安信欣鑫回报债券A基金净值查询(026053)
今天最新净值
1.0020
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0020
- 成立日期：2026-03-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一月,安信欣鑫回报债券A(026053)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
026053 |
安信欣鑫回报债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0005 |
0.05% |
