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路博迈安航90天持有债券C - 基金主页(代码:021531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0402 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0402
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7937亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.03%	-0.26%	-	1.17%	3.65%	-	3.66%
同类排名	752/913	497/937	634/935	700/929	715/878	631/764		-

路博迈安航90天持有债券C(021531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0400	-0.02%
2026-09-14	1.0402	0.05%
2026-09-11	1.0397	-0.02%
2026-09-10	1.0399	-0.02%
2026-09-09	1.0401	-0.04%
2026-09-08	1.0405	0.00%

路博迈安航90天持有债券C(021531)基金档案

基金代码	021531	基金简称	路博迈安航90天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-06-05~2024-06-26	成立日期	2024-06-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏丽	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.02亿元	最近份额	15.7937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%