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天弘盈安六个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:026103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9996 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：2026-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.17%	-0.99%	-2.69%	-	-	-	-
同类排名		558/682	399/681	471/660				-

天弘盈安六个月持有混合(FOF)C(026103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9955	-0.41%
2026-09-14	0.9996	0.06%
2026-09-11	0.9990	-0.51%
2026-09-10	1.0041	-0.24%
2026-09-09	1.0065	-0.08%
2026-09-08	1.0073	0.06%

天弘盈安六个月持有混合(FOF)C(026103)基金档案

基金代码	026103	基金简称	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-04-09	成立日期	2026-04-13	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	余浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%