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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

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今天最新净值 0.7351 -0.0017 -0.23% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7351
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1947亿
  • 最近资产：3.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄稚 刘裴
近一年中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)基金累计收益率-16.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35%
2026-09-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7351 0.7351 0.7368 0.7368 -0.0017 -0.23%
2026-09-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7368 0.7368 0.7298 0.7298 0.0070 0.96%
2026-09-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7298 0.7298 0.7360 0.7360 -0.0062 -0.84%
2026-09-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7360 0.7360 0.7436 0.7436 -0.0076 -1.02%
2026-09-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7436 0.7436 0.7517 0.7517 -0.0081 -1.08%
2026-09-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7517 0.7517 0.7612 0.7612 -0.0095 -1.26%
2026-09-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7612 0.7612 0.7646 0.7646 -0.0034 -0.44%
2026-09-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7646 0.7646 0.7723 0.7723 -0.0077 -1.00%
2026-09-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7723 0.7723 0.7745 0.7745 -0.0022 -0.28%
2026-09-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7745 0.7745 0.7844 0.7844 -0.0099 -1.26%
2026-09-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7844 0.7844 0.7798 0.7798 0.0046 0.59%
2026-08-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7798 0.7798 0.7610 0.7610 0.0188 2.47%
2026-08-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7610 0.7610 0.7613 0.7613 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7613 0.7613 0.7449 0.7449 0.0164 2.20%
2026-08-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7449 0.7449 0.7447 0.7447 0.0002 0.03%
2026-08-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7447 0.7447 0.7366 0.7366 0.0081 1.10%
2026-08-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7366 0.7366 0.7518 0.7518 -0.0152 -2.02%
2026-08-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7518 0.7518 0.7494 0.7494 0.0024 0.32%
2026-08-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7494 0.7494 0.7434 0.7434 0.0060 0.81%
2026-08-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7434 0.7434 0.7851 0.7851 -0.0417 -5.31%
2026-08-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7851 0.7851 0.7939 0.7939 -0.0088 -1.12%
2026-08-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7939 0.7939 0.7871 0.7871 0.0068 0.86%
2026-08-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7871 0.7871 0.7769 0.7769 0.0102 1.31%
2026-08-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7769 0.7769 0.7795 0.7795 -0.0026 -0.33%
2026-08-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7795 0.7795 0.7809 0.7809 -0.0014 -0.18%
2026-08-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7809 0.7809 0.7825 0.7825 -0.0016 -0.20%
2026-08-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7825 0.7825 0.7860 0.7860 -0.0035 -0.45%
2026-08-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7860 0.7860 0.7898 0.7898 -0.0038 -0.48%
2026-08-06 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7898 0.7898 0.7895 0.7895 0.0003 0.04%
2026-08-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7895 0.7895 0.7740 0.7740 0.0155 2.00%
2026-08-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7740 0.7740 0.7534 0.7534 0.0206 2.73%
2026-08-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7534 0.7534 0.7539 0.7539 -0.0005 -0.07%
2026-07-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7539 0.7539 0.7190 0.7190 0.0349 4.85%
2026-07-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7190 0.7190 0.7378 0.7378 -0.0188 -2.55%
2026-07-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7378 0.7378 0.7425 0.7425 -0.0047 -0.63%
2026-07-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7425 0.7425 0.7502 0.7502 -0.0077 -1.03%
2026-07-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7502 0.7502 0.7345 0.7345 0.0157 2.14%
2026-07-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7345 0.7345 0.7623 0.7623 -0.0278 -3.78%
2026-07-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7623 0.7623 0.7767 0.7767 -0.0144 -1.89%
2026-07-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7767 0.7767 0.7687 0.7687 0.0080 1.04%
2026-07-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7687 0.7687 0.7390 0.7390 0.0297 4.02%
2026-07-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7390 0.7390 0.7243 0.7243 0.0147 2.03%
2026-07-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7243 0.7243 0.7663 0.7663 -0.0420 -5.48%
2026-07-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7663 0.7663 0.7619 0.7619 0.0044 0.58%
