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华宝深证100指数发起C - 基金主页(代码:023556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3395 -0.0032 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3670 0.0166 1.2260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3395
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-1.88%	-8.87%	-14.43%	1.06%	-	-	35.87%
同类排名	2264/4773	3666/5467	4033/5421	4025/5238	2348/4400			-

华宝深证100指数发起C(023556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3598	1.52%
2026-09-17	1.3395	-0.24%
2026-09-16	1.3427	0.92%
2026-09-15	1.3305	-1.01%
2026-09-14	1.3441	-1.08%
2026-09-11	1.3588	-0.47%

华宝深证100指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	11.24%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.54%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.31%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.83%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.17%	0.09%
300059	东方财富	0.0000	2.55%	0.82%
002594	比亚迪	0.0000	2.52%	-0.92%
002384	东山精密	0.0000	2.32%	2.18%
300274	阳光电源	0.0000	1.99%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	1.99%	1.77%

华宝深证100指数发起C(023556)基金档案

基金代码	023556	基金简称	华宝深证100指数发起C	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%