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国泰海通鑫悦债券C - 基金主页(代码:025628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1420 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 0.0022 0.1905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.88亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	-0.22%	-0.51%	0.13%	3.40%	12.72%	14.81%	2.80%
同类排名	348/1519	861/1762	1075/1768	469/1726	428/1391	452/1151	310/963	-

国泰海通鑫悦债券C(025628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1405	-0.13%
2026-09-16	1.1420	0.17%
2026-09-15	1.1401	0.01%
2026-09-14	1.1400	-0.02%
2026-09-11	1.1402	-0.27%
2026-09-10	1.1433	-0.10%

国泰海通鑫悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.77%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%
000960	锡业股份	0.0000	0.70%	3.37%
688008	澜起科技	0.0000	0.61%	0.56%
688002	睿创微纳	0.0000	0.58%	2.31%
601939	建设银行	0.0000	0.50%	1.75%
688126	沪硅产业	0.0000	0.42%	1.38%
02899	紫金矿业	0.0000	0.40%	6.83%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.39%	-3.87%
688711	宏微科技	0.0000	0.39%	5.06%

国泰海通鑫悦债券C(025628)基金档案

基金代码	025628	基金简称	国泰海通鑫悦债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李佳闻李煜钱韬	基金托管人		基金公司
最近资产	2.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%