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安信欣鑫回报债券A基金盘中实时估值(026053)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

安信欣鑫回报债券A基金026053重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	1.36%	-3.87%	-0.0526%
00688	中国海外发展	0.0000	1.28%	0.93%	0.0119%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%	0.0090%
600690	海尔智家	0.0000	0.72%	-0.38%	-0.0027%
01109	华润置地	0.0000	0.64%	0.56%	0.0036%
601001	晋控煤业	0.0000	0.58%	-1.96%	-0.0114%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%	0.0102%
000786	北新建材	0.0000	0.43%	3.39%	0.0146%
000983	山西焦煤	0.0000	0.40%	-2.65%	-0.0106%
600985	淮北矿业	0.0000	0.35%	0.28%	0.0010%
600938	中国海油	0.0000	0.29%	-0.36%	-0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.38%		-0.028%		%

安信欣鑫回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	0.30%
2026-09-14	0.00%	0.30%
2026-09-11	-0.18%	0.30%
2026-09-10	-0.09%	0.30%
2026-09-09	0.03%	0.30%
2026-09-08	0.14%	0.30%
2026-09-07	-0.08%	0.30%
2026-09-04	0.07%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信欣鑫回报债券A基金026053实时估值图

安信欣鑫回报债券A基金026053实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%