天弘盈安六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026103)

今天最新净值 1.0041 -0.0024 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0041
成立日期：2026-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

今年以来天弘盈安六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘盈安六个月持有混合(FOF)C(026103)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0041	1.0041	-0.0051	-0.51%
2026-09-10	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0065	1.0065	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0073	1.0073	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0067	1.0067	0.0006	0.06%
2026-09-07	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0053	1.0053	0.0014	0.14%
2026-09-04	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0037	1.0037	0.0016	0.16%
2026-09-03	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0082	1.0082	-0.0043	-0.43%
2026-09-01	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0072	1.0072	0.0010	0.10%
2026-08-31	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%

2026-08-28	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2026-08-27	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0059	1.0059	0.0011	0.11%
2026-08-26	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0051	1.0051	0.0008	0.08%
2026-08-25	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0027	1.0027	0.0024	0.24%
2026-08-24	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0053	1.0053	-0.0026	-0.26%
2026-08-21	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0025	1.0025	0.0031	0.31%
2026-08-19	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0093	1.0093	-0.0068	-0.67%
2026-08-18	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0103	1.0103	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0055	1.0055	0.0048	0.48%
2026-08-14	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0039	1.0039	0.0016	0.16%
2026-08-13	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0058	1.0058	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0043	1.0043	0.0015	0.15%
2026-08-11	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0063	1.0063	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0022	1.0022	0.0041	0.41%

2026-08-07	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0007	1.0007	0.0015	0.15%
2026-08-06	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9976	0.9976	0.0033	0.33%
2026-08-04	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9946	0.9946	0.0030	0.30%
2026-08-03	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9947	0.9947	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9888	0.9888	0.0059	0.60%
2026-07-30	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9954	0.9954	-0.0066	-0.66%
2026-07-29	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9927	0.9927	0.0027	0.27%
2026-07-28	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	1.0038	1.0038	-0.0111	-1.11%
2026-07-27	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	0.9978	0.9978	0.0060	0.60%
2026-07-24	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	1.0022	1.0022	-0.0044	-0.44%
2026-07-23	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0032	1.0032	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0071	1.0071	-0.0039	-0.39%
2026-07-21	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	0.9967	0.9967	0.0104	1.04%
2026-07-20	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9975	0.9975	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	1.0118	1.0118	-0.0143	-1.43%
2026-07-16	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0160	1.0160	-0.0042	-0.41%
2026-07-15	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0173	1.0173	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0092	1.0092	0.0081	0.80%
2026-07-13	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0169	1.0169	-0.0077	-0.76%
2026-07-10	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0261	1.0261	-0.0092	-0.90%
2026-07-09	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0152	1.0152	0.0109	1.07%
2026-07-08	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0162	1.0162	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0184	1.0184	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0210	1.0210	-0.0026	-0.25%
2026-07-03	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0197	1.0197	0.0013	0.13%
2026-07-02	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0368	1.0368	-0.0171	-1.68%
2026-07-01	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0395	1.0395	-0.0027	-0.26%
2026-06-30	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0323	1.0323	0.0072	0.70%
2026-06-29	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0301	1.0301	0.0022	0.21%
2026-06-26	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0406	1.0406	-0.0105	-1.01%
2026-06-25	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0335	1.0335	0.0071	0.69%
2026-06-24	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0308	1.0308	0.0027	0.26%
2026-06-23	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0408	1.0408	-0.0100	-0.97%
2026-06-22	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0349	1.0349	0.0059	0.57%
2026-06-18	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0312	1.0312	0.0037	0.36%
2026-06-17	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0279	1.0279	0.0033	0.32%
2026-06-16	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0230	1.0230	0.0049	0.48%
2026-06-15	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0086	1.0086	0.0144	1.41%
2026-06-12	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2026-06-11	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0112	1.0112	-0.0028	-0.28%
2026-06-10	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0194	1.0194	-0.0082	-0.81%
2026-06-09	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0085	1.0085	0.0109	1.07%
2026-06-08	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0168	1.0168	-0.0083	-0.82%
2026-06-05	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0248	1.0248	-0.0080	-0.78%
2026-06-04	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2026-06-03	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0195	1.0195	0.0051	0.50%
2026-06-02	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0124	1.0124	0.0071	0.70%
2026-06-01	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0177	1.0177	-0.0053	-0.52%
2026-05-29	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2026-05-22	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0121	1.0121	0.0046	0.45%
2026-05-15	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0104	1.0104	0.0017	0.17%
2026-05-08	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0031	1.0031	0.0073	0.73%
2026-04-30	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0008	1.0008	0.0023	0.23%
2026-04-24	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2026-04-17	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-04-13	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%