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安信欣鑫回报债券A - 基金主页(代码:026053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0008 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0008
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.36%	-0.08%	-0.08%	-	-	-	-
同类排名		771/1760	335/1766	520/1709				-

安信欣鑫回报债券A(026053)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0006	-0.02%
2026-09-15	1.0008	-0.12%
2026-09-14	1.0020	0.00%
2026-09-11	1.0020	-0.18%
2026-09-10	1.0038	-0.09%
2026-09-09	1.0047	0.03%

安信欣鑫回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.36%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.28%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
600690	海尔智家	0.0000	0.72%	-0.38%
01109	华润置地	0.0000	0.64%	0.56%
601001	晋控煤业	0.0000	0.58%	-1.96%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%
000786	北新建材	0.0000	0.43%	3.39%
000983	山西焦煤	0.0000	0.40%	-2.65%
600985	淮北矿业	0.0000	0.35%	0.28%
600938	中国海油	0.0000	0.29%	-0.36%

安信欣鑫回报债券A(026053)基金档案

基金代码	026053	基金简称	安信欣鑫回报债券A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%