2026-07-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7619 0.7619 0.7689 0.7689 -0.0070 -0.91%
2026-07-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7689 0.7689 0.7843 0.7843 -0.0154 -2.00%
2026-07-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7843 0.7843 0.8096 0.8096 -0.0253 -3.12%
2026-07-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8096 0.8096 0.8023 0.8023 0.0073 0.91%
2026-07-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8023 0.8023 0.7816 0.7816 0.0207 2.65%
2026-07-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7816 0.7816 0.7451 0.7451 0.0365 4.90%
2026-07-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7451 0.7451 0.7590 0.7590 -0.0139 -1.83%
2026-07-06 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7590 0.7590 0.7581 0.7581 0.0009 0.12%
2026-07-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7581 0.7581 0.7588 0.7588 -0.0007 -0.09%
2026-07-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7588 0.7588 0.7820 0.7820 -0.0232 -2.97%
2026-07-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7820 0.7820 0.7782 0.7782 0.0038 0.49%
2026-06-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7782 0.7782 0.7438 0.7438 0.0344 4.62%
2026-06-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7438 0.7438 0.7452 0.7452 -0.0014 -0.19%
2026-06-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7452 0.7452 0.7825 0.7825 -0.0373 -5.01%
2026-06-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7825 0.7825 0.7758 0.7758 0.0067 0.86%
2026-06-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7758 0.7758 0.7721 0.7721 0.0037 0.48%
2026-06-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7721 0.7721 0.7881 0.7881 -0.0160 -2.03%
2026-06-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7881 0.7881 0.7758 0.7758 0.0123 1.59%
2026-06-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7758 0.7758 0.7669 0.7669 0.0089 1.16%
2026-06-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7669 0.7669 0.7600 0.7600 0.0069 0.91%
2026-06-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7600 0.7600 0.7569 0.7569 0.0031 0.41%
2026-06-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7569 0.7569 0.7322 0.7322 0.0247 3.37%
2026-06-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7322 0.7322 0.7310 0.7310 0.0012 0.16%
2026-06-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7310 0.7310 0.7514 0.7514 -0.0204 -2.79%
2026-06-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7514 0.7514 0.7604 0.7604 -0.0090 -1.18%
2026-06-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7604 0.7604 0.7454 0.7454 0.0150 2.01%
2026-06-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7454 0.7454 0.7807 0.7807 -0.0353 -4.74%
2026-06-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7807 0.7807 0.7892 0.7892 -0.0085 -1.08%
2026-06-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7892 0.7892 0.8006 0.8006 -0.0114 -1.42%
2026-06-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8006 0.8006 0.8012 0.8012 -0.0006 -0.07%
2026-06-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8012 0.8012 0.8049 0.8049 -0.0037 -0.46%
2026-06-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8049 0.8049 0.7993 0.7993 0.0056 0.70%
2026-05-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7993 0.7993 0.8312 0.8312 -0.0319 -3.84%
2026-05-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8312 0.8312 0.8303 0.8303 0.0009 0.11%
2026-05-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8303 0.8303 0.8533 0.8533 -0.0230 -2.77%
2026-05-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8533 0.8533 0.8759 0.8759 -0.0226 -2.65%
2026-05-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8759 0.8759 0.8637 0.8637 0.0122 1.41%
2026-05-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8637 0.8637 0.8456 0.8456 0.0181 2.14%
2026-05-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8456 0.8456 0.8862 0.8862 -0.0406 -4.80%
2026-05-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8862 0.8862 0.8990 0.8990 -0.0128 -1.44%
2026-05-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8990 0.8990 0.8814 0.8814 0.0176 2.00%
2026-05-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8814 0.8814 0.8730 0.8730 0.0084 0.96%
2026-05-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8730 0.8730 0.8860 0.8860 -0.0130 -1.47%
2026-05-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8860 0.8860 0.9200 0.9200 -0.0340 -3.84%
2026-05-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9200 0.9200 0.8951 0.8951 0.0249 2.78%
2026-05-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8951 0.8951 0.9081 0.9081 -0.0130 -1.45%
2026-05-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9081 0.9081 0.9022 0.9022 0.0059 0.65%
2026-05-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9022 0.9022 0.9011 0.9011 0.0011 0.12%
2026-04-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8636 0.8636 0.8574 0.8574 0.0062 0.72%
