安信中证A500指数增强C基金净值查询(023502)

今天最新净值 1.2243 -0.0058 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3178 0.0093 0.7128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2243
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

近一季安信中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信中证A500指数增强C(023502)基金累计收益率-11.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023502	安信中证A500指数增强C	1.2390	1.2390	1.2243	1.2243	0.0147	1.20%
2026-09-15	023502	安信中证A500指数增强C	1.2243	1.2243	1.2301	1.2301	-0.0058	-0.47%
2026-09-14	023502	安信中证A500指数增强C	1.2301	1.2301	1.2343	1.2343	-0.0042	-0.34%
2026-09-11	023502	安信中证A500指数增强C	1.2343	1.2343	1.2495	1.2495	-0.0152	-1.22%
2026-09-10	023502	安信中证A500指数增强C	1.2495	1.2495	1.2583	1.2583	-0.0088	-0.70%
2026-09-09	023502	安信中证A500指数增强C	1.2583	1.2583	1.2526	1.2526	0.0057	0.46%
2026-09-08	023502	安信中证A500指数增强C	1.2526	1.2526	1.2529	1.2529	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	023502	安信中证A500指数增强C	1.2529	1.2529	1.2423	1.2423	0.0106	0.85%
2026-09-04	023502	安信中证A500指数增强C	1.2423	1.2423	1.2526	1.2526	-0.0103	-0.82%
2026-09-03	023502	安信中证A500指数增强C	1.2526	1.2526	1.2497	1.2497	0.0029	0.23%

2026-09-02	023502	安信中证A500指数增强C	1.2497	1.2497	1.2688	1.2688	-0.0191	-1.51%
2026-09-01	023502	安信中证A500指数增强C	1.2688	1.2688	1.2766	1.2766	-0.0078	-0.61%
2026-08-31	023502	安信中证A500指数增强C	1.2766	1.2766	1.2691	1.2691	0.0075	0.59%
2026-08-28	023502	安信中证A500指数增强C	1.2691	1.2691	1.2732	1.2732	-0.0041	-0.32%
2026-08-27	023502	安信中证A500指数增强C	1.2732	1.2732	1.2549	1.2549	0.0183	1.46%
2026-08-26	023502	安信中证A500指数增强C	1.2549	1.2549	1.2467	1.2467	0.0082	0.66%
2026-08-25	023502	安信中证A500指数增强C	1.2467	1.2467	1.2474	1.2474	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	023502	安信中证A500指数增强C	1.2474	1.2474	1.2676	1.2676	-0.0202	-1.59%
2026-08-21	023502	安信中证A500指数增强C	1.2676	1.2676	1.2566	1.2566	0.0110	0.88%
2026-08-20	023502	安信中证A500指数增强C	1.2566	1.2566	1.2537	1.2537	0.0029	0.23%
2026-08-19	023502	安信中证A500指数增强C	1.2537	1.2537	1.2996	1.2996	-0.0459	-3.53%
2026-08-18	023502	安信中证A500指数增强C	1.2996	1.2996	1.3024	1.3024	-0.0028	-0.21%
2026-08-17	023502	安信中证A500指数增强C	1.3024	1.3024	1.2738	1.2738	0.0286	2.25%
2026-08-14	023502	安信中证A500指数增强C	1.2738	1.2738	1.2641	1.2641	0.0097	0.77%
2026-08-13	023502	安信中证A500指数增强C	1.2641	1.2641	1.2752	1.2752	-0.0111	-0.87%

