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天弘普利90天持有债券A - 基金主页(代码:026041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9872 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9872
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	-0.24%	-0.70%	-1.29%	-	-	-	0.13%
同类排名	147/174	74/189	130/189	135/186				-

天弘普利90天持有债券A(026041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9907	0.35%
2026-09-15	0.9872	0.02%
2026-09-14	0.9870	-0.19%
2026-09-11	0.9889	-0.29%
2026-09-10	0.9918	-0.13%
2026-09-09	0.9931	-0.02%

天弘普利90天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.49%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	1.24%	1.11%
688981	中芯国际	0.0000	1.12%	1.23%
601688	华泰证券	0.0000	1.03%	0.99%
688347	华虹宏力	0.0000	0.88%	4.17%
600011	华能国际	0.0000	0.85%	2.45%
688521	芯原股份	0.0000	0.53%	8.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
601077	渝农商行	0.0000	0.44%	1.31%

天弘普利90天持有债券A(026041)基金档案

基金代码	026041	基金简称	天弘普利90天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%