安信中证A500指数增强C基金净值查询(023502)

今天最新净值 1.2301 -0.0042 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3178 0.0093 0.7128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2301
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

近一月安信中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信中证A500指数增强C(023502)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023502	安信中证A500指数增强C	1.2243	1.2243	1.2301	1.2301	-0.0058	-0.47%
2026-09-14	023502	安信中证A500指数增强C	1.2301	1.2301	1.2343	1.2343	-0.0042	-0.34%
2026-09-11	023502	安信中证A500指数增强C	1.2343	1.2343	1.2495	1.2495	-0.0152	-1.22%
2026-09-10	023502	安信中证A500指数增强C	1.2495	1.2495	1.2583	1.2583	-0.0088	-0.70%
2026-09-09	023502	安信中证A500指数增强C	1.2583	1.2583	1.2526	1.2526	0.0057	0.46%
2026-09-08	023502	安信中证A500指数增强C	1.2526	1.2526	1.2529	1.2529	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	023502	安信中证A500指数增强C	1.2529	1.2529	1.2423	1.2423	0.0106	0.85%
2026-09-04	023502	安信中证A500指数增强C	1.2423	1.2423	1.2526	1.2526	-0.0103	-0.82%
2026-09-03	023502	安信中证A500指数增强C	1.2526	1.2526	1.2497	1.2497	0.0029	0.23%
2026-09-02	023502	安信中证A500指数增强C	1.2497	1.2497	1.2688	1.2688	-0.0191	-1.51%

2026-09-01	023502	安信中证A500指数增强C	1.2688	1.2688	1.2766	1.2766	-0.0078	-0.61%
2026-08-31	023502	安信中证A500指数增强C	1.2766	1.2766	1.2691	1.2691	0.0075	0.59%
2026-08-28	023502	安信中证A500指数增强C	1.2691	1.2691	1.2732	1.2732	-0.0041	-0.32%
2026-08-27	023502	安信中证A500指数增强C	1.2732	1.2732	1.2549	1.2549	0.0183	1.46%
2026-08-26	023502	安信中证A500指数增强C	1.2549	1.2549	1.2467	1.2467	0.0082	0.66%
2026-08-25	023502	安信中证A500指数增强C	1.2467	1.2467	1.2474	1.2474	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	023502	安信中证A500指数增强C	1.2474	1.2474	1.2676	1.2676	-0.0202	-1.59%
2026-08-21	023502	安信中证A500指数增强C	1.2676	1.2676	1.2566	1.2566	0.0110	0.88%
2026-08-20	023502	安信中证A500指数增强C	1.2566	1.2566	1.2537	1.2537	0.0029	0.23%
2026-08-19	023502	安信中证A500指数增强C	1.2537	1.2537	1.2996	1.2996	-0.0459	-3.53%
2026-08-18	023502	安信中证A500指数增强C	1.2996	1.2996	1.3024	1.3024	-0.0028	-0.21%
2026-08-17	023502	安信中证A500指数增强C	1.3024	1.3024	1.2738	1.2738	0.0286	2.25%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%