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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金盘中实时估值(023594)

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今天最新净值 0.7368 0.0070 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7368
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1947亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金023594重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603019	中科曙光	10.9000	6.17%	1.38%	0.0851%
002049	紫光国微	14.5200	5.73%	1.38%	0.0791%
000977	浪潮信息	17.6100	5.47%	4.18%	0.2286%
002415	海康威视	36.2700	5.10%	0.90%	0.0459%
000938	紫光股份	43.4000	5.05%	1.18%	0.0596%
000066	中国长城	48.1300	4.44%	2.65%	0.1177%
300017	网宿科技	0.0000	3.91%	1.38%	0.0540%
002236	大华股份	49.0300	3.89%	1.52%	0.0591%
688027	国盾量子	1.5300	3.77%	1.47%	0.0554%
601360	三六零	87.0100	3.66%	2.17%	0.0794%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.19%		0.8639%		94.34%

中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.23%	1.60%
2026-09-14	0.96%	1.60%
2026-09-11	-0.84%	1.60%
2026-09-10	-1.02%	1.60%
2026-09-09	-1.08%	1.60%
2026-09-08	-1.26%	1.60%
2026-09-07	-0.44%	1.60%
2026-09-04	-1.00%	1.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金023594实时估值图

中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金023594实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%