| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.62% | -0.43% | -0.77% | -1.02% | - | - | - | 0.46% |
| 同类排名 | 1183/1519 | 1035/1758 | 1183/1764 | 1183/1709 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9946 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 0.9945 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 0.9950 | -0.22% |
| 2026-09-10 | 0.9972 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 0.9979 | -0.02% |
| 2026-09-08 | 0.9981 | -0.07% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.93% | 0.60% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 0.82% | 1.27% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.57% | 8.33% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.54% | 2.91% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.53% | -0.09% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 0.51% | 3.35% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.50% | 6.71% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.47% | 2.63% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.41% | 5.89% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.39% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
