480	-0.0217	-2.34%
2026-06-22	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9480	0.9480	0.9375	0.9375	0.0105	1.11%
2026-06-18	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9375	0.9375	0.9519	0.9519	-0.0144	-1.54%
2026-06-17	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9519	0.9519	0.9541	0.9541	-0.0022	-0.23%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
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QDII-普通股票基金涨幅榜

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天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
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