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天弘盈安六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026103)

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今天最新净值 0.9990 -0.0051 -0.51% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9990
  • 成立日期：2026-04-13
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：余浩
近一年天弘盈安六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘盈安六个月持有混合(FOF)C(026103)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.9990 1.0041 1.0041 -0.0051 -0.51%
2026-09-10 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0065 1.0065 -0.0024 -0.24%
2026-09-09 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2026-09-08 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2026-09-07 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.14%
2026-09-04 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0037 1.0037 0.0016 0.16%
2026-09-03 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0082 1.0082 -0.0043 -0.43%
2026-09-01 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0072 1.0072 0.0010 0.10%
2026-08-31 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2026-08-28 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2026-08-27 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0059 1.0059 0.0011 0.11%
2026-08-26 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0051 1.0051 0.0008 0.08%
2026-08-25 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0027 1.0027 0.0024 0.24%
2026-08-24 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0053 1.0053 -0.0026 -0.26%
2026-08-21 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0056 1.0056 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0025 1.0025 0.0031 0.31%
2026-08-19 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0093 1.0093 -0.0068 -0.67%
2026-08-18 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0103 1.0103 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0055 1.0055 0.0048 0.48%
2026-08-14 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0039 1.0039 0.0016 0.16%
2026-08-13 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0058 1.0058 -0.0019 -0.19%
2026-08-12 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2026-08-11 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0063 1.0063 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0022 1.0022 0.0041 0.41%
2026-08-07 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2026-08-06 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 0.9976 0.9976 0.0033 0.33%
2026-08-04 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9946 0.9946 0.0030 0.30%
2026-08-03 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9947 0.9947 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9888 0.9888 0.0059 0.60%
2026-07-30 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9954 0.9954 -0.0066 -0.66%
2026-07-29 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9927 0.9927 0.0027 0.27%
2026-07-28 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 1.0038 1.0038 -0.0111 -1.11%
2026-07-27 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 0.9978 0.9978 0.0060 0.60%
2026-07-24 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 1.0022 1.0022 -0.0044 -0.44%
2026-07-23 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0032 1.0032 -0.0010 -0.10%
2026-07-22 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0071 1.0071 -0.0039 -0.39%
2026-07-21 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 0.9967 0.9967 0.0104 1.04%
2026-07-20 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9975 0.9975 -0.0008 -0.08%
2026-07-17 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0118 1.0118 -0.0143 -1.43%
2026-07-16 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0160 1.0160 -0.0042 -0.41%
2026-07-15 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0173 1.0173 -0.0013 -0.13%
2026-07-14 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0092 1.0092 0.0081 0.80%
2026-07-13 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0169 1.0169 -0.0077 -0.76%
2026-07-10 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0261 1.0261 -0.0092 -0.90%
2026-07-09 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0152 1.0152 0.0109 1.07%
2026-07-08 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0162 1.0162 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0184 1.0184 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0210 1.0210 -0.0026 -0.25%
2026-07-03 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0197 1.0197 0.0013 0.13%
2026-07-02 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0368 1.0368 -0.0171 -1.68%
2026-07-01 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0395 1.0395 -0.0027 -0.26%
2026-06-30 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0323 1.0323 0.0072 0.70%
2026-06-29 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0301 1.0301 0.0022 0.21%
2026-06-26 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0406 1.0406 -0.0105 -1.01%
2026-06-25 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0335 1.0335 0.0071 0.69%
2026-06-24 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0308 1.0308 0.0027 0.26%
2026-06-23 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0408 1.0408 -0.0100 -0.97%
2026-06-22 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0349 1.0349 0.0059 0.57%
2026-06-18 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0312 1.0312 0.0037 0.36%
2026-06-17 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0279 1.0279 0.0033 0.32%
2026-06-16 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0230 1.0230 0.0049 0.48%
2026-06-15 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0086 1.0086 0.0144 1.41%
2026-06-12 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2026-06-11 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0112 1.0112 -0.0028 -0.28%
2026-06-10 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0194 1.0194 -0.0082 -0.81%
2026-06-09 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0085 1.0085 0.0109 1.07%
2026-06-08 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0168 1.0168 -0.0083 -0.82%
2026-06-05 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0248 1.0248 -0.0080 -0.78%
2026-06-04 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2026-06-03 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0195 1.0195 0.0051 0.50%
2026-06-02 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0124 1.0124 0.0071 0.70%
2026-06-01 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0177 1.0177 -0.0053 -0.52%
2026-05-29 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0167 1.0167 0.0010 0.10%
2026-05-22 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0121 1.0121 0.0046 0.45%
2026-05-15 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0104 1.0104 0.0017 0.17%
2026-05-08 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0031 1.0031 0.0073 0.73%
2026-04-30 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0008 1.0008 0.0023 0.23%
2026-04-24 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2026-04-17 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-04-13 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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