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富国稳健双鑫债券A - 基金主页(代码:021548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0821 0.0016 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0751 0.0019 0.1793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0821
成立日期：2024-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-0.31%	-0.31%	0.82%	1.90%	8.29%	-	7.43%
同类排名	684/1519	1030/1762	814/1768	158/1726	746/1391	770/1151		-

富国稳健双鑫债券A(021548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0821	0.15%
2026-09-15	1.0805	-0.04%
2026-09-14	1.0809	0.06%
2026-09-11	1.0803	-0.32%
2026-09-10	1.0838	-0.16%
2026-09-09	1.0855	-0.01%

富国稳健双鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02400	心动公司	0.0000	0.52%	1.04%
00700	腾讯控股	0.0000	0.50%	3.53%
000001	平安银行	0.0000	0.39%	4.11%
02020	安踏体育	0.0000	0.37%	1.19%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.35%	-3.87%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.30%	0.96%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.29%	3.36%
601966	玲珑轮胎	0.0000	0.27%	1.45%
03898	时代电气	0.0000	0.26%	1.10%
600019	XD宝钢股	0.0000	0.26%	2.24%

富国稳健双鑫债券A(021548)基金档案

基金代码	021548	基金简称	富国稳健双鑫债券A	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-21	成立日期	2024-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱晨杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%