2026-08-12	023502	安信中证A500指数增强C	1.2752	1.2752	1.2618	1.2618	0.0134	1.06%
2026-08-11	023502	安信中证A500指数增强C	1.2618	1.2618	1.2673	1.2673	-0.0055	-0.43%
2026-08-10	023502	安信中证A500指数增强C	1.2673	1.2673	1.2674	1.2674	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	023502	安信中证A500指数增强C	1.2674	1.2674	1.2476	1.2476	0.0198	1.59%
2026-08-06	023502	安信中证A500指数增强C	1.2476	1.2476	1.2441	1.2441	0.0035	0.28%
2026-08-05	023502	安信中证A500指数增强C	1.2441	1.2441	1.2217	1.2217	0.0224	1.83%
2026-08-04	023502	安信中证A500指数增强C	1.2217	1.2217	1.1964	1.1964	0.0253	2.11%
2026-08-03	023502	安信中证A500指数增强C	1.1964	1.1964	1.2072	1.2072	-0.0108	-0.89%
2026-07-31	023502	安信中证A500指数增强C	1.2072	1.2072	1.1920	1.1920	0.0152	1.28%
2026-07-30	023502	安信中证A500指数增强C	1.1920	1.1920	1.2128	1.2128	-0.0208	-1.72%
2026-07-29	023502	安信中证A500指数增强C	1.2128	1.2128	1.2046	1.2046	0.0082	0.68%
2026-07-28	023502	安信中证A500指数增强C	1.2046	1.2046	1.2476	1.2476	-0.0430	-3.45%
2026-07-27	023502	安信中证A500指数增强C	1.2476	1.2476	1.2165	1.2165	0.0311	2.56%
2026-07-24	023502	安信中证A500指数增强C	1.2165	1.2165	1.2416	1.2416	-0.0251	-2.02%
2026-07-23	023502	安信中证A500指数增强C	1.2416	1.2416	1.2327	1.2327	0.0089	0.72%
2026-07-22	023502	安信中证A500指数增强C	1.2327	1.2327	1.2429	1.2429	-0.0102	-0.82%
2026-07-21	023502	安信中证A500指数增强C	1.2429	1.2429	1.1986	1.1986	0.0443	3.70%
2026-07-20	023502	安信中证A500指数增强C	1.1986	1.1986	1.2077	1.2077	-0.0091	-0.75%
2026-07-17	023502	安信中证A500指数增强C	1.2077	1.2077	1.2708	1.2708	-0.0631	-4.97%
2026-07-16	023502	安信中证A500指数增强C	1.2708	1.2708	1.3045	1.3045	-0.0337	-2.58%
2026-07-15	023502	安信中证A500指数增强C	1.3045	1.3045	1.3175	1.3175	-0.0130	-0.99%
2026-07-14	023502	安信中证A500指数增强C	1.3175	1.3175	1.2763	1.2763	0.0412	3.23%
2026-07-13	023502	安信中证A500指数增强C	1.2763	1.2763	1.3250	1.3250	-0.0487	-3.68%
2026-07-10	023502	安信中证A500指数增强C	1.3250	1.3250	1.3632	1.3632	-0.0382	-2.80%
2026-07-09	023502	安信中证A500指数增强C	1.3632	1.3632	1.3289	1.3289	0.0343	2.58%
2026-07-08	023502	安信中证A500指数增强C	1.3289	1.3289	1.3513	1.3513	-0.0224	-1.66%
2026-07-07	023502	安信中证A500指数增强C	1.3513	1.3513	1.3719	1.3719	-0.0206	-1.50%
2026-07-06	023502	安信中证A500指数增强C	1.3719	1.3719	1.3728	1.3728	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	023502	安信中证A500指数增强C	1.3728	1.3728	1.3603	1.3603	0.0125	0.92%
2026-07-02	023502	安信中证A500指数增强C	1.3603	1.3603	1.3977	1.3977	-0.0374	-2.68%
2026-07-01	023502	安信中证A500指数增强C	1.3977	1.3977	1.4053	1.4053	-0.0076	-0.54%
2026-06-30	023502	安信中证A500指数增强C	1.4053	1.4053	1.3904	1.3904	0.0149	1.07%
2026-06-29	023502	安信中证A500指数增强C	1.3904	1.3904	1.3852	1.3852	0.0052	0.38%
2026-06-26	023502	安信中证A500指数增强C	1.3852	1.3852	1.4353	1.4353	-0.0501	-3.49%
2026-06-25	023502	安信中证A500指数增强C	1.4353	1.4353	1.4294	1.4294	0.0059	0.41%
2026-06-24	023502	安信中证A500指数增强C	1.4294	1.4294	1.4111	1.4111	0.0183	1.30%
2026-06-23	023502	安信中证A500指数增强C	1.4111	1.4111	1.4480	1.4480	-0.0369	-2.55%
2026-06-22	023502	安信中证A500指数增强C	1.4480	1.4480	1.4097	1.4097	0.0383	2.72%
2026-06-18	023502	安信中证A500指数增强C	1.4097	1.4097	1.4116	1.4116	-0.0019	-0.13%
2026-06-17	023502	安信中证A500指数增强C	1.4116	1.4116	1.4003	1.4003	0.0113	0.81%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%