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天弘普利90天持有债券A基金净值查询(026041)

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今天最新净值 0.9870 -0.0019 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9870
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一月天弘普利90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘普利90天持有债券A(026041)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2026-09-14	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9870	0.9870	0.9889	0.9889	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9889	0.9889	0.9918	0.9918	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9918	0.9918	0.9931	0.9931	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9931	0.9931	0.9933	0.9933	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9933	0.9933	0.9942	0.9942	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9942	0.9942	0.9926	0.9926	0.0016	0.16%
2026-09-04	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9926	0.9926	0.9953	0.9953	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9953	0.9953	0.9944	0.9944	0.0009	0.09%
2026-09-02	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9944	0.9944	0.9972	0.9972	-0.0028	-0.28%

2026-09-01	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9972	0.9972	0.9992	0.9992	-0.0020	-0.20%
2026-08-31	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9992	0.9992	0.9972	0.9972	0.0020	0.20%
2026-08-28	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9972	0.9972	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9987	0.9987	0.9954	0.9954	0.0033	0.33%
2026-08-26	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9954	0.9954	0.9937	0.9937	0.0017	0.17%
2026-08-25	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9941	0.9941	0.9971	0.9971	-0.0030	-0.30%
2026-08-21	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9971	0.9971	0.9958	0.9958	0.0013	0.13%
2026-08-20	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9958	0.9958	0.9952	0.9952	0.0006	0.06%
2026-08-19	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9952	0.9952	1.0026	1.0026	-0.0074	-0.74%
2026-08-18	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2026-08-17	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0026	1.0026	0.9977	0.9977	0.0049	0.49%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%