华宝深证100指数发起C基金净值查询(023556)
今天最新净值
1.3305
-0.0136 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3670
0.0166 1.2260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3305
- 成立日期：2025-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
近一月,华宝深证100指数发起C(023556)基金累计收益率-7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0122 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0147 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0249 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0252 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0093 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0298 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0172 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0621 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
023556 |
华宝深证100指数发起C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0312 |
2.17% |
