中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

今天最新净值 0.7351 -0.0017 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8777 0.0207 2.4109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7351
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1947亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)基金累计收益率-6.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7351	0.7351	0.7368	0.7368	-0.0017	-0.23%
2026-09-14	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7368	0.7368	0.7298	0.7298	0.0070	0.96%
2026-09-11	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7298	0.7298	0.7360	0.7360	-0.0062	-0.84%
2026-09-10	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7360	0.7360	0.7436	0.7436	-0.0076	-1.02%
2026-09-09	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7436	0.7436	0.7517	0.7517	-0.0081	-1.08%
2026-09-08	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7517	0.7517	0.7612	0.7612	-0.0095	-1.26%
2026-09-07	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7612	0.7612	0.7646	0.7646	-0.0034	-0.44%
2026-09-04	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7646	0.7646	0.7723	0.7723	-0.0077	-1.00%
2026-09-03	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7723	0.7723	0.7745	0.7745	-0.0022	-0.28%
2026-09-02	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7745	0.7745	0.7844	0.7844	-0.0099	-1.26%

2026-09-01	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7844	0.7844	0.7798	0.7798	0.0046	0.59%
2026-08-31	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7798	0.7798	0.7610	0.7610	0.0188	2.47%
2026-08-28	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7610	0.7610	0.7613	0.7613	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7613	0.7613	0.7449	0.7449	0.0164	2.20%
2026-08-26	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7449	0.7449	0.7447	0.7447	0.0002	0.03%
2026-08-25	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7447	0.7447	0.7366	0.7366	0.0081	1.10%
2026-08-24	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7366	0.7366	0.7518	0.7518	-0.0152	-2.02%
2026-08-21	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7518	0.7518	0.7494	0.7494	0.0024	0.32%
2026-08-20	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7494	0.7494	0.7434	0.7434	0.0060	0.81%
2026-08-19	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7434	0.7434	0.7851	0.7851	-0.0417	-5.31%
2026-08-18	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7851	0.7851	0.7939	0.7939	-0.0088	-1.12%
2026-08-17	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7939	0.7939	0.7871	0.7871	0.0068	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%