华宝深证100指数发起C基金净值查询(023556)

今天最新净值 1.3305 -0.0136 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3670 0.0166 1.2260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3305
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一季华宝深证100指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝深证100指数发起C(023556)基金累计收益率-13.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023556	华宝深证100指数发起C	1.3427	1.3427	1.3305	1.3305	0.0122	0.92%
2026-09-15	023556	华宝深证100指数发起C	1.3305	1.3305	1.3441	1.3441	-0.0136	-1.01%
2026-09-14	023556	华宝深证100指数发起C	1.3441	1.3441	1.3588	1.3588	-0.0147	-1.08%
2026-09-11	023556	华宝深证100指数发起C	1.3588	1.3588	1.3652	1.3652	-0.0064	-0.47%
2026-09-10	023556	华宝深证100指数发起C	1.3652	1.3652	1.3763	1.3763	-0.0111	-0.81%
2026-09-09	023556	华宝深证100指数发起C	1.3763	1.3763	1.3709	1.3709	0.0054	0.39%
2026-09-08	023556	华宝深证100指数发起C	1.3709	1.3709	1.3822	1.3822	-0.0113	-0.82%
2026-09-07	023556	华宝深证100指数发起C	1.3822	1.3822	1.3573	1.3573	0.0249	1.83%
2026-09-04	023556	华宝深证100指数发起C	1.3573	1.3573	1.3612	1.3612	-0.0039	-0.29%
2026-09-03	023556	华宝深证100指数发起C	1.3612	1.3612	1.3624	1.3624	-0.0012	-0.09%

2026-09-02	023556	华宝深证100指数发起C	1.3624	1.3624	1.3876	1.3876	-0.0252	-1.85%
2026-09-01	023556	华宝深证100指数发起C	1.3876	1.3876	1.3989	1.3989	-0.0113	-0.81%
2026-08-31	023556	华宝深证100指数发起C	1.3989	1.3989	1.3967	1.3967	0.0022	0.16%
2026-08-28	023556	华宝深证100指数发起C	1.3967	1.3967	1.4075	1.4075	-0.0108	-0.77%
2026-08-27	023556	华宝深证100指数发起C	1.4075	1.4075	1.3968	1.3968	0.0107	0.77%
2026-08-26	023556	华宝深证100指数发起C	1.3968	1.3968	1.3875	1.3875	0.0093	0.67%
2026-08-25	023556	华宝深证100指数发起C	1.3875	1.3875	1.3946	1.3946	-0.0071	-0.51%
2026-08-24	023556	华宝深证100指数发起C	1.3946	1.3946	1.4244	1.4244	-0.0298	-2.09%
2026-08-21	023556	华宝深证100指数发起C	1.4244	1.4244	1.4072	1.4072	0.0172	1.22%
2026-08-20	023556	华宝深证100指数发起C	1.4072	1.4072	1.4001	1.4001	0.0071	0.51%
2026-08-19	023556	华宝深证100指数发起C	1.4001	1.4001	1.4622	1.4622	-0.0621	-4.25%
2026-08-18	023556	华宝深证100指数发起C	1.4622	1.4622	1.4698	1.4698	-0.0076	-0.52%
2026-08-17	023556	华宝深证100指数发起C	1.4698	1.4698	1.4386	1.4386	0.0312	2.17%
2026-08-14	023556	华宝深证100指数发起C	1.4386	1.4386	1.4346	1.4346	0.0040	0.28%
2026-08-13	023556	华宝深证100指数发起C	1.4346	1.4346	1.4425	1.4425	-0.0079	-0.55%