2026-04-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8574 0.8574 0.8494 0.8494 0.0080 0.94%
2026-04-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8494 0.8494 0.8673 0.8673 -0.0179 -2.11%
2026-04-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8673 0.8673 0.8651 0.8651 0.0022 0.25%
2026-04-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8651 0.8651 0.8708 0.8708 -0.0057 -0.65%
2026-04-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8708 0.8708 0.8767 0.8767 -0.0059 -0.67%
2026-04-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8767 0.8767 0.8587 0.8587 0.0180 2.10%
2026-04-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8587 0.8587 0.8785 0.8785 -0.0198 -2.31%
2026-04-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8785 0.8785 0.8727 0.8727 0.0058 0.66%
2026-04-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8727 0.8727 0.8737 0.8737 -0.0010 -0.11%
2026-04-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8737 0.8737 0.8548 0.8548 0.0189 2.21%
2026-04-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8548 0.8548 0.8609 0.8609 -0.0061 -0.71%
2026-04-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8609 0.8609 0.8505 0.8505 0.0104 1.22%
2026-04-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8505 0.8505 0.8409 0.8409 0.0096 1.14%
2026-04-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8409 0.8409 0.8318 0.8318 0.0091 1.09%
2026-04-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8318 0.8318 0.8425 0.8425 -0.0107 -1.27%
2026-04-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8425 0.8425 0.7938 0.7938 0.0487 6.14%
2026-04-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7938 0.7938 0.7925 0.7925 0.0013 0.16%
2026-04-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7925 0.7925 0.7935 0.7935 -0.0010 -0.13%
2026-04-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7935 0.7935 0.8200 0.8200 -0.0265 -3.34%
2026-04-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8200 0.8200 0.8029 0.8029 0.0171 2.13%
2026-03-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8029 0.8029 0.8130 0.8130 -0.0101 -1.24%
2026-03-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8130 0.8130 0.8140 0.8140 -0.0010 -0.12%
2026-03-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8140 0.8140 0.8124 0.8124 0.0016 0.20%
2026-03-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8124 0.8124 0.8351 0.8351 -0.0227 -2.79%
2026-03-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8351 0.8351 0.8148 0.8148 0.0203 2.49%
2026-03-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8148 0.8148 0.7998 0.7998 0.0150 1.88%
2026-03-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7998 0.7998 0.8441 0.8441 -0.0443 -5.54%
2026-03-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8441 0.8441 0.8731 0.8731 -0.0290 -3.44%
2026-03-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8731 0.8731 0.8844 0.8844 -0.0113 -1.28%
2026-03-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8844 0.8844 0.8570 0.8570 0.0274 3.20%
2026-03-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8570 0.8570 0.8799 0.8799 -0.0229 -2.60%
2026-03-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8799 0.8799 0.8806 0.8806 -0.0007 -0.08%
2026-03-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8806 0.8806 0.9065 0.9065 -0.0259 -2.94%
2026-03-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9065 0.9065 0.9089 0.9089 -0.0024 -0.26%
2026-03-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9089 0.9089 0.9127 0.9127 -0.0038 -0.42%
2026-03-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9127 0.9127 0.8990 0.8990 0.0137 1.52%
2026-03-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8990 0.8990 0.8784 0.8784 0.0206 2.35%
2026-03-06 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8784 0.8784 0.8736 0.8736 0.0048 0.55%
2026-03-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8736 0.8736 0.8580 0.8580 0.0156 1.82%
2026-03-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8580 0.8580 0.8626 0.8626 -0.0046 -0.53%
2026-03-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8626 0.8626 0.9094 0.9094 -0.0468 -5.43%
2026-03-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9094 0.9094 0.9330 0.9330 -0.0236 -2.60%
2026-02-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9330 0.9330 0.9193 0.9193 0.0137 1.49%
2026-02-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9193 0.9193 0.9157 0.9157 0.0036 0.39%
2026-02-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9157 0.9157 0.9171 0.9171 -0.0014 -0.15%
2026-02-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9171 0.9171 0.9455 0.9455 -0.0284 -3.10%
2026-02-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9455 0.9455 0.9464 0.9464 -0.0009 -0.10%
2026-02-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9464 0.9464 0.9276 0.9276 0.0188 2.03%
2026-02-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9276 0.9276 0.9239 0.9239 0.0037 0.40%
