长城港股价值优选股票(QDII)A基金净值查询(026703)

今天最新净值 0.9855 -0.0093 -0.94% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9855
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一月长城港股价值优选股票(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城港股价值优选股票(QDII)A(026703)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9773	0.9773	0.9855	0.9855	-0.0082	-0.83%
2026-09-11	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9855	0.9855	0.9948	0.9948	-0.0093	-0.94%
2026-09-10	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9948	0.9948	1.0049	1.0049	-0.0101	-1.01%
2026-09-09	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	1.0049	1.0049	0.9961	0.9961	0.0088	0.88%
2026-09-08	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9961	0.9961	0.9861	0.9861	0.0100	1.01%
2026-09-07	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9861	0.9861	0.9895	0.9895	-0.0034	-0.34%
2026-09-04	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9895	0.9895	0.9829	0.9829	0.0066	0.67%
2026-09-03	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9829	0.9829	0.9814	0.9814	0.0015	0.15%
2026-09-02	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9814	0.9814	0.9894	0.9894	-0.0080	-0.81%
2026-09-01	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9894	0.9894	0.9949	0.9949	-0.0055	-0.55%

2026-08-31	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9949	0.9949	0.9925	0.9925	0.0024	0.24%
2026-08-28	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9925	0.9925	0.9943	0.9943	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9943	0.9943	0.9884	0.9884	0.0059	0.60%
2026-08-26	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9884	0.9884	0.9865	0.9865	0.0019	0.19%
2026-08-25	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9865	0.9865	0.9896	0.9896	-0.0031	-0.31%
2026-08-24	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9896	0.9896	0.9938	0.9938	-0.0042	-0.42%
2026-08-21	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9938	0.9938	0.9745	0.9745	0.0193	1.94%
2026-08-20	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9745	0.9745	0.9704	0.9704	0.0041	0.42%
2026-08-19	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9704	0.9704	0.9722	0.9722	-0.0018	-0.19%
2026-08-18	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9722	0.9722	0.9692	0.9692	0.0030	0.31%
2026-08-17	026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9482	0.9482	0.0210	2.17%

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