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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E - 基金主页(代码:023594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7328 -0.0049 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8777 0.0207 2.4109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7328
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1947亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.49%	-0.43%	-7.70%	-4.45%	-18.41%	-	-	-0.56%
同类排名	3991/4773	1491/5467	3559/5421	1617/5238	3887/4400			-

中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7481	2.09%
2026-09-17	0.7328	-0.66%
2026-09-16	0.7377	0.35%
2026-09-15	0.7351	-0.23%
2026-09-14	0.7368	0.96%
2026-09-11	0.7298	-0.84%

中信保诚中证信息安全指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	10.9000	6.17%	1.38%
002049	紫光国微	14.5200	5.73%	1.38%
000977	浪潮信息	17.6100	5.47%	4.18%
002415	海康威视	36.2700	5.10%	0.90%
000938	紫光股份	43.4000	5.05%	1.18%
000066	中国长城	48.1300	4.44%	2.65%
300017	网宿科技	0.0000	3.91%	1.38%
002236	大华股份	49.0300	3.89%	1.52%
688027	国盾量子	1.5300	3.77%	1.47%
601360	三六零	87.0100	3.66%	2.17%

中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)基金档案

基金代码	023594	基金简称	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚刘裴	基金托管人		基金公司
最近资产	3.31亿	最近份额	4.1947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%