2026-02-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9239 0.9239 0.9183 0.9183 0.0056 0.61%
2026-02-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9183 0.9183 0.8896 0.8896 0.0287 3.23%
2026-02-06 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8896 0.8896 0.8932 0.8932 -0.0036 -0.40%
2026-02-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8932 0.8932 0.8963 0.8963 -0.0031 -0.35%
2026-02-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8963 0.8963 0.9130 0.9130 -0.0167 -1.83%
2026-02-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9130 0.9130 0.8854 0.8854 0.0276 3.12%
2026-02-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8854 0.8854 0.9070 0.9070 -0.0216 -2.38%
2026-01-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9070 0.9070 0.9261 0.9261 -0.0191 -2.06%
2026-01-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9261 0.9261 0.9301 0.9301 -0.0040 -0.43%
2026-01-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9301 0.9301 0.9264 0.9264 0.0037 0.40%
2026-01-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9264 0.9264 0.9214 0.9214 0.0050 0.54%
2026-01-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9214 0.9214 0.9340 0.9340 -0.0126 -1.35%
2026-01-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9340 0.9340 0.9247 0.9247 0.0093 1.01%
2026-01-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9247 0.9247 0.9116 0.9116 0.0131 1.44%
2026-01-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9116 0.9116 0.8998 0.8998 0.0118 1.31%
2026-01-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8998 0.8998 0.9159 0.9159 -0.0161 -1.76%
2026-01-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9159 0.9159 0.9291 0.9291 -0.0132 -1.44%
2026-01-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9291 0.9291 0.9474 0.9474 -0.0183 -1.97%
2026-01-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9474 0.9474 0.9575 0.9575 -0.0101 -1.05%
2026-01-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9575 0.9575 0.9295 0.9295 0.0280 3.01%
2026-01-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9295 0.9295 0.9564 0.9564 -0.0269 -2.81%
2026-01-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9564 0.9564 0.9019 0.9019 0.0545 6.04%
2026-01-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9019 0.9019 0.8786 0.8786 0.0233 2.65%
2026-01-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8786 0.8786 0.8684 0.8684 0.0102 1.17%
2026-01-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8684 0.8684 0.8712 0.8712 -0.0028 -0.32%
2026-01-06 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8712 0.8712 0.8619 0.8619 0.0093 1.08%
2026-01-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8619 0.8619 0.8471 0.8471 0.0148 1.75%
2025-12-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8471 0.8471 0.8422 0.8422 0.0049 0.58%
2025-12-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8422 0.8422 0.8387 0.8387 0.0035 0.42%
2025-12-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8387 0.8387 0.8393 0.8393 -0.0006 -0.07%
2025-12-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8393 0.8393 0.8327 0.8327 0.0066 0.79%
2025-12-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8327 0.8327 0.8265 0.8265 0.0062 0.75%
2025-12-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8265 0.8265 0.8187 0.8187 0.0078 0.95%
2025-12-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8187 0.8187 0.8242 0.8242 -0.0055 -0.67%
2025-12-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8242 0.8242 0.8164 0.8164 0.0078 0.96%
2025-12-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8164 0.8164 0.8118 0.8118 0.0046 0.57%
2025-12-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8118 0.8118 0.8160 0.8160 -0.0042 -0.51%
2025-12-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8160 0.8160 0.8066 0.8066 0.0094 1.17%
2025-12-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8066 0.8066 0.8181 0.8181 -0.0115 -1.41%
2025-12-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8181 0.8181 0.8297 0.8297 -0.0116 -1.40%
2025-12-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8297 0.8297 0.8250 0.8250 0.0047 0.57%
2025-12-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8250 0.8250 0.8385 0.8385 -0.0135 -1.61%
2025-12-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8385 0.8385 0.8465 0.8465 -0.0080 -0.95%
2025-12-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8465 0.8465 0.8528 0.8528 -0.0063 -0.74%
2025-12-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8528 0.8528 0.8406 0.8406 0.0122 1.45%
2025-12-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8406 0.8406 0.8335 0.8335 0.0071 0.85%
2025-12-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8335 0.8335 0.8324 0.8324 0.0011 0.13%
2025-12-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8324 0.8324 0.8490 0.8490 -0.0166 -1.99%
2025-12-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8490 0.8490 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.16%
