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天弘普利90天持有债券A基金净值查询(026041)

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今天最新净值 0.9870 -0.0019 -0.19% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9870
  • 成立日期：2025-12-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺剑
近一年天弘普利90天持有债券A基金净值查询
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近一年,天弘普利90天持有债券A(026041)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9889 0.9889 0.9918 0.9918 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9918 0.9918 0.9931 0.9931 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9931 0.9931 0.9933 0.9933 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9933 0.9933 0.9942 0.9942 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9942 0.9942 0.9926 0.9926 0.0016 0.16%
2026-09-04 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9926 0.9926 0.9953 0.9953 -0.0027 -0.27%
2026-09-03 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9953 0.9953 0.9944 0.9944 0.0009 0.09%
2026-09-02 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9944 0.9944 0.9972 0.9972 -0.0028 -0.28%
2026-09-01 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9972 0.9972 0.9992 0.9992 -0.0020 -0.20%
2026-08-31 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2026-08-28 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9972 0.9972 0.9987 0.9987 -0.0015 -0.15%
2026-08-27 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9987 0.9987 0.9954 0.9954 0.0033 0.33%
2026-08-26 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9954 0.9954 0.9937 0.9937 0.0017 0.17%
2026-08-25 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9937 0.9937 0.9941 0.9941 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9941 0.9941 0.9971 0.9971 -0.0030 -0.30%
2026-08-21 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9971 0.9971 0.9958 0.9958 0.0013 0.13%
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2026-08-19 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9952 0.9952 1.0026 1.0026 -0.0074 -0.74%
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2026-08-17 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0026 1.0026 0.9977 0.9977 0.0049 0.49%
2026-08-14 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2026-08-13 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9975 0.9975 0.9995 0.9995 -0.0020 -0.20%
2026-08-12 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9995 0.9995 0.9972 0.9972 0.0023 0.23%
2026-08-11 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9972 0.9972 0.9994 0.9994 -0.0022 -0.22%
2026-08-10 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9994 0.9994 1.0008 1.0008 -0.0014 -0.14%
2026-08-07 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0008 1.0008 0.9971 0.9971 0.0037 0.37%
2026-08-06 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9971 0.9971 0.9963 0.9963 0.0008 0.08%
2026-08-05 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9963 0.9963 0.9910 0.9910 0.0053 0.53%
2026-08-04 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9910 0.9910 0.9872 0.9872 0.0038 0.38%
2026-08-03 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9872 0.9872 0.9913 0.9913 -0.0041 -0.41%
2026-07-31 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9913 0.9913 0.9881 0.9881 0.0032 0.32%
2026-07-30 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9881 0.9881 0.9947 0.9947 -0.0066 -0.66%
2026-07-29 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9947 0.9947 0.9933 0.9933 0.0014 0.14%
2026-07-28 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9933 0.9933 0.9997 0.9997 -0.0064 -0.64%
2026-07-27 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9997 0.9997 0.9988 0.9988 0.0009 0.09%
2026-07-24 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9988 0.9988 1.0028 1.0028 -0.0040 -0.40%
2026-07-23 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0028 1.0028 1.0053 1.0053 -0.0025 -0.25%
2026-07-22 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0069 1.0069 0.9975 0.9975 0.0094 0.94%
2026-07-20 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9975 0.9975 0.9922 0.9922 0.0053 0.53%
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2026-07-16 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0001 1.0001 1.0041 1.0041 -0.0040 -0.40%
2026-07-15 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0041 1.0041 1.0078 1.0078 -0.0037 -0.37%
2026-07-14 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0078 1.0078 1.0048 1.0048 0.0030 0.30%
2026-07-13 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0048 1.0048 1.0096 1.0096 -0.0048 -0.48%
2026-07-10 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0096 1.0096 1.0162 1.0162 -0.0066 -0.65%
2026-07-09 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0162 1.0162 1.0072 1.0072 0.0090 0.89%
2026-07-08 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0072 1.0072 1.0059 1.0059 0.0013 0.13%
2026-07-07 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0059 1.0059 1.0081 1.0081 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0081 1.0081 1.0059 1.0059 0.0022 0.22%
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2026-07-02 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0065 1.0065 1.0178 1.0178 -0.0113 -1.11%
2026-07-01 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0209 1.0209 -0.0031 -0.30%
2026-06-30 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0209 1.0209 1.0155 1.0155 0.0054 0.53%
2026-06-29 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0155 1.0155 1.0105 1.0105 0.0050 0.49%
2026-06-26 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0105 1.0105 1.0182 1.0182 -0.0077 -0.76%
2026-06-25 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0182 1.0182 1.0116 1.0116 0.0066 0.65%
2026-06-24 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0116 1.0116 1.0079 1.0079 0.0037 0.37%
2026-06-23 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0079 1.0079 1.0145 1.0145 -0.0066 -0.65%
2026-06-22 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0145 1.0145 1.0106 1.0106 0.0039 0.39%
2026-06-18 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0106 1.0106 1.0064 1.0064 0.0042 0.42%
