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华宝深证100指数发起C基金盘中实时估值(023556)

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今天最新净值 1.3441 -0.0147 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3441
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

华宝深证100指数发起C基金023556重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	11.24%	-1.24%	-0.1394%
300308	中际旭创	0.0000	7.54%	0.60%	0.0452%
300502	新易盛	0.0000	5.31%	1.64%	0.0871%
000333	美的集团	0.0000	3.83%	1.17%	0.0448%
002475	立讯精密	0.0000	3.17%	0.09%	0.0029%
300059	东方财富	0.0000	2.55%	0.82%	0.0209%
002594	比亚迪	0.0000	2.52%	-0.92%	-0.0232%
002384	东山精密	0.0000	2.32%	2.18%	0.0506%
300274	阳光电源	0.0000	1.99%	-2.29%	-0.0456%
300476	胜宏科技	0.0000	1.99%	1.77%	0.0352%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.46%		0.0785%		%

华宝深证100指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.01%	0.35%
2026-09-14	-1.08%	0.35%
2026-09-11	-0.47%	0.35%
2026-09-10	-0.81%	0.35%
2026-09-09	0.39%	0.35%
2026-09-08	-0.82%	0.35%
2026-09-07	1.83%	0.35%
2026-09-04	-0.29%	0.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝深证100指数发起C基金023556实时估值图

华宝深证100指数发起C基金023556实时估值图

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华宝基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
华宝中证科技龙头ETF	1.0266	3.3637%
华宝成长策略混合A	2.6619	2.9174%
华宝双创龙头ETF	0.9483	2.6375%
华宝大数据ETF	1.0609	2.5958%
华宝新兴成长混合A	1.8506	2.5377%
华宝竞争优势混合A	1.0200	1.8685%
创业板综增强ETF华宝	1.1916	1.7523%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%