国泰海通鑫悦债券C基金净值查询(025628)
今天最新净值
1.1401
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1454
0.0022 0.1905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1401
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳闻 李煜 钱韬
近一月,国泰海通鑫悦债券C(025628)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025628 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0037 |
0.32% |
