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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7351 -0.0017 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8777 0.0207 2.4109% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7351
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1947亿
  • 最近资产：3.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄稚 刘裴
近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)基金累计收益率-6.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35%
2026-09-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7351 0.7351 0.7368 0.7368 -0.0017 -0.23%
2026-09-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7368 0.7368 0.7298 0.7298 0.0070 0.96%
2026-09-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7298 0.7298 0.7360 0.7360 -0.0062 -0.84%
2026-09-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7360 0.7360 0.7436 0.7436 -0.0076 -1.02%
2026-09-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7436 0.7436 0.7517 0.7517 -0.0081 -1.08%
2026-09-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7517 0.7517 0.7612 0.7612 -0.0095 -1.26%
2026-09-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7612 0.7612 0.7646 0.7646 -0.0034 -0.44%
2026-09-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7646 0.7646 0.7723 0.7723 -0.0077 -1.00%
2026-09-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7723 0.7723 0.7745 0.7745 -0.0022 -0.28%
2026-09-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7745 0.7745 0.7844 0.7844 -0.0099 -1.26%
2026-09-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7844 0.7844 0.7798 0.7798 0.0046 0.59%
2026-08-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7798 0.7798 0.7610 0.7610 0.0188 2.47%
2026-08-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7610 0.7610 0.7613 0.7613 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7613 0.7613 0.7449 0.7449 0.0164 2.20%
2026-08-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7449 0.7449 0.7447 0.7447 0.0002 0.03%
2026-08-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7447 0.7447 0.7366 0.7366 0.0081 1.10%
2026-08-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7366 0.7366 0.7518 0.7518 -0.0152 -2.02%
2026-08-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7518 0.7518 0.7494 0.7494 0.0024 0.32%
2026-08-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7494 0.7494 0.7434 0.7434 0.0060 0.81%
2026-08-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7434 0.7434 0.7851 0.7851 -0.0417 -5.31%
2026-08-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7851 0.7851 0.7939 0.7939 -0.0088 -1.12%
2026-08-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7939 0.7939 0.7871 0.7871 0.0068 0.86%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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