2026-06-17 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28%
2026-06-16 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
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2026-06-12 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9997 0.9997 0.9975 0.9975 0.0022 0.22%
2026-06-11 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9975 0.9975 0.9991 0.9991 -0.0016 -0.16%
2026-06-10 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9991 0.9991 1.0007 1.0007 -0.0016 -0.16%
2026-06-09 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0007 1.0007 0.9997 0.9997 0.0010 0.10%
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2026-06-05 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0078 1.0078 -0.0038 -0.38%
2026-06-04 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0078 1.0078 1.0096 1.0096 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0096 1.0096 1.0073 1.0073 0.0023 0.23%
2026-06-02 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0073 1.0073 1.0047 1.0047 0.0026 0.26%
2026-06-01 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2026-05-29 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2026-05-28 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0053 1.0053 1.0035 1.0035 0.0018 0.18%
2026-05-27 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0035 1.0035 1.0054 1.0054 -0.0019 -0.19%
2026-05-26 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0054 1.0054 1.0044 1.0044 0.0010 0.10%
2026-05-25 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0044 1.0044 0.9998 0.9998 0.0046 0.46%
2026-05-22 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9998 0.9998 0.9977 0.9977 0.0021 0.21%
2026-05-21 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9977 0.9977 1.0010 1.0010 -0.0033 -0.33%
2026-05-20 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2026-05-19 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0000 1.0000 0.9981 0.9981 0.0019 0.19%
2026-05-18 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9981 0.9981 0.9987 0.9987 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9987 0.9987 1.0012 1.0012 -0.0025 -0.25%
2026-05-14 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0012 1.0012 1.0047 1.0047 -0.0035 -0.35%
2026-05-13 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0047 1.0047 1.0036 1.0036 0.0011 0.11%
2026-05-12 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2026-05-08 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2026-04-30 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9975 0.9975 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9981 0.9981 0.9959 0.9959 0.0022 0.22%
2026-04-28 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9959 0.9959 0.9956 0.9956 0.0003 0.03%
2026-04-27 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9956 0.9956 0.9963 0.9963 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9963 0.9963 0.9976 0.9976 -0.0013 -0.13%
2026-04-23 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15%
2026-04-22 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9991 0.9991 0.9976 0.9976 0.0015 0.15%
2026-04-21 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2026-04-20 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9971 0.9971 0.9960 0.9960 0.0011 0.11%
2026-04-17 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9960 0.9960 0.9967 0.9967 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9967 0.9967 0.9950 0.9950 0.0017 0.17%
2026-04-15 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10%
2026-04-14 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20%
2026-04-13 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9940 0.9940 0.9938 0.9938 0.0002 0.02%
2026-04-10 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9938 0.9938 0.9924 0.9924 0.0014 0.14%
2026-04-09 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9924 0.9924 0.9946 0.9946 -0.0022 -0.22%
2026-04-08 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9946 0.9946 0.9892 0.9892 0.0054 0.55%
2026-04-07 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2026-04-03 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9886 0.9886 0.9902 0.9902 -0.0016 -0.16%
2026-04-02 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9902 0.9902 0.9922 0.9922 -0.0020 -0.20%
2026-04-01 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9922 0.9922 0.9898 0.9898 0.0024 0.24%
2026-03-31 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9898 0.9898 0.9918 0.9918 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9918 0.9918 0.9914 0.9914 0.0004 0.04%
2026-03-27 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9914 0.9914 0.9898 0.9898 0.0016 0.16%
2026-03-26 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9898 0.9898 0.9920 0.9920 -0.0022 -0.22%
2026-03-25 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9920 0.9920 0.9901 0.9901 0.0019 0.19%
2026-03-24 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
2026-03-23 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9880 0.9880 0.9925 0.9925 -0.0045 -0.45%
2026-03-20 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9925 0.9925 1.0013 1.0013 -0.0088 -0.88%
2026-03-13 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-03-06 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0012 1.0012 1.0047 1.0047 -0.0035 -0.35%
2026-02-27 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0047 1.0047 1.0022 1.0022 0.0025 0.25%
2026-02-13 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2026-02-06 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0017 1.0017 1.0028 1.0028 -0.0011 -0.11%
2026-01-30 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0028 1.0028 1.0038 1.0038 -0.0010 -0.10%
2026-01-23 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2026-01-16 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0027 1.0027 1.0017 1.0017 0.0010 0.10%
2026-01-09 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0017 1.0017 0.9997 0.9997 0.0020 0.20%
2025-12-31 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 026041 天弘普利90天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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