2025-12-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8590 0.8590 0.8553 0.8553 0.0037 0.43%
2025-11-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8553 0.8553 0.8463 0.8463 0.0090 1.06%
2025-11-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8463 0.8463 0.8529 0.8529 -0.0066 -0.77%
2025-11-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8529 0.8529 0.8543 0.8543 -0.0014 -0.16%
2025-11-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8543 0.8543 0.8454 0.8454 0.0089 1.05%
2025-11-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8454 0.8454 0.8252 0.8252 0.0202 2.45%
2025-11-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8252 0.8252 0.8527 0.8527 -0.0275 -3.23%
2025-11-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8527 0.8527 0.8630 0.8630 -0.0103 -1.19%
2025-11-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8630 0.8630 0.8723 0.8723 -0.0093 -1.07%
2025-11-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8723 0.8723 0.8660 0.8660 0.0063 0.73%
2025-11-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8660 0.8660 0.8516 0.8516 0.0144 1.69%
2025-11-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8516 0.8516 0.8727 0.8727 -0.0211 -2.42%
2025-11-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8727 0.8727 0.8626 0.8626 0.0101 1.17%
2025-11-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8626 0.8626 0.8717 0.8717 -0.0091 -1.04%
2025-11-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8717 0.8717 0.8813 0.8813 -0.0096 -1.09%
2025-11-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8813 0.8813 0.8822 0.8822 -0.0009 -0.10%
2025-11-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8822 0.8822 0.8995 0.8995 -0.0173 -1.92%
2025-11-06 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8995 0.8995 0.8901 0.8901 0.0094 1.06%
2025-11-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8901 0.8901 0.9035 0.9035 -0.0134 -1.51%
2025-11-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9035 0.9035 0.9153 0.9153 -0.0118 -1.29%
2025-11-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9153 0.9153 0.9054 0.9054 0.0099 1.09%
2025-10-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9054 0.9054 0.9047 0.9047 0.0007 0.08%
2025-10-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9047 0.9047 0.9077 0.9077 -0.0030 -0.33%
2025-10-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9077 0.9077 0.8986 0.8986 0.0091 1.01%
2025-10-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8986 0.8986 0.8964 0.8964 0.0022 0.25%
2025-10-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8964 0.8964 0.8818 0.8818 0.0146 1.66%
2025-10-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8818 0.8818 0.8683 0.8683 0.0135 1.55%
2025-10-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8683 0.8683 0.8641 0.8641 0.0042 0.49%
2025-10-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8641 0.8641 0.8702 0.8702 -0.0061 -0.70%
2025-10-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8702 0.8702 0.8596 0.8596 0.0106 1.23%
2025-10-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8596 0.8596 0.8517 0.8517 0.0079 0.93%
2025-10-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8517 0.8517 0.8787 0.8787 -0.0270 -3.07%
2025-10-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8787 0.8787 0.8930 0.8930 -0.0143 -1.60%
2025-10-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13%
2025-10-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8830 0.8830 0.9068 0.9068 -0.0238 -2.62%
2025-10-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9068 0.9068 0.8990 0.8990 0.0078 0.87%
2025-10-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8990 0.8990 0.9398 0.9398 -0.0408 -4.34%
2025-10-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9398 0.9398 0.9170 0.9170 0.0228 2.49%
2025-09-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9170 0.9170 0.9059 0.9059 0.0111 1.23%
2025-09-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9059 0.9059 0.9025 0.9025 0.0034 0.38%
2025-09-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9025 0.9025 0.9281 0.9281 -0.0256 -2.76%
2025-09-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9281 0.9281 0.9064 0.9064 0.0217 2.39%
2025-09-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9064 0.9064 0.8838 0.8838 0.0226 2.56%
2025-09-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8838 0.8838 0.9046 0.9046 -0.0208 -2.30%
2025-09-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9046 0.9046 0.8879 0.8879 0.0167 1.88%
2025-09-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8879 0.8879 0.8986 0.8986 -0.0107 -1.19%
2025-09-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8986 0.8986 0.8982 0.8982 0.0004 0.04%
2025-09-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8982 0.8982 0.8968 0.8968 0.0014 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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