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安信中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2390 0.0147 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3178 0.0093 0.7128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.88%	-1.06%	-5.08%	-12.42%	5.03%	-	-	32.64%
同类排名	2569/4773	2086/5467	2148/5421	3728/5238	1590/4400			-

安信中证A500指数增强C(023502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2363	-0.22%
2026-09-16	1.2390	1.20%
2026-09-15	1.2243	-0.47%
2026-09-14	1.2301	-0.34%
2026-09-11	1.2343	-1.22%
2026-09-10	1.2495	-0.70%

安信中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.18%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.02%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.64%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.50%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	1.35%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.25%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	1.18%	2.18%

安信中证A500指数增强C(023502)基金档案

基金代码	023502	基金简称	安信中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	施荣盛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%