2026-08-12	023556	华宝深证100指数发起C	1.4425	1.4425	1.4289	1.4289	0.0136	0.95%
2026-08-11	023556	华宝深证100指数发起C	1.4289	1.4289	1.4306	1.4306	-0.0017	-0.12%
2026-08-10	023556	华宝深证100指数发起C	1.4306	1.4306	1.4330	1.4330	-0.0024	-0.17%
2026-08-07	023556	华宝深证100指数发起C	1.4330	1.4330	1.4213	1.4213	0.0117	0.82%
2026-08-06	023556	华宝深证100指数发起C	1.4213	1.4213	1.4292	1.4292	-0.0079	-0.55%
2026-08-05	023556	华宝深证100指数发起C	1.4292	1.4292	1.4159	1.4159	0.0133	0.94%
2026-08-04	023556	华宝深证100指数发起C	1.4159	1.4159	1.3734	1.3734	0.0425	3.09%
2026-08-03	023556	华宝深证100指数发起C	1.3734	1.3734	1.3863	1.3863	-0.0129	-0.93%
2026-07-31	023556	华宝深证100指数发起C	1.3863	1.3863	1.3646	1.3646	0.0217	1.59%
2026-07-30	023556	华宝深证100指数发起C	1.3646	1.3646	1.4006	1.4006	-0.0360	-2.57%
2026-07-29	023556	华宝深证100指数发起C	1.4006	1.4006	1.3836	1.3836	0.0170	1.23%
2026-07-28	023556	华宝深证100指数发起C	1.3836	1.3836	1.4542	1.4542	-0.0706	-4.85%
2026-07-27	023556	华宝深证100指数发起C	1.4542	1.4542	1.4208	1.4208	0.0334	2.35%
2026-07-24	023556	华宝深证100指数发起C	1.4208	1.4208	1.4514	1.4514	-0.0306	-2.11%
2026-07-23	023556	华宝深证100指数发起C	1.4514	1.4514	1.4426	1.4426	0.0088	0.61%
2026-07-22	023556	华宝深证100指数发起C	1.4426	1.4426	1.4678	1.4678	-0.0252	-1.72%
2026-07-21	023556	华宝深证100指数发起C	1.4678	1.4678	1.4085	1.4085	0.0593	4.21%
2026-07-20	023556	华宝深证100指数发起C	1.4085	1.4085	1.4000	1.4000	0.0085	0.61%
2026-07-17	023556	华宝深证100指数发起C	1.4000	1.4000	1.4696	1.4696	-0.0696	-4.74%
2026-07-16	023556	华宝深证100指数发起C	1.4696	1.4696	1.4900	1.4900	-0.0204	-1.37%
2026-07-15	023556	华宝深证100指数发起C	1.4900	1.4900	1.4984	1.4984	-0.0084	-0.56%
2026-07-14	023556	华宝深证100指数发起C	1.4984	1.4984	1.4541	1.4541	0.0443	3.05%
2026-07-13	023556	华宝深证100指数发起C	1.4541	1.4541	1.4842	1.4842	-0.0301	-2.03%
2026-07-10	023556	华宝深证100指数发起C	1.4842	1.4842	1.5282	1.5282	-0.0440	-2.88%
2026-07-09	023556	华宝深证100指数发起C	1.5282	1.5282	1.4809	1.4809	0.0473	3.19%
2026-07-08	023556	华宝深证100指数发起C	1.4809	1.4809	1.5015	1.5015	-0.0206	-1.37%
2026-07-07	023556	华宝深证100指数发起C	1.5015	1.5015	1.5127	1.5127	-0.0112	-0.74%
2026-07-06	023556	华宝深证100指数发起C	1.5127	1.5127	1.5258	1.5258	-0.0131	-0.86%
2026-07-03	023556	华宝深证100指数发起C	1.5258	1.5258	1.5147	1.5147	0.0111	0.73%
2026-07-02	023556	华宝深证100指数发起C	1.5147	1.5147	1.5736	1.5736	-0.0589	-3.74%
2026-07-01	023556	华宝深证100指数发起C	1.5736	1.5736	1.5889	1.5889	-0.0153	-0.96%
2026-06-30	023556	华宝深证100指数发起C	1.5889	1.5889	1.5506	1.5506	0.0383	2.47%
2026-06-29	023556	华宝深证100指数发起C	1.5506	1.5506	1.5473	1.5473	0.0033	0.21%
2026-06-26	023556	华宝深证100指数发起C	1.5473	1.5473	1.6064	1.6064	-0.0591	-3.68%
2026-06-25	023556	华宝深证100指数发起C	1.6064	1.6064	1.5716	1.5716	0.0348	2.21%
2026-06-24	023556	华宝深证100指数发起C	1.5716	1.5716	1.5608	1.5608	0.0108	0.69%
2026-06-23	023556	华宝深证100指数发起C	1.5608	1.5608	1.6121	1.6121	-0.0513	-3.18%
2026-06-22	023556	华宝深证100指数发起C	1.6121	1.6121	1.5825	1.5825	0.0296	1.87%
2026-06-18	023556	华宝深证100指数发起C	1.5825	1.5825	1.5653	1.5653	0.0172	1.10%
2026-06-17	023556	华宝深证100指数发起C	1.5653	1.5653	1.5471	1.5471	0.0182	1.18%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.48%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.48%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.80%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.62%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.62%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接A	1.5353	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%