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富国稳健双鑫债券A基金盘中实时估值(021548)

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今天最新净值 1.0809 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0809
成立日期：2024-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

富国稳健双鑫债券A基金021548重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02400	心动公司	0.0000	0.52%	1.04%	0.0054%
00700	腾讯控股	0.0000	0.50%	3.53%	0.0177%
000001	平安银行	0.0000	0.39%	4.11%	0.0160%
02020	安踏体育	0.0000	0.37%	1.19%	0.0044%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.35%	-3.87%	-0.0135%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.30%	0.96%	0.0029%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.29%	3.36%	0.0097%
601966	玲珑轮胎	0.0000	0.27%	1.45%	0.0039%
03898	时代电气	0.0000	0.26%	1.10%	0.0029%
600019	宝钢股份	0.0000	0.26%	2.24%	0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.51%		0.0552%		%

富国稳健双鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	1.15%
2026-09-14	0.06%	1.15%
2026-09-11	-0.32%	1.15%
2026-09-10	-0.16%	1.15%
2026-09-09	-0.01%	1.15%
2026-09-08	0.05%	1.15%
2026-09-07	0.17%	1.15%
2026-09-04	-0.05%	1.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国稳健双鑫债券A基金021548实时估值图

富国稳健双鑫债券A基金021548实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%